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嘉實(shí)海外凈值

2024-01-19 05:00分類: 留學(xué)行前準(zhǔn)備 閱讀:

1、12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期:12月7日

代碼

名稱

最新凈值

上期凈值

最新凈值增長(zhǎng)率

近一周凈值增長(zhǎng)率

近一月凈值增長(zhǎng)率

累計(jì)凈值

累計(jì)分紅

最新份額(億)

000001NV.OF

華夏成長(zhǎng)凈值

2.045

2.027

0.89

4.5

-4.44

3.226

1.181

61.5457

000011NV.OF

華夏大盤精選凈值

6.716

6.627

1.34

5.65

0.07

6.896

0.18

8.2684

000021NV.OF

華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值

2.446

2.424

0.91

5.25

-3.05

2.566

0.12

91.6291

000031NV.OF

華夏復(fù)興凈值

0.99

0.98

1.02

5.21

-1.88

0.99

0

49.9911

000041NV.OF

華夏全球精選凈值

0.932

0.87

7.13

7.13

-8.63

0.932

0

300.5564

001001NV.OF

華夏債券AB凈值

1.112

1.113

-0.09

0.36

-0.27

1.362

0.25

43.8711

001003NV.OF

華夏債券C凈值

1.105

1.106

-0.09

0.27

-0.36

1.355

0.25

10.1886

002001NV.OF

華夏回報(bào)凈值

1.352

1.342

0.75

3.84

-1.89

3.323

1.971

168.754

002011NV.OF

華夏紅利凈值

3.012

2.985

0.9

5.24

-3.03

3.845

0.833

87.8217

002021NV.OF

華夏回報(bào)2號(hào)凈值

1.18

1.169

0.94

4.33

-1.86

2.427

1.247

72.7903

020001NV.OF

國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值

3.419

3.387

0.94

5.13

-4.23

4.182

0.763

3.6006

020002NV.OF

國(guó)泰金龍債券凈值

1.065

1.065

0

0.28

0.37

1.228

0.163

7.6107

020003NV.OF

國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值

3.267

3.234

1.02

4.71

-4.05

4.099

0.832

1.8937

020005NV.OF

國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值

1.011

1.002

0.9

3.9

-4.35

4.163

3.119

106.0574

020006NV.OF

國(guó)泰金象保本增值凈值

1.431

1.428

0.21

0.57

-0.28

1.431

0.44

1.9986

020008NV.OF

國(guó)泰金鹿保本增值凈值

1.594

1.59

0.25

1.4

-1.24

1.619

0.025

9.1382

020009NV.OF

國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值

1.288

1.277

0.86

5.05

-5.44

2.173

0.885

38.6777

020010NV.OF

國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值

1.216

1.205

0.91

4.56

-4.1

1.266

0.05

81.0883

020011NV.OF

國(guó)泰滬深300凈值

0

0

0

0

0

4.454

3.527

0

040001NV.OF

華安創(chuàng)新凈值

0.983

0.981

0.21

3.26

-2.09

4.454

3.527

9.1249

040002NV.OF

華安MSCI中國(guó)A股凈值

4.262

4.201

1.45

6.18

-4.63

4.632

0.37

10.6404

040004NV.OF

華安寶利配置凈值

1.095

1.089

0.55

3.89

-0.54

3.335

2.24

29.9092

040005NV.OF

華安宏利凈值

2.928

2.8972

1.06

5.54

-3.71

3.318

0.39

52.9924

040006NV.OF

華安國(guó)際配置凈值

1.023

1.016

0.69

0

0

1.023

0

1.8104

040007NV.OF

華安中小盤成長(zhǎng)凈值

1.4697

1.4478

1.51

6.02

-3.42

2.7846

1.7749

144.3842

040008NV.OF

華安策略優(yōu)選凈值

1.022

1.0151

0.68

4.46

-4.81

2.5583

2.6563

243.7349

050001NV.OF

博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值

1.008

0.998

1

4.13

-3.36

3.51

2.502

409.9358

050002NV.OF

博時(shí)裕富凈值

1.354

1.337

1.27

6.11

-6.49

3.334

1.98

192.2833

050004NV.OF

博時(shí)精選凈值

2.1276

2.104

1.12

5.19

-4.25

3.5176

1.39

120.9471

050006NV.OF

博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值

1.053

1.052

0.09

0.38

0.19

1.091

0.038

14.3767

050007NV.OF

博時(shí)平衡配置凈值

1.257

1.247

0.8

4.14

-5.56

2.318

1.061

46.2127

050008NV.OF

博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值

1.494

1.481

0.88

5.43

-3.68

3.305

2.051

154.3808

050009NV.OF

博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值

1.074

1.061

1.22

5.09

-3.94

4.029

3.4023

294.7625

050106NV.OF

博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值

1.054

1.053

0.09

0.47

0.18

1.092

0.038

0.4585

050201NV.OF

博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值

0.976

0.967

0.93

4.83

-5.24

2.431

1.455

68.9229

070001NV.OF

嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值

1.7782

1.7637

0.82

3.72

-1.79

3.3282

1.55

35.506

070002NV.OF

嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值

4.425

4.393

0.73

3.95

-1.86

4.766

0.341

6.8834

070003NV.OF

嘉實(shí)穩(wěn)健凈值

1.33

1.319

0.83

4.56

-4.11

3.456

1.7369

302.1839

070005NV.OF

嘉實(shí)債券凈值

1.259

1.256

0.23

0.48

-2.63

1.609

0.35

32.9815

070006NV.OF

嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值

4.224

4.194

0.71

4.01

-2.09

4.344

0.12

29.8796

070007NV.OF

嘉實(shí)浦安保本凈值

1

1.001

0.1

0.1

0.16

1.897

0.897

2.3635

070009NV.OF

嘉實(shí)超短債凈值

1.0028

1.0024

0.04

0.11

0.24

1.0463

0.0435

3.0955

070010NV.OF

嘉實(shí)主題精選凈值

1.719

1.709

0.59

4.43

-2.33

2.884

1.165

83.1135

070011NV.OF

嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值

1.667

1.652

0.91

5.04

-2.4

1.667

0

127.1473

070012NV.OF

嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值

0.909

0.854

6.44

6.44

-8.37

0.909

0

297.5033

070099NV.OF

嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值

0

0

0

0

0

2.969

1.844

0

080001NV.OF

長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值

1.125

1.117

0.71

4.17

-3.6

2.969

1.844

19.3219

090001NV.OF

大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值

0.9708

0.9612

1

5.43

-1.23

3.6308

2.66

17.4458

090002NV.OF

大成債券AB凈值

1.0664

1.0666

-0.02

0.64

0.14

1.2959

0.2295

21.5133

090003NV.OF

大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值

1.1088

1.0987

0.92

5.24

-3.16

3.6788

2.57

183.4507

090004NV.OF

大成精選增值凈值

1.9194

1.8925

1.42

5.54

-3.62

3.3199

1.4005

40.6571

090006NV.OF

大成財(cái)富管理2020凈值

0.979

0.97

0.93

5.16

-2.59

2.801

1.822

66.3478

092002NV.OF

大成債券C凈值

1.0563

1.0566

-0.03

0.62

0.07

1.2858

0.2295

21.5133

100016NV.OF

富國(guó)天源平衡凈值

1.2384

1.2257

1.04

4.58

-5.03

2.499

1.2606

14.8974

100018NV.OF

富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值

1.2829

1.2806

0.18

1.16

-0.35

1.7129

0.43

17.457

100020NV.OF

富國(guó)天益價(jià)值凈值

1.0503

1.0398

1.01

5.16

-1.12

4.0616

3.0113

18.2165

100022NV.OF

富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值

2.0469

2.0126

1.71

5.82

-3.25

3.2169

1.17

7.7829

100026NV.OF

富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值

0.9933

0.9837

0.97

5.64

-2.95

2.3728

1.3795

56.506

110001NV.OF

易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值

1.957

1.94

0.88

5.16

-2.73

3.067

1.11

44.9782

110002NV.OF

易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值

5.111

5.069

0.83

6.88

-4.04

5.741

0.63

28.2866

110003NV.OF

易方達(dá)上證50凈值

1.4258

1.409

1.19

6.16

-3.95

3.2758

1.85

173.4911

110005NV.OF

易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值

1.6757

1.6608

0.9

5.8

-3.61

4.737

1.8812

124.7659

110007NV.OF

易方達(dá)月月收益A凈值

1.0084

1.008

0.04

0.1

0.42

1.04

0.0316

2.8524

110008NV.OF

易方達(dá)月月收益B凈值

1.0086

1.0082

0.04

0.11

0.45

1.0402

0.0283

0.0999

110009NV.OF

易方達(dá)價(jià)值精選凈值

2.998

2.9706

0.92

6.16

-3.43

3.178

0.18

52.7314

110010NV.OF

易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值

1.5229

1.5036

1.29

5.76

-3.09

1.5529

0.03

255.6301

112002NV.OF

易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值

1.849

1.834

0.82

6.45

-4.15

3.344

1.495

41.7316

121001NV.OF

國(guó)投瑞銀融華債券凈值

1.4374

1.4274

0.7

2.52

-2.89

2.2894

0.852

4.5693

121002NV.OF

國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值

0.9518

0.942

1.04

4.08

-4.42

2.9208

1.969

54.433

121003NV.OF

國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值

1.2685

1.2551

1.07

6.21

-5.55

2.7085

1.44

156.4999

121005NV.OF

國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值

1.4942

1.4794

1

5.63

-4.54

2.7273

0.8406

44.6447

121007NV.OF

國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值

1.054

1.051

0.29

1.44

-0.85

1.054

0

29.9984

150001NV.SZ

國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值

1.266

1.241

2.01

10.57

-9.12

1.266

0

30.005

150002NV.SZ

大成優(yōu)選凈值

1.192

1.179

1.1

7.68

-4.33

1.192

0

46.7431

150103NV.OF

銀河銀泰理財(cái)分紅凈值

1.0658

1.0549

1.04

4.74

-4.93

3.6058

2.54

46.3536

151001NV.OF

銀河穩(wěn)健凈值

1.4167

1.4032

0.96

4.95

-2.83

3.2217

1.805

16.9767

151002NV.OF

銀河收益凈值

1.6109

1.6012

0.61

2.05

-0.37

1.9109

0.3

3.7866

159901NV.OF

易方達(dá)深證100ETF凈值

5.04

4.97

1.41

6.76

-7.3

5.16

0.12

10.6317

159902NV.OF

華夏中小板ETF凈值

2.581

2.569

0.47

5.87

-0.04

2.581

0

11.482

160105NV.OF

南方積極配置凈值

1.9751

1.957

0.93

5.65

-3.94

3.0301

1.055

44.0375

160106NV.OF

南方高增長(zhǎng)凈值

2.7993

2.7749

0.88

4.65

-4.99

3.7033

0.904

46.4063

160311NV.OF

華夏藍(lán)籌核心凈值

1.331

1.319

0.91

4.88

-3.2

3.815

2.043

269.5585

160314NV.OF

華夏行業(yè)精選凈值

3.681

3.641

1.1

4.54

-0.92

4.468

0.787

5

160505NV.OF

博時(shí)主題行業(yè)凈值

2.992

2.957

1.18

4.11

-0.96

3.913

0.921

64.0489

160602NV.OF

鵬華普天債券A凈值

1.091

1.091

0

0.19

0.37

1.22

0.129

1.2807

160603NV.OF

鵬華普天收益凈值

1.024

1.017

0.69

5.13

-3.85

3.47

2.446

28.7567

160605NV.OF

鵬華中國(guó)50凈值

2.094

2.074

0.97

6.24

-4.25

3.624

1.53

39.31

160607NV.OF

鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值

1.015

1.004

1.1

5.84

-1.46

3.114

2.071

134.753

160608NV.OF

鵬華普天債券B凈值

1.079

1.078

0.09

0.18

0.37

1.208

0.129

1.6393

160610NV.OF

鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值

1.992

1.971

1.07

6.41

-10.59

1.992

0

72.7711

160611NV.OF

鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值

1.37

1.354

1.18

5.71

-4.86

1.37

0

158.1272

160706NV.OF

嘉實(shí)滬深300凈值

1.259

1.243

1.29

5.98

-5.48

3.127

1.868

265.7051

160805NV.OF

長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值

1.8349

1.8123

1.25

5.47

-6.36

2.7451

1.6027

52.9451

160910NV.OF

大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值

1.263

1.248

1.2

5.69

-3.81

2.474

1.969

219.2944

161005NV.OF

富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值

1.8932

1.875

0.97

5.58

-3.18

3.0932

1.2

23.8906

161601NV.OF

融通新藍(lán)籌凈值

1.0508

1.0451

0.55

4.05

-2.32

3.3458

2.295

279.4033

161603NV.OF

融通債券凈值

1.168

1.169

-0.09

0

-0.34

1.343

0.175

2.4121

161604NV.OF

融通深證100凈值

1.821

1.797

1.33

6.49

-6.71

2.991

1.17

68.3123

161605NV.OF

融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值

1.87

1.852

0.97

5.59

-5.6

3

1.13

41.8806

161606NV.OF

融通行業(yè)景氣凈值

1.347

1.336

0.82

5.23

-3.44

3.287

1.94

6.1191

161607NV.OF

融通巨潮100凈值

1.734

1.712

1.28

6.18

-5.81

3.164

1.43

29.3893

161609NV.OF

融通動(dòng)力先鋒凈值

2.675

2.639

1.36

6.15

-5.18

2.775

0.1

35.5389

161610NV.OF

融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值

1.452

1.441

0.77

6.45

-4.03

3.739

1.9248

60.6051

161706NV.OF

招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值

1.7558

1.73

1.49

6.61

-4.48

3.6661

1.9103

74.0757

161902NV.OF

萬家增強(qiáng)收益凈值

1.0034

1.0031

0.03

0.29

-0.2

1.4394

0.4357

5.8987

161903NV.OF

萬家公用事業(yè)凈值

1.6721

1.6393

2

4.49

-3.45

2.4021

0.73

1.0406

162006NV.OF

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值

1.6444

1.6264

1.11

4.4

-2.73

3.5252

1.8808

55.6008

162102NV.OF

金鷹中小盤精選凈值

1.4814

1.4724

0.61

3.17

-9.09

2.1014

0.62

0.4907

162201NV.OF

泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值

1.9718

1.9677

0.21

2.32

-1.36

3.0518

1.08

5.8915

162202NV.OF

泰達(dá)荷銀周期凈值

1.8316

1.8247

0.38

4.33

-4.64

3.3066

1.475

6.3977

162203NV.OF

泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值

1.5934

1.5791

0.91

4.13

-3.31

3.0934

1.5

5.5038

162204NV.OF

泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值

5.3245

5.2809

0.83

5.51

-5.29

5.3945

0.07

12.6566

162205NV.OF

泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值

1.6984

1.6886

0.58

3.82

-2.18

2.1734

0.475

1.4979

162207NV.OF

泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值

0.9697

0.9624

0.76

4.18

-3.04

2.3323

1.4052

89.7424

162208NV.OF

泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值

1.9449

1.9307

0.73

4.97

-5.54

1.9949

0.05

22.1494

162209NV.OF

泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值

1.0217

1.0107

1.09

5.36

-4.03

1.0217

0

118.687

162605NV.OF

景順長(zhǎng)城鼎益凈值

1.555

1.539

1.04

6.29

-3.54

3.545

1.99

110.7062

162607NV.OF

景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值

1.13

1.116

1.25

7.01

-3.91

3.091

1.961

153.261

162703NV.OF

廣發(fā)小盤成長(zhǎng)凈值

2.8356

2.7979

1.35

5.9

-3.44

3.9956

1.16

49.709

163302NV.OF

巨田資源優(yōu)選凈值

2.0678

2.0413

1.3

5.7

-4.43

3.3028

1.235

10.6396

163402NV.OF

興業(yè)趨勢(shì)投資凈值

1.2898

1.2782

0.91

5.3

-1.73

5.7705

3.2239

159.6282

163503NV.OF

天治核心成長(zhǎng)凈值

0.8972

0.8868

1.17

6.13

-5.36

2.7607

1.9612

8.4215

163801NV.OF

中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值

2.0435

2.0166

1.33

5.15

-3.29

3.2135

1.17

13.4838

163803NV.OF

中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值

1.0473

1.0387

0.83

3.24

-1.76

3.0938

1.8652

152.4451

163804NV.OF

中銀國(guó)際收益凈值

1.0014

0.9894

1.21

5.09

-2.16

2.1814

1.18

71.5334

166001NV.OF

中歐新趨勢(shì)凈值

1.7203

1.6968

1.38

4.96

-3.26

1.7203

0

37.2196

180001NV.OF

銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值

1.3345

1.3235

0.83

3.9

-6.02

2.9545

1.62

84.4218

180002NV.OF

銀華保本增值凈值

1.2082

1.2049

0.28

1.17

-1.35

1.2082

0.2284

13.4139

180003NV.OF

銀華道瓊斯88精選凈值

1.3134

1.3008

0.97

5.77

-5.31

3.1134

1.8

155.3113

180010NV.OF

銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值

2.2118

2.1913

0.94

5.27

-5.37

3.4118

1.2

64.552

180012NV.OF

銀華富裕主題凈值

1.1944

1.1822

1.03

5.36

-6.77

2.1294

0.935

122.8829

184688NV.SZ

基金開元凈值

2.9843

2.8454

4.88

4.88

0.25

5.2433

2.259

20

184689NV.SZ

基金普惠凈值

3.6942

3.5134

5.15

5.15

-3.06

4.7382

1.044

20

184690NV.SZ

基金同益凈值

2.7839

2.9668

3.95

3.95

1.71

4.7879

2.004

20

184691NV.SZ

基金景宏凈值

3.3436

3.187

4.91

4.91

2.34

4.6336

1.29

20

184692NV.SZ

基金裕隆凈值

3.6527

3.4813

4.92

4.92

0.32

4.8117

1.159

30

184693NV.SZ

基金普豐凈值

3.0061

2.8647

4.94

4.94

-0.21

3.7621

0.756

30

184698NV.SZ

基金天元凈值

3.1213

2.9711

5.06

5.06

0.24

4.7763

1.655

30

184699NV.SZ

基金同盛凈值

2.7857

2.6544

4.95

4.95

0.84

3.7482

0.9625

30

184700NV.SZ

基金鴻飛凈值

3.2941

3.1193

5.6

5.6

-0.49

3.6241

0.33

5

184701NV.SZ

基金景福凈值

2.9844

2.8309

5.42

5.42

-0.86

3.6084

0.624

30

184703NV.SZ

基金金盛凈值

2.7449

2.6315

4.31

4.31

0.36

4.5207

1.7758

5

184705NV.SZ

基金裕澤凈值

3.405

3.2523

4.7

4.7

-2.17

4.445

1.04

5

184706NV.SZ

基金天華凈值

2.5015

2.3966

4.38

4.38

-1.65

3.0015

0.5

25

184712NV.SZ

基金科匯凈值

4.4846

4.2157

6.38

6.38

2.77

5.7421

1.2575

8

184713NV.SZ

基金科翔凈值

4.8565

4.5874

5.87

5.87

2.29

5.7465

0.89

8

184719NV.SZ

基金融鑫凈值

3.4216

3.2664

4.75

4.75

1.12

4.2044

0.7828

8

184721NV.SZ

基金豐和凈值

2.8244

2.7134

4.09

4.09

-2.46

4.0024

1.178

30

184722NV.SZ

基金久嘉凈值

4.0361

3.838

5.16

5.16

-0.67

4.6761

0.64

20

184728NV.SZ

基金鴻陽(yáng)凈值

2.3711

2.2597

4.93

4.93

0.82

2.9526

0.5815

20

200001NV.OF

長(zhǎng)城久恒凈值

1.635

1.625

0.61

3.22

-1.57

2.745

1.11

5.1203

200002NV.OF

長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值

1.8454

1.8203

1.38

6.2

-6.59

4.7054

2.86

5.5838

200006NV.OF

長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值

1.0596

1.0534

0.59

4.22

-2.43

2.4996

1.44

43.5424

200007NV.OF

長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值

1.0005

0.9909

0.97

4.5

-3.29

2.5624

1.5612

98.175

200008NV.OF

長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值

1.1377

1.1301

0.67

3.4

-2.71

1.1377

0

244.2692

202001NV.OF

南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值

1.6839

1.6684

0.93

5.4

-2.86

3.4289

1.745

117.3452

202002NV.OF

南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值

1.4192

1.4073

0.85

5.45

-3.57

3.0162

1.1253

174.7346

202003NV.OF

南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值

2.8969

2.8777

0.67

5.25

-5.46

2.8969

0

112.1698

202005NV.OF

南方成份精選凈值

1.3945

1.3843

0.74

4.94

-4.37

1.3945

2.4862

258.1184

202007NV.OF

南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值

1.006

1.004

0.2

2.03

-3.04

1.006

3.0512

111.8977

202101NV.OF

南方寶元債券凈值

1.2305

1.2292

0.11

1.52

-1.1

2.4005

1.17

23.1272

202102NV.OF

南方多利增強(qiáng)凈值

1.065

1.0637

0.12

0.85

0.14

1.0931

0.0281

10.4451

202202NV.OF

南方避險(xiǎn)增值凈值

2.6434

2.6162

1.04

3.79

-2

3.1374

0.494

24.3492

202801NV.OF

南方全球精選凈值

0.957

0.911

5.05

5.05

-6.54

0.957

0

299.9815

206001NV.OF

鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值

3.7151

3.683

0.87

5.33

-2.55

3.8651

0.15

2.5564

210001NV.OF

金鷹成份股優(yōu)選凈值

1.0317

1.0179

1.35

4.95

-6.65

2.6948

1.6464

9.1537

213001NV.OF

寶盈鴻利收益凈值

1.3213

1.305

1.25

6.7

-5.97

2.9613

1.64

13.4334

213002NV.OF

寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值

0.951

0.9367

1.53

6.45

-4.5

2.8454

1.7836

28.4774

213003NV.OF

寶盈策略增長(zhǎng)凈值

1.5487

1.5236

1.65

6.97

-6.81

1.7487

0.2

49.9933

217001NV.OF

招商安泰股票凈值

1.028

1.0221

0.58

4.67

-6.29

3.642

2.614

5.1455

217002NV.OF

招商安泰平衡凈值

2.1032

2.0947

0.41

3.13

-5.06

2.7182

0.615

1.5228

217003NV.OF

招商安泰債券A凈值

1.1152

1.1145

0.06

0.2

0.01

1.3517

0.2365

1.8329

217005NV.OF

招商先鋒凈值

0.9999

0.9884

1.16

5.01

-3.69

2.9499

1.95

95.8941

217008NV.OF

招商安本增利債券凈值

1.1965

1.1936

0.24

1.44

-0.68

1.2415

0.045

40.4378

217009NV.OF

招商核心價(jià)值凈值

1.649

1.6313

1.09

6.01

-4.68

1.649

0

102.4997

217203NV.OF

招商安泰債券B凈值

1.108

1.1073

0.07

0.19

-0.01

1.3445

0.2365

0.9609

233001NV.OF

巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值

2.4026

2.3666

1.52

3.32

-3.41

2.6626

0.26

0.9283

240001NV.OF

華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值

1.5249

1.5141

0.71

4.78

-5.82

3.2826

1.7577

31.1225

240002NV.OF

華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值

1.8521

1.8362

0.87

4.14

-4.25

3.3921

1.54

25.3271

240003NV.OF

華寶興業(yè)寶康債券凈值

1.2688

1.2675

0.1

0.68

0.23

1.5388

0.27

49.5845

240004NV.OF

華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值

2.4633

2.4425

0.85

6.19

-5.65

3.5433

1.08

20.2319

240005NV.OF

華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值

2.1172

2.0957

1.03

5.4

-6.29

4.2372

2.12

14.9474

240008NV.OF

華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值

3.6733

3.638

0.97

5.48

-4.11

3.6733

0

21.7679

240009NV.OF

華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值

2.6754

2.651

0.92

3.98

-2.99

2.6754

0

29.6422

240010NV.OF

華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值

1.2567

1.2411

1.26

4.97

-3.49

1.2567

0

231.8091

253010NV.OF

國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值

1.872

1.864

0.43

2.3

-1.99

2.142

0.27

0.5355

255010NV.OF

國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值

2.973

2.943

1.02

5.35

-4.31

3.093

0.12

1.4301

257010NV.OF

國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選凈值

1.065

1.054

1.04

5.45

-4.23

3.195

2.13

49.8408

257020NV.OF

國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值

1.226

1.208

1.49

6.98

-5.11

3.189

1.842

30.4889

257030NV.OF

國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值

1.663

1.647

0.97

6.4

-6.1

1.663

0

21.9328

260101NV.OF

景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值

1.6382

1.6194

1.16

6.74

-0.69

3.4489

1.8107

45.124

260103NV.OF

景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值

0.9848

0.9766

0.84

5.64

-3.47

3.2748

2.29

70.7008

260104NV.OF

景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值

4.677

4.619

1.26

6.98

-3.03

5.367

0.69

18.7866

260108NV.OF

景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值

1.392

1.37

1.6

6.99

-3.54

2.742

1.35

79.9591

260109NV.OF

景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值

2.929

2.895

1.17

6.9

-3.62

2.929

0

28.9441

260110NV.OF

景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值

1.255

1.243

0.97

6.27

-3.31

1.255

0

208.5979

270001NV.OF

廣發(fā)聚富凈值

1.5413

1.5282

0.86

4.46

-3

3.8513

2.31

68.1625

270002NV.OF

廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值

2.3028

2.2885

0.63

5.22

-5.9

3.6228

1.32

54.848

270005NV.OF

廣發(fā)聚豐凈值

0.9992

0.9919

0.74

4.54

-3.56

5.3497

4.177

152.4899

270006NV.OF

廣發(fā)策略優(yōu)選凈值

2.9524

2.9224

1.03

5.89

-5.04

3.2824

0.33

83.4972

270007NV.OF

廣發(fā)大盤成長(zhǎng)凈值

1.1551

1.1445

0.93

5.61

-4.75

1.1551

0

251.9832

288001NV.OF

中信經(jīng)典配置凈值

2.2271

2.206

0.96

4.67

-2.95

3.2271

1

15.0177

288002NV.OF

中信紅利精選凈值

2.4587

2.4303

1.17

3.83

-3.02

3.8587

1.4

43.382

288102NV.OF

中信穩(wěn)定雙利債券凈值

1.0594

1.0582

0.11

0.53

-0.71

1.2264

0.167

34.2889

290002NV.OF

泰信先行策略凈值

0.9261

0.9137

1.36

5.93

-8.62

3.0934

2.2556

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213007寶盈資源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商債券 - 217003招商現(xiàn)金 - 217004招商先鋒 - 217005招商安本 - 217008招商價(jià)值 - 217009招商大盤藍(lán)籌 - 217010招商安心 - 217011招商債券B - 217203大摩基礎(chǔ) - 233001寶康消費(fèi) - 240001寶康配置 - 240002寶康債券 - 240003華寶動(dòng)力 - 240004華寶策略 - 240005華寶貨幣A - 240006華寶貨幣B - 240007華寶收益 - 240008華寶成長(zhǎng) - 240009華寶行業(yè) - 240010華寶大盤 - 240011華寶海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛穩(wěn)健 - 255010德盛小盤 - 257010德盛精選 - 257020德盛優(yōu)勢(shì) - 257030德盛紅利 - 257040景順優(yōu)選 - 260101景順貨幣 - 260102景順平衡 - 260103景順增長(zhǎng) - 260104景順成長(zhǎng) - 260108景順增長(zhǎng)貳 - 260109景順精選 - 260110景順治理 - 260111廣發(fā)聚富 - 270001廣發(fā)穩(wěn)健 - 270002廣發(fā)貨幣 - 270004廣發(fā)聚豐 - 270005廣發(fā)優(yōu)選 - 270006廣發(fā)大盤 - 270007廣發(fā)精選 - 270008廣發(fā)強(qiáng)債 - 270009中信配置 - 288001中信紅利 - 288002中信貨幣 - 288101中信雙利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信雙息 - 290003泰信優(yōu)質(zhì) - 290004泰信優(yōu)勢(shì) - 290005盛利精選 - 310308盛利配置 - 310318新動(dòng)力 - 310328申萬貨幣 - 310338新經(jīng)濟(jì) - 310358申萬優(yōu)勢(shì) - 310368諾安平衡 - 320001諾安貨幣 - 320002諾安股票 - 320003諾安債券 - 320004諾安價(jià)值 - 320005諾安靈活配置 - 320006興業(yè)轉(zhuǎn)基 - 340001興業(yè)貨幣 - 340005興業(yè)全球 - 340006興業(yè)社會(huì)責(zé)任 - 340007天治財(cái)富 - 350001天治品質(zhì) - 350002天治貨幣 - 350004天治創(chuàng)新 - 350005天治雙盈 - 350006量化核心 - 360001光大貨幣 - 360003光大紅利 - 360005光大增長(zhǎng) - 360006光大優(yōu)勢(shì) - 360007光大增利A - 360008光大增利C - 360009上投貨幣A - 370010上投貨幣B - 37001B上投雙息 - 373010上投雙核 - 373020上投優(yōu)勢(shì) - 375010上投α - 377010上投亞太 - 377016上投內(nèi)需 - 377020上投先鋒 - 378010中海債券 - 395001中海成長(zhǎng) - 398001中海分紅 - 398011中海能源 - 398021東方龍 - 400001東方精選 - 400003東方金賬簿 - 400005東方策略 - 400007華富優(yōu)選 - 410001華富貨幣 - 410002華富成長(zhǎng) - 410003華富收益A - 410004華富收益B - 410005天弘精選 - 420001天弘債券A - 420002天弘永定 - 420003天弘債券B - 420102國(guó)富收益 - 450001國(guó)富彈性 - 450002國(guó)富潛力 - 450003國(guó)富價(jià)值 - 450004國(guó)富強(qiáng)債 - 450005友邦盛世 - 460001友邦成長(zhǎng) - 460002友邦增利B - 460003友邦增長(zhǎng) - 460005工銀價(jià)值 - 481001工銀成長(zhǎng) - 481004工銀紅利 - 481006工銀藍(lán)籌 - 481008工銀貨幣 - 482002工銀平衡 - 483003工銀強(qiáng)債B - 485005工銀添利B - 485007工銀強(qiáng)債 - 485105工銀添利A - 485107工銀全球 - 486001基金金泰 - 500001基金泰和 - 500002基金安信 - 500003基金漢盛 - 500005基金裕陽(yáng) - 500006基金景陽(yáng) - 500007基金興華 - 500008基金安順 - 500009基金金元 - 500010基金金鑫 - 500011基金安瑞 - 500013基金漢興 - 500015基金裕元 - 500016基金興和 - 500018基金普潤(rùn) - 500019基金金鼎 - 500021基金漢鼎 - 500025基金科訊 - 500029基金漢博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金銀豐 - 500058華夏50ETF - 510050長(zhǎng)盛債券 - 510080長(zhǎng)盛精選 - 510081華安180ETF - 510180紅利ETF - 510880銀華優(yōu)選 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回報(bào) - 519007添富優(yōu)勢(shì) - 519008海富精選 - 519011海富優(yōu)勢(shì) - 519013海富精選貳 - 519015大成積極成長(zhǎng) - 519017添富均衡 - 519018大成景陽(yáng) - 519019金鼎價(jià)值 - 519021海富債券 - 519023華夏穩(wěn)增 - 519029富國(guó)天博 - 519035長(zhǎng)盛同德 - 519039添富藍(lán)籌 - 519066添富焦點(diǎn) - 519068添富增收 - 519078世紀(jì)分紅 - 519087世紀(jì)成長(zhǎng) - 519089長(zhǎng)盛100 - 519100浦銀價(jià)值 - 519110萬家180 - 519180萬家和諧 - 519181萬家靈活配置 - 519183大成300 - 519300海富貨幣A - 519505海富貨幣B - 519506萬家貨幣 - 519508添富貨幣B - 519517添富貨幣A - 519518友邦增利A - 519519交銀貨幣A - 519588交銀貨幣B - 519589海富海外 - 519601銀河銀信 - 519666銀河成長(zhǎng) - 519668交銀債券A - 519680交銀債券B - 519681交銀債券C - 519682交銀精選 - 519688交銀穩(wěn)健 - 519690交銀成長(zhǎng) - 519692交銀藍(lán)籌 - 519694交銀環(huán)球 - 519696長(zhǎng)信雙利 - 519991長(zhǎng)信增利 - 519993長(zhǎng)信金利 - 519994長(zhǎng)信銀利 - 519996長(zhǎng)信利息 - 519999建信價(jià)值 - 530001建信貨幣 - 530002建信成長(zhǎng) - 530003建信優(yōu)化 - 530005建信債券 - 530008匯豐2016 - 540001匯豐龍騰 - 540002匯豐策略 - 540003匯豐2026 - 540004信誠(chéng)四季紅 - 550001信誠(chéng)精萃 - 550002信誠(chéng)藍(lán)籌 - 550003信誠(chéng)三得益A - 550004信誠(chéng)三得益B - 550005益民貨幣 - 560001益民紅利 - 560002益民優(yōu)勢(shì) - 560003益民債券 - 560005諾德價(jià)值 - 570001諾德主題 - 571002東吳嘉禾 - 580001東吳動(dòng)力 - 580002東吳行業(yè) - 580003東吳優(yōu)信 - 582001中郵優(yōu)選 - 590001中郵成長(zhǎng) - 590002信達(dá)澳銀增長(zhǎng) - 610001信達(dá)澳銀配置 - 610002寶石動(dòng)力 - 620001金元比聯(lián)成長(zhǎng) - 620002華商領(lǐng)先 - 630001華商盛世 - 630002農(nóng)銀成長(zhǎng) - 660001

2008-09-26公布凈值:05770元前一日凈值:05720元增長(zhǎng)率(較前一日漲跌幅):087%

投資風(fēng)格:指數(shù)型類型:上市型開放式申購(gòu)費(fèi)率上限:15%贖回費(fèi)率上限:05%狀態(tài):打開申購(gòu)

基金經(jīng)理:楊宇基金管理人:嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司

嘉實(shí)300基金(160706)持倉(cāng)前10位股票代碼 股票名稱 占持倉(cāng)比例 相關(guān)資訊

600036 招商銀行 448% 股吧 行情 檔案

601088 中國(guó)神華 337% 股吧 行情 檔案

600030 中信證券 293% 股吧 行情 檔案

601318 中國(guó)平安 269% 股吧 行情 檔案

000002 萬 科A 237% 股吧 行情 檔案

600000 浦發(fā)銀行 234% 股吧 行情 檔案

600016 民生銀行 206% 股吧 行情 檔案

601398 工商銀行 163% 股吧 行情 檔案

600900 長(zhǎng)江電力 161% 股吧 行情 檔案

600050 中國(guó)聯(lián)通 154% 股吧 行情 檔案

資料截止至最新報(bào)表

嘉實(shí)300基金(160706)增長(zhǎng)率排行查看全部開放式基金增長(zhǎng)率排行項(xiàng)目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以來 成立以來

增長(zhǎng)率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉實(shí)300基金(160706)同系基金更多>>基金名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率

嘉實(shí)成長(zhǎng) 06541 26545 04453%

嘉實(shí)增長(zhǎng) 27560 32970 09894%

嘉實(shí)穩(wěn)健 07770 23370 07782%

嘉實(shí)債券 11730 15830 00000

嘉實(shí)服務(wù) 23180 26380 13112%

嘉實(shí)短債 10036 10778 00100%

嘉實(shí)主題 07150 22230 14184%

嘉實(shí)策略 07850 09750 12903%

嘉實(shí)海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金豐和 --- --- ---

嘉實(shí)貨幣 --- --- ---

嘉實(shí)優(yōu)質(zhì) 05660 14620 10714%

嘉實(shí)精選 09330 09330 -01071%

嘉實(shí)多元A 10030 10030 00000

嘉實(shí)多元B 10030 10030 00000

嘉實(shí)300基金檔案基本概況 歷史凈值 持倉(cāng)明細(xì) 持倉(cāng)變動(dòng) 行業(yè)投資 資產(chǎn)配置 分紅送配 財(cái)務(wù)指標(biāo)

基金經(jīng)理 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)分配表 基金公告 中期報(bào)告 年度報(bào)告 招募書 基金公司

519694基金今天凈值

從1374億到21454億交銀施羅德精選拆分變成“巨無霸”

證券時(shí)報(bào)記者徐幸福

本報(bào)訊基金一季報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示,交銀施羅德精選股票基金今年3月末的基金總份額達(dá)到21454億份,成為目前市場(chǎng)上第二只超過200億份的偏股型基金。

數(shù)據(jù)顯示,該基金的總份額較去年底的1374億份增加了2008億份,增長(zhǎng)率達(dá)146倍。通過查詢基金公告分析表明,交銀施羅德精選基金份額能夠在短短的一個(gè)季度獲得如此巨幅的增長(zhǎng),主要得益于該基金發(fā)布基金份額拆分與限量銷售公告后投資者的提前踴躍申購(gòu)。

今年1月23日交銀施羅德精選股票基金發(fā)布了基金份額拆分與限量銷售公告,確定1月26日作為拆分日,并把拆分后的申購(gòu)量限定在100億份。不過,兩天以后,1月25日即拆分日前一日,該基金突然發(fā)布公告,稱預(yù)計(jì)截至2007年1月25日基金拆分后的基金總份額將超過限量規(guī)模100億份,決定暫停基金的申購(gòu)和轉(zhuǎn)換入業(yè)務(wù)。但是公告中并沒有披露申購(gòu)量的具體數(shù)字。這也給市場(chǎng)留下一個(gè)疑團(tuán)———交銀精選基金到底得到多大的申購(gòu)量。1月26日該基金如期進(jìn)行了基金拆分。

今日該基金披露的一季報(bào),終于解開了申購(gòu)謎底。3月底21454億份的巨額規(guī)模,如果不考慮這段時(shí)間內(nèi)凈值變動(dòng)的影響,初步估算在拆分日前24、25日兩天內(nèi)約有170億元的資金申購(gòu)了交銀施羅德精選。這表明,基金在拆分前就得到投資者的大量申購(gòu),從而導(dǎo)致基金公司提前暫停申購(gòu)。巨額的集中申購(gòu)加上1月26日實(shí)施的基金拆分,成就了交銀施羅德精選股票基金成為市場(chǎng)上第二只超過200億份的基金。

090001基金凈值查詢今天最新

今天最新凈值 10285 -00095 -092%

凈值日期:2021-12-06

實(shí)時(shí)估值(僅供參考)10341,00056,054%

交銀藍(lán)籌混合基金519694今天基金凈值為10285,累計(jì)凈值為19725,最新凈值公布日期為2021-12-06。519694交銀藍(lán)籌基金上個(gè)交易日凈值為10380,累計(jì)凈值為19820。今日基金凈值增加了-00095,增幅為-092%。

基金凈值查詢方法:

1、基金單位凈值就是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。 平常所說的基金主要就是指證券投資基金。 公式為:基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)

2、查詢方法 在所購(gòu)買基金的官網(wǎng)進(jìn)行查詢 登陸自己所購(gòu)買基金的官網(wǎng)就可以查詢到該基金的基金凈值了。好處是可以快捷的知曉所購(gòu)基金公司的投資方向,公司的一些重要通知等。但是只能看見這一種基金的凈值,沒法跟其他基金做比較。

3、登陸各類基金行業(yè)網(wǎng)站查詢 現(xiàn)在有很多基金網(wǎng)站做的不錯(cuò),都可以實(shí)時(shí)的了解基金凈值情況,好處顯而易見,可以看到所以基金的行情,方便對(duì)比走勢(shì)。但是廣告會(huì)非常多,需要大家謹(jǐn)慎分辨。找一個(gè)可信的基金行業(yè)網(wǎng)站非常重要。

4、下載手機(jī)基金理財(cái)軟件,手機(jī)理財(cái)軟件已經(jīng)比較成熟了。可以隨時(shí)隨地的查詢自己想了解的基金凈值。但是需要注意的是,有些基金軟件需要填寫你的個(gè)人信息,隨之而來的就是各種短信電話的廣告轟炸。千萬注意。

5、在所開戶的證券行進(jìn)行查詢 毋庸置疑的是,有證券咨詢師的幫助可以省去很多麻煩,但是并不是所有人都有時(shí)間常駐在證券行的。但是有條件的朋友不妨多去走走,了解行情是關(guān)鍵。

基金的歷史凈值記錄可以上專業(yè)基金網(wǎng)查看,查看方式:登錄基金網(wǎng)站-輸入基金代碼-基金凈值-歷史凈值即可查看該基金成立以來的所有凈值。 開放式基金的單位總數(shù)每天都不同,必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值,以此作為投資者申購(gòu)贖回的依據(jù)。基金的申購(gòu)和贖回每天都會(huì)發(fā)生,所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進(jìn)行計(jì)算,并于次日公布。

操作環(huán)境: 蘋果12,ios14,支付寶版本1023

基金凈值查詢交銀藍(lán)籌國(guó)企改革今天的凈值

大成價(jià)值增長(zhǎng)混合基金090001 今天基金凈值為11984,累計(jì)凈值為46437,最新凈值公布日期為2021-12-10。090001大成價(jià)值基金上個(gè)交易日凈值為11941,累計(jì)凈值為46394。今日基金凈值增加了00043,增幅為036%。

1、國(guó)內(nèi)光伏逆變器制造商禾邁股份科創(chuàng)板上市發(fā)行價(jià)為5578元/股,中一簽需繳款2789萬元!這一價(jià)格刷新了紀(jì)錄,禾邁股份也成為A股市場(chǎng)“最貴新股”。浙商基金基金經(jīng)理柴明稱,新能源車、光伏作為新能源的熱門細(xì)分賽道,在全球的滲透率仍處個(gè)位數(shù),具有很大的成長(zhǎng)空間,“高景氣度”+“高確定性”+“大成長(zhǎng)空間”意味著當(dāng)期估值或許會(huì)高于增速、確定性和空間都較為普通的行業(yè)。

2、今年以來績(jī)優(yōu)基金規(guī)模快速增長(zhǎng) 信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)廣發(fā)多因子大成新銳產(chǎn)業(yè)規(guī)模過百億 北京某公募基金人士也表示,銀行、券商、三方銷售機(jī)構(gòu)在獲客能力、投顧服務(wù)等方面各有優(yōu)勢(shì)。未來,基金行業(yè)從管理到銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)將結(jié)合得更緊密,各機(jī)構(gòu)應(yīng)專注于自身優(yōu)點(diǎn),互相協(xié)調(diào)配合將成為行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢(shì)。

3、 “國(guó)企改革主題”重倉(cāng)股鮮有國(guó)企,大成國(guó)企改革“掛羊頭賣狗肉” 值得注意的是,韓創(chuàng)管理的其他幾只產(chǎn)品的持倉(cāng)也高度趨同,而大成基金一邊限購(gòu)老基金,一邊發(fā)行新基金。

4、首批8只北交所主題基金售罄 預(yù)計(jì)啟動(dòng)比例配售 首批8只北交所主題基金發(fā)行頗為火熱。截至記者發(fā)稿時(shí),廣發(fā)、匯添富、易方達(dá)、華夏、大成、萬家、嘉實(shí)、南方等基金公司旗下的北交所主題基金均售罄,單只基金募集規(guī)模上限為5億元,預(yù)計(jì)會(huì)啟動(dòng)比例配售大成基金表示,在籌備北交所主題基金的過程中,專門為北交所量身打造了一只投研隊(duì)伍,十余名資深投研人員超前跟蹤信息技術(shù)、通訊、半導(dǎo)體、高端裝備、新能源、新材料、創(chuàng)新藥、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)鏈,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)北交所行業(yè)全覆蓋。同時(shí),充分吸收科創(chuàng)板企業(yè)估值經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合北交所的市場(chǎng)生態(tài)和企業(yè)特點(diǎn),為北交所定制了一套新的完整的估值體系和定價(jià)策略。

交銀國(guó)企改革靈活配置混合基金(基金代碼519756,中高風(fēng)險(xiǎn),波動(dòng)幅度較大,適合較積極的投資者)目前正處于新基金封閉期,一般每周五公布基金凈值更新;2015年7月3日(周五)該基金單位凈值為08820元,今天基金凈值不更新;

交銀藍(lán)籌股票基金(基金代碼519694,高風(fēng)險(xiǎn),波動(dòng)幅度較大,適合較激進(jìn)的投資者)2015年7月7日單位凈值為09427元;而今天的基金凈值需要等到晚上才會(huì)更新。

4、嘉實(shí)海外基金是那年發(fā)行的的

嘉實(shí)海外基金是那年發(fā)行的的

5、請(qǐng)教買長(zhǎng)期投資基金

我推薦指數(shù)基金 ETF180 嘉實(shí)滬深300指數(shù)基金

上證180 滬深300

因?yàn)槟闶谴蛩汩L(zhǎng)期持有,所以我認(rèn)為選擇指數(shù)基金是對(duì)的

目前,中國(guó)股市比較紅火,但也有很多人在這樣的背景下依然會(huì)虧錢,只因?yàn)檫x股選得不對(duì)

指數(shù)基金是以 指數(shù)為標(biāo)的的,對(duì)于業(yè)余投資者而言,是個(gè)很好的選擇,指數(shù)漲,它就漲,指數(shù)跌,它就跌

由于指數(shù)基金選擇證券交易所百多只甚至幾百只股票建倉(cāng),有效規(guī)避了選股不當(dāng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)

這是我個(gè)人的一點(diǎn)理解,希望對(duì)你有幫助

不買指數(shù)基金是你的錯(cuò)。說這話的,是有“股神”之稱的巴菲特。

巴菲特在伯克希爾公司2004年度報(bào)告中寫道:“成本低廉的指數(shù)基金也許是過去35年最能幫投資者賺錢的工具,但是大多數(shù)投資者卻經(jīng)歷著從高峰到谷底的心理路程,就是因?yàn)樗麄儧]有選擇既省力又省錢的指數(shù)基金,其投資業(yè)績(jī)要么非常普通,要么非常糟糕。”美國(guó)第二大基金公司先鋒公司主席鮑格爾研究發(fā)現(xiàn),1978年至1999年間,共同基金管理人中,有79%的業(yè)績(jī)比不上指數(shù)。在國(guó)外,許多投資者都把指數(shù)基金作為“養(yǎng)老”的投資品種。

目前內(nèi)地已有13只指數(shù)基金,接下來還會(huì)有更多指數(shù)基金問世。那么我們應(yīng)該怎樣選擇,以此實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老目標(biāo)呢?

其實(shí)當(dāng)你購(gòu)買了1萬份某指數(shù)基金用于長(zhǎng)期投資,當(dāng)你年老之時(shí),最想看到的無非是兩點(diǎn):一是這只基金的凈值增長(zhǎng)率在指數(shù)基金中應(yīng)是前五或者前十;二是你仍然持有1萬份該基金甚至更多,而沒有被迫贖回部分份額。

要滿足第一點(diǎn)要求,你選擇的指數(shù)基金所跟蹤指數(shù)必須表現(xiàn)優(yōu)秀。目前內(nèi)地歷史較長(zhǎng)的指數(shù)有深證100、道中88、上證180、中標(biāo)300以及新華A200指數(shù);新生代指數(shù)有滬深300、上證50和巨潮100。以2005年以來股市的3個(gè)上漲階段表現(xiàn)看,深證100和滬深300表現(xiàn)最為強(qiáng)勁,其次是中標(biāo)300、巨潮100和MSCI中國(guó)A股。

要滿足第二點(diǎn)要求,這只基金必須保持良好的分紅紀(jì)錄。只有這樣,它才能為你提供良好的現(xiàn)金流,讓你不必因一時(shí)財(cái)務(wù)困難而被迫贖回份額。同時(shí)通過在市場(chǎng)高位兌現(xiàn)盈利進(jìn)行分紅,指數(shù)基金可有效減少熊市階段所遭受的損失;落袋為安后,你也可保持良好心態(tài),笑對(duì)熊市,不會(huì)因忍受不了熊市所遭受的損失而提前賣掉基金。目前13只指數(shù)基金中,除了3只今年新成立的基金外,都有分紅紀(jì)錄,融通巨潮100、融通深證100、銀華-道瓊斯88的單位基金則分列前3位。

請(qǐng)行家在以下幫我選一款基金,我想定投,或者有更好的推薦給我,謝謝

一元以下是有可能分紅的,今年3月26日華寶多策略增長(zhǎng)就在3月26日分過一次紅,當(dāng)時(shí)他的凈值為068元。當(dāng)然這在當(dāng)時(shí)也引起了好多投資者的質(zhì)疑。因?yàn)閺谋砻嫔峡矗A寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)基金的持有人似乎可以通過這次分紅獲得022元。實(shí)際上,該基金曾經(jīng)于1月8日實(shí)施過一次拆分,通過拆分把凈值降為1元,借此進(jìn)行促銷,令基金資產(chǎn)規(guī)模從此前的約30億元催肥至100億元。也就是說,七成的基金持有人買入華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)基金的成本為1元,并為此支付了15%的申購(gòu)費(fèi)。僅2個(gè)多月后,在這些投資者虧損1407%的情況下,該基金竟通過分紅的方式把22%的本金又還給了投資者。這是一典型的類似傳銷的促銷方式,已嚴(yán)重?fù)p害了持有人的利益。

12月10 日基金凈值表

有更好的推薦給我------可以定投的業(yè)績(jī)很不錯(cuò)的基金有不少,但在選擇基金之前最好先明確自己的風(fēng)險(xiǎn)承受力以及定投時(shí)間的長(zhǎng)短,以免陷入投資誤區(qū)。對(duì)具有不同風(fēng)險(xiǎn)承受力以及不同投資時(shí)間的投資者來說,可選擇的基金是有著天壤之別的。

所以,你現(xiàn)在該做的:1、明確自己的風(fēng)險(xiǎn)承受力和預(yù)期投資時(shí)間;2、選擇基金類型后,再具體選擇基金。

就你談到的這幾只基金,建議考慮:1富國(guó)天瑞。理由如下:

100022富國(guó)天瑞

“本基金主要投資于強(qiáng)勢(shì)地區(qū)(區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、已經(jīng)形成一定產(chǎn)群規(guī)模且居民購(gòu)買力較強(qiáng))具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健、誠(chéng)信、業(yè)績(jī)優(yōu)良的上市公司的股票。堅(jiān)持穩(wěn)健運(yùn)作,注重風(fēng)險(xiǎn)控制,尋求中長(zhǎng)期回報(bào)。股票投資比例為45%-95%;債券和短期金融工具的投資比例為5%-55%。資產(chǎn)凈值(截止09-09-30)為7990億元。”------2009年3季度季報(bào)顯示:股票投資8900%,債券投資692%。基金概況和投資組合,顯示出該基金規(guī)模適中,風(fēng)險(xiǎn)較高,適合風(fēng)險(xiǎn)承受力較強(qiáng)的投資者。

基金經(jīng)理----從2007年上任至今已有2年余,通過基金業(yè)績(jī)可看出經(jīng)理投資能力不錯(cuò)。

費(fèi)用-----前端申購(gòu)費(fèi)15%,基金管理費(fèi)150%,基金托管費(fèi)025%(基金公司網(wǎng)站直銷有優(yōu)惠)。總體來說,投資費(fèi)用適中。

業(yè)績(jī)----今年以來(截至09/11/13)回報(bào)率(9241%)>同類基金回報(bào)率(6835%)。說明今年以來大多數(shù)此類基金的回報(bào)率在6835%左右,而該基金遠(yuǎn)遠(yuǎn)高平均水平,同類基金共220只,該基金第14名,排名居前;一年回報(bào)在215只同類基金中排14名;二年回報(bào)在178只股票基金中排5名,三年回報(bào)在115只同類基金中排55名。

作為一只2005年成立的基金,富國(guó)天瑞經(jīng)歷了牛、熊市的雙重考驗(yàn)。在08年股市的大跌行情中,表現(xiàn)出很好的抗跌性,突出的弱市生存能力。在進(jìn)入09年股市逐漸回升的過程中,富國(guó)天瑞能積極調(diào)整股票倉(cāng)位,業(yè)績(jī)?nèi)阅鼙3止善毙突痤I(lǐng)先水平,屬于該基金的第一梯隊(duì)。總的來看,富國(guó)天瑞顯示出了較強(qiáng)的投資能力,不愧為一只業(yè)績(jī)穩(wěn)定,持續(xù)優(yōu)秀的好基金。

同時(shí),富國(guó)基金公司還是一家非常負(fù)責(zé)任的基金公司。在2009年6月,富國(guó)基金的第一大重倉(cāng)股——深發(fā)展A于8日因重大事項(xiàng)籌劃臨時(shí)停牌,為保護(hù)基金持有人利益,防止被新進(jìn)大額申購(gòu)套利,富國(guó)基金于6月10日起緊急關(guān)閉了富國(guó)天瑞的申購(gòu)以及轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)。

這樣,天瑞原來的基金持有人的收益就得到了最大程度的保障。之后,考慮到深發(fā)展A股權(quán)變更事宜已趨明朗,決定于6 月15日起恢復(fù)富國(guó)天瑞100萬以下的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入以及定投業(yè)務(wù)。但是,大額申購(gòu)業(yè)務(wù)仍未放開。這樣既能夠繼續(xù)保持原來基金持有者的高額收益,也兼顧了廣大普通投資者的利益和自身繼續(xù)發(fā)展的需求。

華寶行業(yè)精選今天的基金凈值是多少

12月10日基金凈值更新日期:12月7日

代碼名稱最新凈值上期凈值最新凈值增長(zhǎng)率近一周凈值增長(zhǎng)率近一月凈值增長(zhǎng)率累計(jì)凈值累計(jì)分紅最新份額(億)

000001NVOF華夏成長(zhǎng)凈值2045202708945-44432261181615457

000011NVOF華夏大盤精選凈值67166627134565007689601882684

000021NVOF華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值24462424091525-3052566012916291

000031NVOF華夏復(fù)興凈值099098102521-1880990499911

000041NVOF華夏全球精選凈值0932087713713-863093203005564

001001NVOF華夏債券AB凈值11121113-009036-0271362025438711

001003NVOF華夏債券C凈值11051106-009027-0361355025101886

002001NVOF華夏回報(bào)凈值13521342075384-18933231971168754

002011NVOF華夏紅利凈值3012298509524-30338450833878217

002021NVOF華夏回報(bào)2號(hào)凈值1181169094433-18624271247727903

020001NVOF國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值34193387094513-4234182076336006

020002NVOF國(guó)泰金龍債券凈值1065106500280371228016376107

020003NVOF國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值32673234102471-4054099083218937

020005NVOF國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值101110020939-435416331191060574

020006NVOF國(guó)泰金象保本增值凈值14311428021057-028143104419986

020008NVOF國(guó)泰金鹿保本增值凈值159415902514-1241619002591382

020009NVOF國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值12881277086505-54421730885386777

020010NVOF國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值12161205091456-411266005810883

020011NVOF國(guó)泰滬深300凈值00000445435270

040001NVOF華安創(chuàng)新凈值09830981021326-2094454352791249

040002NVOF華安MSCI中國(guó)A股凈值42624201145618-4634632037106404

040004NVOF華安寶利配置凈值10951089055389-0543335224299092

040005NVOF華安宏利凈值292828972106554-3713318039529924

040006NVOF華安國(guó)際配置凈值10231016069001023018104

040007NVOF華安中小盤成長(zhǎng)凈值1469714478151602-34227846177491443842

040008NVOF華安策略優(yōu)選凈值102210151068446-48125583265632437349

050001NVOF博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值100809981413-33635125024099358

050002NVOF博時(shí)裕富凈值13541337127611-64933341981922833

050004NVOF博時(shí)精選凈值212762104112519-425351761391209471

050006NVOF博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值1053105200903801910910038143767

050007NVOF博時(shí)平衡配置凈值1257124708414-55623181061462127

050008NVOF博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值14941481088543-368330520511543808

050009NVOF博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值10741061122509-3944029340232947625

050106NVOF博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值105410530090470181092003804585

050201NVOF博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值09760967093483-52424311455689229

070001NVOF嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值1778217637082372-1793328215535506

070002NVOF嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值44254393073395-1864766034168834

070003NVOF嘉實(shí)穩(wěn)健凈值1331319083456-4113456173693021839

070005NVOF嘉實(shí)債券凈值12591256023048-2631609035329815

070006NVOF嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值42244194071401-2094344012298796

070007NVOF嘉實(shí)浦安保本凈值1100101010161897089723635

070009NVOF嘉實(shí)超短債凈值1002810024004011024104630043530955

070010NVOF嘉實(shí)主題精選凈值17191709059443-23328841165831135

070011NVOF嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值16671652091504-24166701271473

070012NVOF嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值09090854644644-837090902975033

070099NVOF嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值00000296918440

080001NVOF長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值11251117071417-3629691844193219

090001NVOF大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值09708096121543-12336308266174458

090002NVOF大成債券AB凈值1066410666-0020640141295902295215133

090003NVOF大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值1108810987092524-316367882571834507

090004NVOF大成精選增值凈值1919418925142554-3623319914005406571

090006NVOF大成財(cái)富管理2020凈值0979097093516-25928011822663478

092002NVOF大成債券C凈值1056310566-0030620071285802295215133

100016NVOF富國(guó)天源平衡凈值1238412257104458-503249912606148974

100018NVOF富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值1282912806018116-0351712904317457

100020NVOF富國(guó)天益價(jià)值凈值1050310398101516-1124061630113182165

100022NVOF富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值2046920126171582-3253216911777829

100026NVOF富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值0993309837097564-295237281379556506

110001NVOF易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值1957194088516-2733067111449782

110002NVOF易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值51115069083688-4045741063282866

110003NVOF易方達(dá)上證50凈值142581409119616-395327581851734911

110005NVOF易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值16757166080958-3614737188121247659

110007NVOF易方達(dá)月月收益A凈值100841008004010421040031628524

110008NVOF易方達(dá)月月收益B凈值1008610082004011045104020028300999

110009NVOF易方達(dá)價(jià)值精選凈值299829706092616-3433178018527314

110010NVOF易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值1522915036129576-309155290032556301

112002NVOF易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值18491834082645-41533441495417316

121001NVOF國(guó)投瑞銀融華債券凈值143741427407252-28922894085245693

121002NVOF國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值095180942104408-44229208196954433

121003NVOF國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值1268512551107621-555270851441564999

121005NVOF國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值14942147941563-4542727308406446447

121007NVOF國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值10541051029144-08510540299984

150001NVSZ國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值126612412011057-9121266030005

150002NVSZ大成優(yōu)選凈值1192117911768-43311920467431

150103NVOF銀河銀泰理財(cái)分紅凈值1065810549104474-49336058254463536

151001NVOF銀河穩(wěn)健凈值1416714032096495-283322171805169767

151002NVOF銀河收益凈值1610916012061205-037191090337866

159901NVOF易方達(dá)深證100ETF凈值504497141676-73516012106317

159902NVOF華夏中小板ETF凈值25812569047587-0042581011482

160105NVOF南方積極配置凈值197511957093565-394303011055440375

160106NVOF南方高增長(zhǎng)凈值2799327749088465-499370330904464063

160311NVOF華夏藍(lán)籌核心凈值13311319091488-32381520432695585

160314NVOF華夏行業(yè)精選凈值3681364111454-092446807875

160505NVOF博時(shí)主題行業(yè)凈值29922957118411-09639130921640489

160602NVOF鵬華普天債券A凈值109110910019037122012912807

160603NVOF鵬華普天收益凈值10241017069513-3853472446287567

160605NVOF鵬華中國(guó)50凈值20942074097624-42536241533931

160607NVOF鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值1015100411584-14631142071134753

160608NVOF鵬華普天債券B凈值107910780090180371208012916393

160610NVOF鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值19921971107641-105919920727711

160611NVOF鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值1371354118571-48613701581272

160706NVOF嘉實(shí)滬深300凈值12591243129598-548312718682657051

160805NVOF長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值1834918123125547-6362745116027529451

160910NVOF大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值1263124812569-381247419692192944

161005NVOF富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值189321875097558-3183093212238906

161601NVOF融通新藍(lán)籌凈值1050810451055405-2323345822952794033

161603NVOF融通債券凈值11681169-0090-0341343017524121

161604NVOF融通深證100凈值18211797133649-6712991117683123

161605NVOF融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值1871852097559-563113418806

161606NVOF融通行業(yè)景氣凈值13471336082523-344328719461191

161607NVOF融通巨潮100凈值17341712128618-5813164143293893

161609NVOF融通動(dòng)力先鋒凈值26752639136615-518277501355389

161610NVOF融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值14521441077645-403373919248606051

161706NVOF招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值17558173149661-4483666119103740757

161902NVOF萬家增強(qiáng)收益凈值1003410031003029-02143940435758987

161903NVOF萬家公用事業(yè)凈值16721163932449-3452402107310406

162006NVOF長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值164441626411144-2733525218808556008

162102NVOF金鷹中小盤精選凈值1481414724061317-9092101406204907

162201NVOF泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值1971819677021232-1363051810858915

162202NVOF泰達(dá)荷銀周期凈值1831618247038433-46433066147563977

162203NVOF泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值1593415791091413-331309341555038

162204NVOF泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值5324552809083551-52953945007126566

162205NVOF泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值1698416886058382-21821734047514979

162207NVOF泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值0969709624076418-3042332314052897424

162208NVOF泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值1944919307073497-55419949005221494

162209NVOF泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值1021710107109536-403102170118687

162605NVOF景順長(zhǎng)城鼎益凈值15551539104629-35435451991107062

162607NVOF景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值1131116125701-39130911961153261

162703NVOF廣發(fā)小盤成長(zhǎng)凈值283562797913559-3443995611649709

163302NVOF巨田資源優(yōu)選凈值20678204131357-443330281235106396

163402NVOF興業(yè)趨勢(shì)投資凈值128981278209153-17357705322391596282

163503NVOF天治核心成長(zhǎng)凈值0897208868117613-536276071961284215

163801NVOF中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值2043520166133515-32932135117134838

163803NVOF中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值1047310387083324-17630938186521524451

163804NVOF中銀國(guó)際收益凈值1001409894121509-21621814118715334

166001NVOF中歐新趨勢(shì)凈值1720316968138496-326172030372196

180001NVOF銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值133451323508339-60229545162844218

180002NVOF銀華保本增值凈值1208212049028117-1351208202284134139

180003NVOF銀華道瓊斯88精選凈值1313413008097577-53131134181553113

180010NVOF銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值2211821913094527-537341181264552

180012NVOF銀華富裕主題凈值1194411822103536-6772129409351228829

184688NVSZ基金開元凈值298432845448848802552433225920

184689NVSZ基金普惠凈值3694235134515515-30647382104420

184690NVSZ基金同益凈值278392966839539517147879200420

184691NVSZ基金景宏凈值3343631874914912344633612920

184692NVSZ基金裕隆凈值365273481349249203248117115930

184693NVSZ基金普豐凈值3006128647494494-02137621075630

184698NVSZ基金天元凈值312132971150650602447763165530

184699NVSZ基金同盛凈值2785726544495495084374820962530

184700NVSZ基金鴻飛凈值32941311935656-049362410335

184701NVSZ基金景福凈值2984428309542542-08636084062430

184703NVSZ基金金盛凈值274492631543143103645207177585

184705NVSZ基金裕澤凈值3405325234747-21744451045

184706NVSZ基金天華凈值2501523966438438-165300150525

184712NVSZ基金科匯凈值448464215763863827757421125758

184713NVSZ基金科翔凈值4856545874587587229574650898

184719NVSZ基金融鑫凈值342163266447547511242044078288

184721NVSZ基金豐和凈值2824427134409409-24640024117830

184722NVSZ基金久嘉凈值403613838516516-0674676106420

184728NVSZ基金鴻陽(yáng)凈值2371122597493493082295260581520

200001NVOF長(zhǎng)城久恒凈值16351625061322-157274511151203

200002NVOF長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值184541820313862-6594705428655838

200006NVOF長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值1059610534059422-24324996144435424

200007NVOF長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值100050990909745-329256241561298175

200008NVOF長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值113771130106734-2711137702442692

202001NVOF南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值168391668409354-2863428917451173452

202002NVOF南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值1419214073085545-35730162112531747346

202003NVOF南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值2896928777067525-5462896901121698

202005NVOF南方成份精選凈值1394513843074494-43713945248622581184

202007NVOF南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值1006100402203-3041006305121118977

202101NVOF南方寶元債券凈值1230512292011152-1124005117231272

202102NVOF南方多利增強(qiáng)凈值1065106370120850141093100281104451

202202NVOF南方避險(xiǎn)增值凈值2643426162104379-2313740494243492

202801NVOF南方全球精選凈值09570911505505-654095702999815

206001NVOF鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值371513683087533-2553865101525564

210001NVOF金鷹成份股優(yōu)選凈值1031710179135495-665269481646491537

213001NVOF寶盈鴻利收益凈值13213130512567-59729613164134334

213002NVOF寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值095109367153645-452845417836284774

213003NVOF寶盈策略增長(zhǎng)凈值1548715236165697-6811748702499933

217001NVOF招商安泰股票凈值102810221058467-6293642261451455

217002NVOF招商安泰平衡凈值2103220947041313-50627182061515228

217003NVOF招商安泰債券A凈值111521114500602001135170236518329

217005NVOF招商先鋒凈值0999909884116501-36929499195958941

217008NVOF招商安本增利債券凈值1196511936024144-068124150045404378

217009NVOF招商核心價(jià)值凈值164916313109601-468164901024997

217203NVOF招商安泰債券B凈值110811073007019-001134450236509609

233001NVOF巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值2402623666152332-3412662602609283

240001NVOF華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值1524915141071478-5823282617577311225

240002NVOF華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值1852118362087414-42533921154253271

240003NVOF華寶興業(yè)寶康債券凈值12688126750106802315388027495845

240004NVOF華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值2463324425085619-56535433108202319

240005NVOF華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值211722095710354-62942372212149474

240008NVOF華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值367333638097548-411367330217679

240009NVOF華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值267542651092398-299267540296422

240010NVOF華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值1256712411126497-3491256702318091

253010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值1872186404323-199214202705355

255010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值29732943102535-431309301214301

257010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選凈值10651054104545-4233195213498408

257020NVOF國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值12261208149698-51131891842304889

257030NVOF國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值1663164709764-6116630219328

260101NVOF景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值1638216194116674-069344891810745124

260103NVOF景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值0984809766084564-34732748229707008

260104NVOF景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值46774619126698-3035367069187866

260108NVOF景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值139213716699-3542742135799591

260109NVOF景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值2929289511769-36229290289441

260110NVOF景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值12551243097627-331125502085979

270001NVOF廣發(fā)聚富凈值1541315282086446-338513231681625

270002NVOF廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值2302822885063522-593622813254848

270005NVOF廣發(fā)聚豐凈值0999209919074454-3565349741771524899

270006NVOF廣發(fā)策略優(yōu)選凈值2952429224103589-50432824033834972

270007NVOF廣發(fā)大盤成長(zhǎng)凈值1155111445093561-4751155102519832

288001NVOF中信經(jīng)典配置凈值222712206096467-295322711150177

288002NVOF中信紅利精選凈值2458724303117383-302385871443382

288102NVOF中信穩(wěn)定雙利債券凈值1059410582011053-071122640167342889

290002NVOF泰信先行策略凈值0926109137136593-8623093422556981904

更多的超出這里的字?jǐn)?shù)限制,你自己看看下面的網(wǎng)址

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是不是基金凈值越低收益就越高啊

華寶行業(yè)精選基金上一個(gè)工作日凈值(2015年9月11日)14013元,今天的凈值需要到今天晚上才能公布出來。

查看基金凈值有幾種主要方式:

找到華寶興業(yè)基金公司官網(wǎng):>

在天天基金,數(shù)米網(wǎng),或者好買基金查詢

直接百度基金名稱也可以查詢

看基金凈值注意:

看凈值先看時(shí)間,一個(gè)時(shí)間對(duì)應(yīng)一個(gè)凈值

看清楚是基金凈值,還是估值,如果是估值則不可能準(zhǔn)確,基金凈值都是在當(dāng)天晚上才公布,那個(gè)才是真實(shí)凈值。

基金的收益高低,要看它的累計(jì)凈值。比如,興業(yè)趨勢(shì)LOF、華寶多策略增長(zhǎng)該基金累計(jì)凈值都在近4元/份左右,它們?cè)诮衲瓿跫?8年末曾高比例拆分、分紅。然而,累計(jì)凈值低的,比如:一元以下的累計(jì)凈值基金,它拿什么給你分呢?所以,基金的收益高低,要看它的累計(jì)凈值。

6、華夏回報(bào)前基金002001凈值怎么查詢?

華夏回報(bào)前基金002001凈值可以在中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)的官方網(wǎng)站進(jìn)行查詢。打開其網(wǎng)站以后點(diǎn)擊基金,然后輸入該被查詢的基金名稱或者代碼即可查看到對(duì)應(yīng)的凈值。具體的查看方法如下:

1、在電腦的百度上輸入中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),找到其官方網(wǎng)站以后點(diǎn)擊進(jìn)入。

2、進(jìn)入到中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)的網(wǎng)站以后點(diǎn)擊基金按鈕。

3、在出現(xiàn)的基金頁(yè)面中輸入該被查詢的基金名稱或者代碼,可以看到該基金,點(diǎn)擊進(jìn)入。

4、此時(shí)頁(yè)面跳轉(zhuǎn)以后可以看到該網(wǎng)站為新華網(wǎng)和中國(guó)證券報(bào)主辦的權(quán)威網(wǎng)站。在頁(yè)面下方即可看到對(duì)應(yīng)日期該基金的單位凈值了。

000031華夏復(fù)興基金凈值是什么?

12月10日基金凈值更新日期:12月7日

代碼名稱最新凈值上期凈值最新凈值增長(zhǎng)率近一周凈值增長(zhǎng)率近一月凈值增長(zhǎng)率累計(jì)凈值累計(jì)分紅最新份額(億)

000001NVOF華夏成長(zhǎng)凈值2045202708945-44432261181615457

000011NVOF華夏大盤精選凈值67166627134565007689601882684

000021NVOF華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)凈值24462424091525-3052566012916291

000031NVOF華夏復(fù)興凈值099098102521-1880990499911

000041NVOF華夏全球精選凈值0932087713713-863093203005564

001001NVOF華夏債券AB凈值11121113-009036-0271362025438711

001003NVOF華夏債券C凈值11051106-009027-0361355025101886

002001NVOF華夏回報(bào)凈值13521342075384-18933231971168754

002011NVOF華夏紅利凈值3012298509524-30338450833878217

002021NVOF華夏回報(bào)2號(hào)凈值1181169094433-18624271247727903

020001NVOF國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)凈值34193387094513-4234182076336006

020002NVOF國(guó)泰金龍債券凈值1065106500280371228016376107

020003NVOF國(guó)泰金龍行業(yè)精選凈值32673234102471-4054099083218937

020005NVOF國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)凈值101110020939-435416331191060574

020006NVOF國(guó)泰金象保本增值凈值14311428021057-028143104419986

020008NVOF國(guó)泰金鹿保本增值凈值159415902514-1241619002591382

020009NVOF國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值凈值12881277086505-54421730885386777

020010NVOF國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值12161205091456-411266005810883

020011NVOF國(guó)泰滬深300凈值00000445435270

040001NVOF華安創(chuàng)新凈值09830981021326-2094454352791249

040002NVOF華安MSCI中國(guó)A股凈值42624201145618-4634632037106404

040004NVOF華安寶利配置凈值10951089055389-0543335224299092

040005NVOF華安宏利凈值292828972106554-3713318039529924

040006NVOF華安國(guó)際配置凈值10231016069001023018104

040007NVOF華安中小盤成長(zhǎng)凈值1469714478151602-34227846177491443842

040008NVOF華安策略優(yōu)選凈值102210151068446-48125583265632437349

050001NVOF博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)凈值100809981413-33635125024099358

050002NVOF博時(shí)裕富凈值13541337127611-64933341981922833

050004NVOF博時(shí)精選凈值212762104112519-425351761391209471

050006NVOF博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B凈值1053105200903801910910038143767

050007NVOF博時(shí)平衡配置凈值1257124708414-55623181061462127

050008NVOF博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)凈值14941481088543-368330520511543808

050009NVOF博時(shí)新興成長(zhǎng)凈值10741061122509-3944029340232947625

050106NVOF博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A凈值105410530090470181092003804585

050201NVOF博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)凈值09760967093483-52424311455689229

070001NVOF嘉實(shí)成長(zhǎng)收益凈值1778217637082372-1793328215535506

070002NVOF嘉實(shí)增長(zhǎng)凈值44254393073395-1864766034168834

070003NVOF嘉實(shí)穩(wěn)健凈值1331319083456-4113456173693021839

070005NVOF嘉實(shí)債券凈值12591256023048-2631609035329815

070006NVOF嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)凈值42244194071401-2094344012298796

070007NVOF嘉實(shí)浦安保本凈值1100101010161897089723635

070009NVOF嘉實(shí)超短債凈值1002810024004011024104630043530955

070010NVOF嘉實(shí)主題精選凈值17191709059443-23328841165831135

070011NVOF嘉實(shí)策略增長(zhǎng)凈值16671652091504-24166701271473

070012NVOF嘉實(shí)海外中國(guó)股票凈值09090854644644-837090902975033

070099NVOF嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)凈值00000296918440

080001NVOF長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值凈值11251117071417-3629691844193219

090001NVOF大成價(jià)值增長(zhǎng)凈值09708096121543-12336308266174458

090002NVOF大成債券AB凈值1066410666-0020640141295902295215133

090003NVOF大成藍(lán)籌穩(wěn)健凈值1108810987092524-316367882571834507

090004NVOF大成精選增值凈值1919418925142554-3623319914005406571

090006NVOF大成財(cái)富管理2020凈值0979097093516-25928011822663478

092002NVOF大成債券C凈值1056310566-0030620071285802295215133

100016NVOF富國(guó)天源平衡凈值1238412257104458-503249912606148974

100018NVOF富國(guó)天利增長(zhǎng)債券凈值1282912806018116-0351712904317457

100020NVOF富國(guó)天益價(jià)值凈值1050310398101516-1124061630113182165

100022NVOF富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選凈值2046920126171582-3253216911777829

100026NVOF富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選凈值0993309837097564-295237281379556506

110001NVOF易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)凈值1957194088516-2733067111449782

110002NVOF易方達(dá)策略成長(zhǎng)凈值51115069083688-4045741063282866

110003NVOF易方達(dá)上證50凈值142581409119616-395327581851734911

110005NVOF易方達(dá)積極成長(zhǎng)凈值16757166080958-3614737188121247659

110007NVOF易方達(dá)月月收益A凈值100841008004010421040031628524

110008NVOF易方達(dá)月月收益B凈值1008610082004011045104020028300999

110009NVOF易方達(dá)價(jià)值精選凈值299829706092616-3433178018527314

110010NVOF易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)凈值1522915036129576-309155290032556301

112002NVOF易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào)凈值18491834082645-41533441495417316

121001NVOF國(guó)投瑞銀融華債券凈值143741427407252-28922894085245693

121002NVOF國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)凈值095180942104408-44229208196954433

121003NVOF國(guó)投瑞銀核心企業(yè)凈值1268512551107621-555270851441564999

121005NVOF國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力凈值14942147941563-4542727308406446447

121007NVOF國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先凈值10541051029144-08510540299984

150001NVSZ國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取凈值126612412011057-9121266030005

150002NVSZ大成優(yōu)選凈值1192117911768-43311920467431

150103NVOF銀河銀泰理財(cái)分紅凈值1065810549104474-49336058254463536

151001NVOF銀河穩(wěn)健凈值1416714032096495-283322171805169767

151002NVOF銀河收益凈值1610916012061205-037191090337866

159901NVOF易方達(dá)深證100ETF凈值504497141676-73516012106317

159902NVOF華夏中小板ETF凈值25812569047587-0042581011482

160105NVOF南方積極配置凈值197511957093565-394303011055440375

160106NVOF南方高增長(zhǎng)凈值2799327749088465-499370330904464063

160311NVOF華夏藍(lán)籌核心凈值13311319091488-32381520432695585

160314NVOF華夏行業(yè)精選凈值3681364111454-092446807875

160505NVOF博時(shí)主題行業(yè)凈值29922957118411-09639130921640489

160602NVOF鵬華普天債券A凈值109110910019037122012912807

160603NVOF鵬華普天收益凈值10241017069513-3853472446287567

160605NVOF鵬華中國(guó)50凈值20942074097624-42536241533931

160607NVOF鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)凈值1015100411584-14631142071134753

160608NVOF鵬華普天債券B凈值107910780090180371208012916393

160610NVOF鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)凈值19921971107641-105919920727711

160611NVOF鵬華優(yōu)質(zhì)治理凈值1371354118571-48613701581272

160706NVOF嘉實(shí)滬深300凈值12591243129598-548312718682657051

160805NVOF長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)凈值1834918123125547-6362745116027529451

160910NVOF大成創(chuàng)新成長(zhǎng)凈值1263124812569-381247419692192944

161005NVOF富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)凈值189321875097558-3183093212238906

161601NVOF融通新藍(lán)籌凈值1050810451055405-2323345822952794033

161603NVOF融通債券凈值11681169-0090-0341343017524121

161604NVOF融通深證100凈值18211797133649-6712991117683123

161605NVOF融通藍(lán)籌成長(zhǎng)凈值1871852097559-563113418806

161606NVOF融通行業(yè)景氣凈值13471336082523-344328719461191

161607NVOF融通巨潮100凈值17341712128618-5813164143293893

161609NVOF融通動(dòng)力先鋒凈值26752639136615-518277501355389

161610NVOF融通領(lǐng)先成長(zhǎng)凈值14521441077645-403373919248606051

161706NVOF招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)凈值17558173149661-4483666119103740757

161902NVOF萬家增強(qiáng)收益凈值1003410031003029-02143940435758987

161903NVOF萬家公用事業(yè)凈值16721163932449-3452402107310406

162006NVOF長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)凈值164441626411144-2733525218808556008

162102NVOF金鷹中小盤精選凈值1481414724061317-9092101406204907

162201NVOF泰達(dá)荷銀成長(zhǎng)凈值1971819677021232-1363051810858915

162202NVOF泰達(dá)荷銀周期凈值1831618247038433-46433066147563977

162203NVOF泰達(dá)荷銀穩(wěn)定凈值1593415791091413-331309341555038

162204NVOF泰達(dá)荷銀行業(yè)精選凈值5324552809083551-52953945007126566

162205NVOF泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算凈值1698416886058382-21821734047514979

162207NVOF泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選凈值0969709624076418-3042332314052897424

162208NVOF泰達(dá)荷銀首選企業(yè)凈值1944919307073497-55419949005221494

162209NVOF泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選凈值1021710107109536-403102170118687

162605NVOF景順長(zhǎng)城鼎益凈值15551539104629-35435451991107062

162607NVOF景順長(zhǎng)城資源壟斷凈值1131116125701-39130911961153261

162703NVOF廣發(fā)小盤成長(zhǎng)凈值283562797913559-3443995611649709

163302NVOF巨田資源優(yōu)選凈值20678204131357-443330281235106396

163402NVOF興業(yè)趨勢(shì)投資凈值128981278209153-17357705322391596282

163503NVOF天治核心成長(zhǎng)凈值0897208868117613-536276071961284215

163801NVOF中銀國(guó)際中國(guó)精選凈值2043520166133515-32932135117134838

163803NVOF中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng)凈值1047310387083324-17630938186521524451

163804NVOF中銀國(guó)際收益凈值1001409894121509-21621814118715334

166001NVOF中歐新趨勢(shì)凈值1720316968138496-326172030372196

180001NVOF銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)凈值133451323508339-60229545162844218

180002NVOF銀華保本增值凈值1208212049028117-1351208202284134139

180003NVOF銀華道瓊斯88精選凈值1313413008097577-53131134181553113

180010NVOF銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)凈值2211821913094527-537341181264552

180012NVOF銀華富裕主題凈值1194411822103536-6772129409351228829

184688NVSZ基金開元凈值298432845448848802552433225920

184689NVSZ基金普惠凈值3694235134515515-30647382104420

184690NVSZ基金同益凈值278392966839539517147879200420

184691NVSZ基金景宏凈值3343631874914912344633612920

184692NVSZ基金裕隆凈值365273481349249203248117115930

184693NVSZ基金普豐凈值3006128647494494-02137621075630

184698NVSZ基金天元凈值312132971150650602447763165530

184699NVSZ基金同盛凈值2785726544495495084374820962530

184700NVSZ基金鴻飛凈值32941311935656-049362410335

184701NVSZ基金景福凈值2984428309542542-08636084062430

184703NVSZ基金金盛凈值274492631543143103645207177585

184705NVSZ基金裕澤凈值3405325234747-21744451045

184706NVSZ基金天華凈值2501523966438438-165300150525

184712NVSZ基金科匯凈值448464215763863827757421125758

184713NVSZ基金科翔凈值4856545874587587229574650898

184719NVSZ基金融鑫凈值342163266447547511242044078288

184721NVSZ基金豐和凈值2824427134409409-24640024117830

184722NVSZ基金久嘉凈值403613838516516-0674676106420

184728NVSZ基金鴻陽(yáng)凈值2371122597493493082295260581520

200001NVOF長(zhǎng)城久恒凈值16351625061322-157274511151203

200002NVOF長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300凈值184541820313862-6594705428655838

200006NVOF長(zhǎng)城消費(fèi)增值凈值1059610534059422-24324996144435424

200007NVOF長(zhǎng)城安心回報(bào)凈值100050990909745-329256241561298175

200008NVOF長(zhǎng)城品牌優(yōu)選凈值113771130106734-2711137702442692

202001NVOF南方穩(wěn)健成長(zhǎng)凈值168391668409354-2863428917451173452

202002NVOF南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào)凈值1419214073085545-35730162112531747346

202003NVOF南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)凈值2896928777067525-5462896901121698

202005NVOF南方成份精選凈值1394513843074494-43713945248622581184

202007NVOF南方隆元產(chǎn)業(yè)主題凈值1006100402203-3041006305121118977

202101NVOF南方寶元債券凈值1230512292011152-1124005117231272

202102NVOF南方多利增強(qiáng)凈值1065106370120850141093100281104451

202202NVOF南方避險(xiǎn)增值凈值2643426162104379-2313740494243492

202801NVOF南方全球精選凈值09570911505505-654095702999815

206001NVOF鵬華行業(yè)成長(zhǎng)凈值371513683087533-2553865101525564

210001NVOF金鷹成份股優(yōu)選凈值1031710179135495-665269481646491537

213001NVOF寶盈鴻利收益凈值13213130512567-59729613164134334

213002NVOF寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)凈值095109367153645-452845417836284774

213003NVOF寶盈策略增長(zhǎng)凈值1548715236165697-6811748702499933

217001NVOF招商安泰股票凈值102810221058467-6293642261451455

217002NVOF招商安泰平衡凈值2103220947041313-50627182061515228

217003NVOF招商安泰債券A凈值111521114500602001135170236518329

217005NVOF招商先鋒凈值0999909884116501-36929499195958941

217008NVOF招商安本增利債券凈值1196511936024144-068124150045404378

217009NVOF招商核心價(jià)值凈值164916313109601-468164901024997

217203NVOF招商安泰債券B凈值110811073007019-001134450236509609

233001NVOF巨田基礎(chǔ)行業(yè)凈值2402623666152332-3412662602609283

240001NVOF華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品凈值1524915141071478-5823282617577311225

240002NVOF華寶興業(yè)寶康靈活配置凈值1852118362087414-42533921154253271

240003NVOF華寶興業(yè)寶康債券凈值12688126750106802315388027495845

240004NVOF華寶興業(yè)動(dòng)力組合凈值2463324425085619-56535433108202319

240005NVOF華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)凈值211722095710354-62942372212149474

240008NVOF華寶興業(yè)收益增長(zhǎng)凈值367333638097548-411367330217679

240009NVOF華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)凈值267542651092398-299267540296422

240010NVOF華寶興業(yè)行業(yè)精選凈值1256712411126497-3491256702318091

253010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)凈值1872186404323-199214202705355

255010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健凈值29732943102535-431309301214301

257010NVOF國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選凈值10651054104545-4233195213498408

257020NVOF國(guó)聯(lián)安德盛精選凈值12261208149698-51131891842304889

257030NVOF國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)凈值1663164709764-6116630219328

260101NVOF景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票凈值1638216194116674-069344891810745124

260103NVOF景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡凈值0984809766084564-34732748229707008

260104NVOF景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)凈值46774619126698-3035367069187866

260108NVOF景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)凈值139213716699-3542742135799591

260109NVOF景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào)凈值2929289511769-36229290289441

260110NVOF景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌凈值12551243097627-331125502085979

270001NVOF廣發(fā)聚富凈值1541315282086446-338513231681625

270002NVOF廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)凈值2302822885063522-593622813254848

270005NVOF廣發(fā)聚豐凈值0999209919074454-3565349741771524899

270006NVOF廣發(fā)策略優(yōu)選凈值2952429224103589-50432824033834972

270007NVOF廣發(fā)大盤成長(zhǎng)凈值1155111445093561-4751155102519832

288001NVOF中信經(jīng)典配置凈值222712206096467-295322711150177

288002NVOF中信紅利精選凈值2458724303117383-302385871443382

288102NVOF中信穩(wěn)定雙利債券凈值1059410582011053-071122640167342889

290002NVOF泰信先行策略凈值0926109137136593-8623093422556981904

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怎樣查詢?nèi)A夏全球000041的凈值?

截止2021年2月24日,000031華夏復(fù)興基金凈值是3437元。

基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵,基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具,如股票、債券等,由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的,因此,只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算,才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。基金資產(chǎn)的估值原則如下:

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算,該日無交易的,按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國(guó)債及未到期定期存款,以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí),基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)

其中,總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值,將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值刊登在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。

來源:華夏基金官網(wǎng)-華夏復(fù)興混合

來源:百度百科-基金單位凈值

基金凈值查詢方法有很多種,以下以和訊網(wǎng)查詢?yōu)槔?/p>

一、在瀏覽器輸入>

二、在搜索框輸入基金代碼,點(diǎn)擊搜索按鈕,如下圖:

三、在彈出的窗口,點(diǎn)擊搜索華夏全球凈值走勢(shì),如下圖:

四、彈出的窗口既可以看到該基金的凈值情況,如下圖:

7、嘉實(shí)海外基金有分紅嗎

嘉實(shí)海外基金是否分紅要看基金公司具體公告,截止到2019年6月嘉實(shí)海外基金還未有分紅的公告。

嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(070012)的凈值估算截止2019-03-15,單位凈值為0.8430;累計(jì)凈值為0.8430。

近1月漲幅為:0.96%;近3月漲幅為:6.98%;近6月漲幅為:2.80%;近1年漲幅為:-9.06%;近3年漲幅為:46.10%;成立來漲幅:-15.70%。

嘉實(shí)基金于2005年引入外資股東德意志資產(chǎn)管理公司,2008年設(shè)立香港子公司“嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司”,已擁有逾1500名員工。

基金分紅主要有兩種方式:一種是現(xiàn)金分紅,一種是紅利再投資。

若投資者未指定分紅方式,則默認(rèn)收益分配方式為現(xiàn)金分紅。投資者可以在權(quán)益登記日之前去您購(gòu)買基金的機(jī)構(gòu)處進(jìn)行分紅方式的修改。

例如,持有一基金10萬份,現(xiàn)每基金份額分紅0.05元:假設(shè)選擇現(xiàn)金分紅方式,那么基民可以得到0.5萬元的現(xiàn)金紅利;假設(shè)選擇紅利再投資,分紅基準(zhǔn)日基金份額凈值為1.25元;

那么,基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份額,基金份額就變?yōu)?0.4萬份。由于基金總資產(chǎn)因分紅減少,所以在分紅后基金凈值降低。

開放式基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅,但基民可以根據(jù)個(gè)人的具體情況以及基金行情的變化自主更改。更改分紅方式時(shí),代銷客戶需持本人身份證和證券卡去原先購(gòu)買基金的代銷機(jī)構(gòu)修改;直銷的客戶可通過基金公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)自行修改。

來源:

百度百科-基金分紅

百度百科-嘉禾基金

8、嘉實(shí)海外基金凈值賬戶查詢

9、嘉實(shí)海外基金的凈值都是按1元申購(gòu)的嗎?

聽說海外基金不是按當(dāng)日凈值購(gòu)買的,是這樣嗎?

按照當(dāng)日的凈值購(gòu)買還是按照1元

嘉實(shí)海外最少是1000元嗎?

10、嘉實(shí)海外基金怎么樣

嘉實(shí)海外基金是一種投資海外市場(chǎng)的基金產(chǎn)品,其投資表現(xiàn)取決于多種因素,包括基金經(jīng)理的投資策略、市場(chǎng)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等等。因此,無法簡(jiǎn)單地回答嘉實(shí)海外基金怎么樣,需要具體分析其業(yè)績(jī)和市場(chǎng)表現(xiàn)。

投資者可以通過查看嘉實(shí)海外基金的凈值走勢(shì)、歷史業(yè)績(jī)、基金經(jīng)理的投資經(jīng)驗(yàn)等方面,來評(píng)估該基金的表現(xiàn)。同時(shí),還需要考慮自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo),以確定是否適合投資該基金。

需要注意的是,投資海外市場(chǎng)存在一定的風(fēng)險(xiǎn),包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等等。因此,投資者需要充分了解海外市場(chǎng)的情況和風(fēng)險(xiǎn),以便做出明智的投資決策。

總之,嘉實(shí)海外基金的表現(xiàn)需要根據(jù)具體情況進(jìn)行評(píng)估,投資者需要充分了解該基金的情況和風(fēng)險(xiǎn),以便做出明智的投資決策。

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