1、海富通全球精選、嘉實海外、工銀全球配置、華夏全球精選、華寶興業海外

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2、12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日

代碼

名稱

最新凈值

上期凈值

最新凈值增長率

近一周凈值增長率

近一月凈值增長率

累計凈值

累計分紅

最新份額(億)

000001NV.OF

華夏成長凈值

2.045

2.027

0.89

4.5

-4.44

3.226

1.181

61.5457

000011NV.OF

華夏大盤精選凈值

6.716

6.627

1.34

5.65

0.07

6.896

0.18

8.2684

000021NV.OF

華夏優勢增長凈值

2.446

2.424

0.91

5.25

-3.05

2.566

0.12

91.6291

000031NV.OF

華夏復興凈值

0.99

0.98

1.02

5.21

-1.88

0.99

0

49.9911

000041NV.OF

華夏全球精選凈值

0.932

0.87

7.13

7.13

-8.63

0.932

0

300.5564

001001NV.OF

華夏債券AB凈值

1.112

1.113

-0.09

0.36

-0.27

1.362

0.25

43.8711

001003NV.OF

華夏債券C凈值

1.105

1.106

-0.09

0.27

-0.36

1.355

0.25

10.1886

002001NV.OF

華夏回報凈值

1.352

1.342

0.75

3.84

-1.89

3.323

1.971

168.754

002011NV.OF

華夏紅利凈值

3.012

2.985

0.9

5.24

-3.03

3.845

0.833

87.8217

002021NV.OF

華夏回報2號凈值

1.18

1.169

0.94

4.33

-1.86

2.427

1.247

72.7903

020001NV.OF

國泰金鷹增長凈值

3.419

3.387

0.94

5.13

-4.23

4.182

0.763

3.6006

020002NV.OF

國泰金龍債券凈值

1.065

1.065

0

0.28

0.37

1.228

0.163

7.6107

020003NV.OF

國泰金龍行業精選凈值

3.267

3.234

1.02

4.71

-4.05

4.099

0.832

1.8937

020005NV.OF

國泰金馬穩健回報凈值

1.011

1.002

0.9

3.9

-4.35

4.163

3.119

106.0574

020006NV.OF

國泰金象保本增值凈值

1.431

1.428

0.21

0.57

-0.28

1.431

0.44

1.9986

020008NV.OF

國泰金鹿保本增值凈值

1.594

1.59

0.25

1.4

-1.24

1.619

0.025

9.1382

020009NV.OF

國泰金鵬藍籌價值凈值

1.288

1.277

0.86

5.05

-5.44

2.173

0.885

38.6777

020010NV.OF

國泰金牛創新成長凈值

1.216

1.205

0.91

4.56

-4.1

1.266

0.05

81.0883

020011NV.OF

國泰滬深300凈值

0

0

0

0

0

4.454

3.527

0

040001NV.OF

華安創新凈值

0.983

0.981

0.21

3.26

-2.09

4.454

3.527

9.1249

040002NV.OF

華安MSCI中國A股凈值

4.262

4.201

1.45

6.18

-4.63

4.632

0.37

10.6404

040004NV.OF

華安寶利配置凈值

1.095

1.089

0.55

3.89

-0.54

3.335

2.24

29.9092

040005NV.OF

華安宏利凈值

2.928

2.8972

1.06

5.54

-3.71

3.318

0.39

52.9924

040006NV.OF

華安國際配置凈值

1.023

1.016

0.69

0

0

1.023

0

1.8104

040007NV.OF

華安中小盤成長凈值

1.4697

1.4478

1.51

6.02

-3.42

2.7846

1.7749

144.3842

040008NV.OF

華安策略優選凈值

1.022

1.0151

0.68

4.46

-4.81

2.5583

2.6563

243.7349

050001NV.OF

博時價值增長凈值

1.008

0.998

1

4.13

-3.36

3.51

2.502

409.9358

050002NV.OF

博時裕富凈值

1.354

1.337

1.27

6.11

-6.49

3.334

1.98

192.2833

050004NV.OF

博時精選凈值

2.1276

2.104

1.12

5.19

-4.25

3.5176

1.39

120.9471

050006NV.OF

博時穩定價值債券B凈值

1.053

1.052

0.09

0.38

0.19

1.091

0.038

14.3767

050007NV.OF

博時平衡配置凈值

1.257

1.247

0.8

4.14

-5.56

2.318

1.061

46.2127

050008NV.OF

博時第三產業成長凈值

1.494

1.481

0.88

5.43

-3.68

3.305

2.051

154.3808

050009NV.OF

博時新興成長凈值

1.074

1.061

1.22

5.09

-3.94

4.029

3.4023

294.7625

050106NV.OF

博時穩定價值債券A凈值

1.054

1.053

0.09

0.47

0.18

1.092

0.038

0.4585

050201NV.OF

博時價值增長2號凈值

0.976

0.967

0.93

4.83

-5.24

2.431

1.455

68.9229

070001NV.OF

嘉實成長收益凈值

1.7782

1.7637

0.82

3.72

-1.79

3.3282

1.55

35.506

070002NV.OF

嘉實增長凈值

4.425

4.393

0.73

3.95

-1.86

4.766

0.341

6.8834

070003NV.OF

嘉實穩健凈值

1.33

1.319

0.83

4.56

-4.11

3.456

1.7369

302.1839

070005NV.OF

嘉實債券凈值

1.259

1.256

0.23

0.48

-2.63

1.609

0.35

32.9815

070006NV.OF

嘉實服務增值行業凈值

4.224

4.194

0.71

4.01

-2.09

4.344

0.12

29.8796

070007NV.OF

嘉實浦安保本凈值

1

1.001

0.1

0.1

0.16

1.897

0.897

2.3635

070009NV.OF

嘉實超短債凈值

1.0028

1.0024

0.04

0.11

0.24

1.0463

0.0435

3.0955

070010NV.OF

嘉實主題精選凈值

1.719

1.709

0.59

4.43

-2.33

2.884

1.165

83.1135

070011NV.OF

嘉實策略增長凈值

1.667

1.652

0.91

5.04

-2.4

1.667

0

127.1473

070012NV.OF

嘉實海外中國股票凈值

0.909

0.854

6.44

6.44

-8.37

0.909

0

297.5033

070099NV.OF

嘉實優質企業凈值

0

0

0

0

0

2.969

1.844

0

080001NV.OF

長盛成長價值凈值

1.125

1.117

0.71

4.17

-3.6

2.969

1.844

19.3219

090001NV.OF

大成價值增長凈值

0.9708

0.9612

1

5.43

-1.23

3.6308

2.66

17.4458

090002NV.OF

大成債券AB凈值

1.0664

1.0666

-0.02

0.64

0.14

1.2959

0.2295

21.5133

090003NV.OF

大成藍籌穩健凈值

1.1088

1.0987

0.92

5.24

-3.16

3.6788

2.57

183.4507

090004NV.OF

大成精選增值凈值

1.9194

1.8925

1.42

5.54

-3.62

3.3199

1.4005

40.6571

090006NV.OF

大成財富管理2020凈值

0.979

0.97

0.93

5.16

-2.59

2.801

1.822

66.3478

092002NV.OF

大成債券C凈值

1.0563

1.0566

-0.03

0.62

0.07

1.2858

0.2295

21.5133

100016NV.OF

富國天源平衡凈值

1.2384

1.2257

1.04

4.58

-5.03

2.499

1.2606

14.8974

100018NV.OF

富國天利增長債券凈值

1.2829

1.2806

0.18

1.16

-0.35

1.7129

0.43

17.457

100020NV.OF

富國天益價值凈值

1.0503

1.0398

1.01

5.16

-1.12

4.0616

3.0113

18.2165

100022NV.OF

富國天瑞強勢地區精選凈值

2.0469

2.0126

1.71

5.82

-3.25

3.2169

1.17

7.7829

100026NV.OF

富國天合穩健優選凈值

0.9933

0.9837

0.97

5.64

-2.95

2.3728

1.3795

56.506

110001NV.OF

易方達平穩增長凈值

1.957

1.94

0.88

5.16

-2.73

3.067

1.11

44.9782

110002NV.OF

易方達策略成長凈值

5.111

5.069

0.83

6.88

-4.04

5.741

0.63

28.2866

110003NV.OF

易方達上證50凈值

1.4258

1.409

1.19

6.16

-3.95

3.2758

1.85

173.4911

110005NV.OF

易方達積極成長凈值

1.6757

1.6608

0.9

5.8

-3.61

4.737

1.8812

124.7659

110007NV.OF

易方達月月收益A凈值

1.0084

1.008

0.04

0.1

0.42

1.04

0.0316

2.8524

110008NV.OF

易方達月月收益B凈值

1.0086

1.0082

0.04

0.11

0.45

1.0402

0.0283

0.0999

110009NV.OF

易方達價值精選凈值

2.998

2.9706

0.92

6.16

-3.43

3.178

0.18

52.7314

110010NV.OF

易方達價值成長凈值

1.5229

1.5036

1.29

5.76

-3.09

1.5529

0.03

255.6301

112002NV.OF

易方達策略成長2號凈值

1.849

1.834

0.82

6.45

-4.15

3.344

1.495

41.7316

121001NV.OF

國投瑞銀融華債券凈值

1.4374

1.4274

0.7

2.52

-2.89

2.2894

0.852

4.5693

121002NV.OF

國投瑞銀景氣行業凈值

0.9518

0.942

1.04

4.08

-4.42

2.9208

1.969

54.433

121003NV.OF

國投瑞銀核心企業凈值

1.2685

1.2551

1.07

6.21

-5.55

2.7085

1.44

156.4999

121005NV.OF

國投瑞銀創新動力凈值

1.4942

1.4794

1

5.63

-4.54

2.7273

0.8406

44.6447

121007NV.OF

國投瑞銀瑞福優先凈值

1.054

1.051

0.29

1.44

-0.85

1.054

0

29.9984

150001NV.SZ

國投瑞銀瑞福進取凈值

1.266

1.241

2.01

10.57

-9.12

1.266

0

30.005

150002NV.SZ

大成優選凈值

1.192

1.179

1.1

7.68

-4.33

1.192

0

46.7431

150103NV.OF

銀河銀泰理財分紅凈值

1.0658

1.0549

1.04

4.74

-4.93

3.6058

2.54

46.3536

151001NV.OF

銀河穩健凈值

1.4167

1.4032

0.96

4.95

-2.83

3.2217

1.805

16.9767

151002NV.OF

銀河收益凈值

1.6109

1.6012

0.61

2.05

-0.37

1.9109

0.3

3.7866

159901NV.OF

易方達深證100ETF凈值

5.04

4.97

1.41

6.76

-7.3

5.16

0.12

10.6317

159902NV.OF

華夏中小板ETF凈值

2.581

2.569

0.47

5.87

-0.04

2.581

0

11.482

160105NV.OF

南方積極配置凈值

1.9751

1.957

0.93

5.65

-3.94

3.0301

1.055

44.0375

160106NV.OF

南方高增長凈值

2.7993

2.7749

0.88

4.65

-4.99

3.7033

0.904

46.4063

160311NV.OF

華夏藍籌核心凈值

1.331

1.319

0.91

4.88

-3.2

3.815

2.043

269.5585

160314NV.OF

華夏行業精選凈值

3.681

3.641

1.1

4.54

-0.92

4.468

0.787

5

160505NV.OF

博時主題行業凈值

2.992

2.957

1.18

4.11

-0.96

3.913

0.921

64.0489

160602NV.OF

鵬華普天債券A凈值

1.091

1.091

0

0.19

0.37

1.22

0.129

1.2807

160603NV.OF

鵬華普天收益凈值

1.024

1.017

0.69

5.13

-3.85

3.47

2.446

28.7567

160605NV.OF

鵬華中國50凈值

2.094

2.074

0.97

6.24

-4.25

3.624

1.53

39.31

160607NV.OF

鵬華價值優勢凈值

1.015

1.004

1.1

5.84

-1.46

3.114

2.071

134.753

160608NV.OF

鵬華普天債券B凈值

1.079

1.078

0.09

0.18

0.37

1.208

0.129

1.6393

160610NV.OF

鵬華動力增長凈值

1.992

1.971

1.07

6.41

-10.59

1.992

0

72.7711

160611NV.OF

鵬華優質治理凈值

1.37

1.354

1.18

5.71

-4.86

1.37

0

158.1272

160706NV.OF

嘉實滬深300凈值

1.259

1.243

1.29

5.98

-5.48

3.127

1.868

265.7051

160805NV.OF

長盛同智優勢成長凈值

1.8349

1.8123

1.25

5.47

-6.36

2.7451

1.6027

52.9451

160910NV.OF

大成創新成長凈值

1.263

1.248

1.2

5.69

-3.81

2.474

1.969

219.2944

161005NV.OF

富國天惠精選成長凈值

1.8932

1.875

0.97

5.58

-3.18

3.0932

1.2

23.8906

161601NV.OF

融通新藍籌凈值

1.0508

1.0451

0.55

4.05

-2.32

3.3458

2.295

279.4033

161603NV.OF

融通債券凈值

1.168

1.169

-0.09

0

-0.34

1.343

0.175

2.4121

161604NV.OF

融通深證100凈值

1.821

1.797

1.33

6.49

-6.71

2.991

1.17

68.3123

161605NV.OF

融通藍籌成長凈值

1.87

1.852

0.97

5.59

-5.6

3

1.13

41.8806

161606NV.OF

融通行業景氣凈值

1.347

1.336

0.82

5.23

-3.44

3.287

1.94

6.1191

161607NV.OF

融通巨潮100凈值

1.734

1.712

1.28

6.18

-5.81

3.164

1.43

29.3893

161609NV.OF

融通動力先鋒凈值

2.675

2.639

1.36

6.15

-5.18

2.775

0.1

35.5389

161610NV.OF

融通領先成長凈值

1.452

1.441

0.77

6.45

-4.03

3.739

1.9248

60.6051

161706NV.OF

招商優質成長凈值

1.7558

1.73

1.49

6.61

-4.48

3.6661

1.9103

74.0757

161902NV.OF

萬家增強收益凈值

1.0034

1.0031

0.03

0.29

-0.2

1.4394

0.4357

5.8987

161903NV.OF

萬家公用事業凈值

1.6721

1.6393

2

4.49

-3.45

2.4021

0.73

1.0406

162006NV.OF

長城久富核心成長凈值

1.6444

1.6264

1.11

4.4

-2.73

3.5252

1.8808

55.6008

162102NV.OF

金鷹中小盤精選凈值

1.4814

1.4724

0.61

3.17

-9.09

2.1014

0.62

0.4907

162201NV.OF

泰達荷銀成長凈值

1.9718

1.9677

0.21

2.32

-1.36

3.0518

1.08

5.8915

162202NV.OF

泰達荷銀周期凈值

1.8316

1.8247

0.38

4.33

-4.64

3.3066

1.475

6.3977

162203NV.OF

泰達荷銀穩定凈值

1.5934

1.5791

0.91

4.13

-3.31

3.0934

1.5

5.5038

162204NV.OF

泰達荷銀行業精選凈值

5.3245

5.2809

0.83

5.51

-5.29

5.3945

0.07

12.6566

162205NV.OF

泰達荷銀風險預算凈值

1.6984

1.6886

0.58

3.82

-2.18

2.1734

0.475

1.4979

162207NV.OF

泰達荷銀效率優選凈值

0.9697

0.9624

0.76

4.18

-3.04

2.3323

1.4052

89.7424

162208NV.OF

泰達荷銀首選企業凈值

1.9449

1.9307

0.73

4.97

-5.54

1.9949

0.05

22.1494

162209NV.OF

泰達荷銀市值優選凈值

1.0217

1.0107

1.09

5.36

-4.03

1.0217

0

118.687

162605NV.OF

景順長城鼎益凈值

1.555

1.539

1.04

6.29

-3.54

3.545

1.99

110.7062

162607NV.OF

景順長城資源壟斷凈值

1.13

1.116

1.25

7.01

-3.91

3.091

1.961

153.261

162703NV.OF

廣發小盤成長凈值

2.8356

2.7979

1.35

5.9

-3.44

3.9956

1.16

49.709

163302NV.OF

巨田資源優選凈值

2.0678

2.0413

1.3

5.7

-4.43

3.3028

1.235

10.6396

163402NV.OF

興業趨勢投資凈值

1.2898

1.2782

0.91

5.3

-1.73

5.7705

3.2239

159.6282

163503NV.OF

天治核心成長凈值

0.8972

0.8868

1.17

6.13

-5.36

2.7607

1.9612

8.4215

163801NV.OF

中銀國際中國精選凈值

2.0435

2.0166

1.33

5.15

-3.29

3.2135

1.17

13.4838

163803NV.OF

中銀國際持續增長凈值

1.0473

1.0387

0.83

3.24

-1.76

3.0938

1.8652

152.4451

163804NV.OF

中銀國際收益凈值

1.0014

0.9894

1.21

5.09

-2.16

2.1814

1.18

71.5334

166001NV.OF

中歐新趨勢凈值

1.7203

1.6968

1.38

4.96

-3.26

1.7203

0

37.2196

180001NV.OF

銀華優勢企業凈值

1.3345

1.3235

0.83

3.9

-6.02

2.9545

1.62

84.4218

180002NV.OF

銀華保本增值凈值

1.2082

1.2049

0.28

1.17

-1.35

1.2082

0.2284

13.4139

180003NV.OF

銀華道瓊斯88精選凈值

1.3134

1.3008

0.97

5.77

-5.31

3.1134

1.8

155.3113

180010NV.OF

銀華優質增長凈值

2.2118

2.1913

0.94

5.27

-5.37

3.4118

1.2

64.552

180012NV.OF

銀華富裕主題凈值

1.1944

1.1822

1.03

5.36

-6.77

2.1294

0.935

122.8829

184688NV.SZ

基金開元凈值

2.9843

2.8454

4.88

4.88

0.25

5.2433

2.259

20

184689NV.SZ

基金普惠凈值

3.6942

3.5134

5.15

5.15

-3.06

4.7382

1.044

20

184690NV.SZ

基金同益凈值

2.7839

2.9668

3.95

3.95

1.71

4.7879

2.004

20

184691NV.SZ

基金景宏凈值

3.3436

3.187

4.91

4.91

2.34

4.6336

1.29

20

184692NV.SZ

基金裕隆凈值

3.6527

3.4813

4.92

4.92

0.32

4.8117

1.159

30

184693NV.SZ

基金普豐凈值

3.0061

2.8647

4.94

4.94

-0.21

3.7621

0.756

30

184698NV.SZ

基金天元凈值

3.1213

2.9711

5.06

5.06

0.24

4.7763

1.655

30

184699NV.SZ

基金同盛凈值

2.7857

2.6544

4.95

4.95

0.84

3.7482

0.9625

30

184700NV.SZ

基金鴻飛凈值

3.2941

3.1193

5.6

5.6

-0.49

3.6241

0.33

5

184701NV.SZ

基金景福凈值

2.9844

2.8309

5.42

5.42

-0.86

3.6084

0.624

30

184703NV.SZ

基金金盛凈值

2.7449

2.6315

4.31

4.31

0.36

4.5207

1.7758

5

184705NV.SZ

基金裕澤凈值

3.405

3.2523

4.7

4.7

-2.17

4.445

1.04

5

184706NV.SZ

基金天華凈值

2.5015

2.3966

4.38

4.38

-1.65

3.0015

0.5

25

184712NV.SZ

基金科匯凈值

4.4846

4.2157

6.38

6.38

2.77

5.7421

1.2575

8

184713NV.SZ

基金科翔凈值

4.8565

4.5874

5.87

5.87

2.29

5.7465

0.89

8

184719NV.SZ

基金融鑫凈值

3.4216

3.2664

4.75

4.75

1.12

4.2044

0.7828

8

184721NV.SZ

基金豐和凈值

2.8244

2.7134

4.09

4.09

-2.46

4.0024

1.178

30

184722NV.SZ

基金久嘉凈值

4.0361

3.838

5.16

5.16

-0.67

4.6761

0.64

20

184728NV.SZ

基金鴻陽凈值

2.3711

2.2597

4.93

4.93

0.82

2.9526

0.5815

20

200001NV.OF

長城久恒凈值

1.635

1.625

0.61

3.22

-1.57

2.745

1.11

5.1203

200002NV.OF

長城久泰中標300凈值

1.8454

1.8203

1.38

6.2

-6.59

4.7054

2.86

5.5838

200006NV.OF

長城消費增值凈值

1.0596

1.0534

0.59

4.22

-2.43

2.4996

1.44

43.5424

200007NV.OF

長城安心回報凈值

1.0005

0.9909

0.97

4.5

-3.29

2.5624

1.5612

98.175

200008NV.OF

長城品牌優選凈值

1.1377

1.1301

0.67

3.4

-2.71

1.1377

0

244.2692

202001NV.OF

南方穩健成長凈值

1.6839

1.6684

0.93

5.4

-2.86

3.4289

1.745

117.3452

202002NV.OF

南方穩健成長2號凈值

1.4192

1.4073

0.85

5.45

-3.57

3.0162

1.1253

174.7346

202003NV.OF

南方績優成長凈值

2.8969

2.8777

0.67

5.25

-5.46

2.8969

0

112.1698

202005NV.OF

南方成份精選凈值

1.3945

1.3843

0.74

4.94

-4.37

1.3945

2.4862

258.1184

202007NV.OF

南方隆元產業主題凈值

1.006

1.004

0.2

2.03

-3.04

1.006

3.0512

111.8977

202101NV.OF

南方寶元債券凈值

1.2305

1.2292

0.11

1.52

-1.1

2.4005

1.17

23.1272

202102NV.OF

南方多利增強凈值

1.065

1.0637

0.12

0.85

0.14

1.0931

0.0281

10.4451

202202NV.OF

南方避險增值凈值

2.6434

2.6162

1.04

3.79

-2

3.1374

0.494

24.3492

202801NV.OF

南方全球精選凈值

0.957

0.911

5.05

5.05

-6.54

0.957

0

299.9815

206001NV.OF

鵬華行業成長凈值

3.7151

3.683

0.87

5.33

-2.55

3.8651

0.15

2.5564

210001NV.OF

金鷹成份股優選凈值

1.0317

1.0179

1.35

4.95

-6.65

2.6948

1.6464

9.1537

213001NV.OF

寶盈鴻利收益凈值

1.3213

1.305

1.25

6.7

-5.97

2.9613

1.64

13.4334

213002NV.OF

寶盈泛沿海區域增長凈值

0.951

0.9367

1.53

6.45

-4.5

2.8454

1.7836

28.4774

213003NV.OF

寶盈策略增長凈值

1.5487

1.5236

1.65

6.97

-6.81

1.7487

0.2

49.9933

217001NV.OF

招商安泰股票凈值

1.028

1.0221

0.58

4.67

-6.29

3.642

2.614

5.1455

217002NV.OF

招商安泰平衡凈值

2.1032

2.0947

0.41

3.13

-5.06

2.7182

0.615

1.5228

217003NV.OF

招商安泰債券A凈值

1.1152

1.1145

0.06

0.2

0.01

1.3517

0.2365

1.8329

217005NV.OF

招商先鋒凈值

0.9999

0.9884

1.16

5.01

-3.69

2.9499

1.95

95.8941

217008NV.OF

招商安本增利債券凈值

1.1965

1.1936

0.24

1.44

-0.68

1.2415

0.045

40.4378

217009NV.OF

招商核心價值凈值

1.649

1.6313

1.09

6.01

-4.68

1.649

0

102.4997

217203NV.OF

招商安泰債券B凈值

1.108

1.1073

0.07

0.19

-0.01

1.3445

0.2365

0.9609

233001NV.OF

巨田基礎行業凈值

2.4026

2.3666

1.52

3.32

-3.41

2.6626

0.26

0.9283

240001NV.OF

華寶興業寶康消費品凈值

1.5249

1.5141

0.71

4.78

-5.82

3.2826

1.7577

31.1225

240002NV.OF

華寶興業寶康靈活配置凈值

1.8521

1.8362

0.87

4.14

-4.25

3.3921

1.54

25.3271

240003NV.OF

華寶興業寶康債券凈值

1.2688

1.2675

0.1

0.68

0.23

1.5388

0.27

49.5845

240004NV.OF

華寶興業動力組合凈值

2.4633

2.4425

0.85

6.19

-5.65

3.5433

1.08

20.2319

240005NV.OF

華寶興業多策略增長凈值

2.1172

2.0957

1.03

5.4

-6.29

4.2372

2.12

14.9474

240008NV.OF

華寶興業收益增長凈值

3.6733

3.638

0.97

5.48

-4.11

3.6733

0

21.7679

240009NV.OF

華寶興業先進成長凈值

2.6754

2.651

0.92

3.98

-2.99

2.6754

0

29.6422

240010NV.OF

華寶興業行業精選凈值

1.2567

1.2411

1.26

4.97

-3.49

1.2567

0

231.8091

253010NV.OF

國聯安德盛安心成長凈值

1.872

1.864

0.43

2.3

-1.99

2.142

0.27

0.5355

255010NV.OF

國聯安德盛穩健凈值

2.973

2.943

1.02

5.35

-4.31

3.093

0.12

1.4301

257010NV.OF

國聯安德盛小盤精選凈值

1.065

1.054

1.04

5.45

-4.23

3.195

2.13

49.8408

257020NV.OF

國聯安德盛精選凈值

1.226

1.208

1.49

6.98

-5.11

3.189

1.842

30.4889

257030NV.OF

國聯安德盛優勢凈值

1.663

1.647

0.97

6.4

-6.1

1.663

0

21.9328

260101NV.OF

景順長城優選股票凈值

1.6382

1.6194

1.16

6.74

-0.69

3.4489

1.8107

45.124

260103NV.OF

景順長城動力平衡凈值

0.9848

0.9766

0.84

5.64

-3.47

3.2748

2.29

70.7008

260104NV.OF

景順長城內需增長凈值

4.677

4.619

1.26

6.98

-3.03

5.367

0.69

18.7866

260108NV.OF

景順長城新興成長凈值

1.392

1.37

1.6

6.99

-3.54

2.742

1.35

79.9591

260109NV.OF

景順長城內需增長2號凈值

2.929

2.895

1.17

6.9

-3.62

2.929

0

28.9441

260110NV.OF

景順長城精選藍籌凈值

1.255

1.243

0.97

6.27

-3.31

1.255

0

208.5979

270001NV.OF

廣發聚富凈值

1.5413

1.5282

0.86

4.46

-3

3.8513

2.31

68.1625

270002NV.OF

廣發穩健增長凈值

2.3028

2.2885

0.63

5.22

-5.9

3.6228

1.32

54.848

270005NV.OF

廣發聚豐凈值

0.9992

0.9919

0.74

4.54

-3.56

5.3497

4.177

152.4899

270006NV.OF

廣發策略優選凈值

2.9524

2.9224

1.03

5.89

-5.04

3.2824

0.33

83.4972

270007NV.OF

廣發大盤成長凈值

1.1551

1.1445

0.93

5.61

-4.75

1.1551

0

251.9832

288001NV.OF

中信經典配置凈值

2.2271

2.206

0.96

4.67

-2.95

3.2271

1

15.0177

288002NV.OF

中信紅利精選凈值

2.4587

2.4303

1.17

3.83

-3.02

3.8587

1.4

43.382

288102NV.OF

中信穩定雙利債券凈值

1.0594

1.0582

0.11

0.53

-0.71

1.2264

0.167

34.2889

290002NV.OF

泰信先行策略凈值

0.9261

0.9137

1.36

5.93

-8.62

3.0934

2.2556

98.1904

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3、亞太優勢基金凈值

數據顯示，上投摩根亞太優勢基金的最新凈值達到0.997元，距離發行時的1元面值，僅有一步之遙。這意味著，繼南方全球精選基金、華夏全球股票基金、嘉實海外中國股票基金凈值陸續超越1元后，上投摩根亞太優勢基金凈值若能一鼓作氣突破1元，首批出海的4只公募QDII基金將全部實現“回本”。華夏全球精選基金經理李湘杰稱，仍重點配置長期趨勢向好、業績增長確定性強的科技板塊，精選細分板塊里全球領先的優質龍頭公司，將繼續選擇具有成長性、國際競爭力、性價比高的平臺型領導廠商進行中長期投資。

【】

上投摩根亞太優勢股票基金在投資過程中注重各區域市場環境、政經前景分析，并強調公司品質與成長性的結合。首先在亞太地區經濟發展格局下，通過自上而下分析，甄別不同國家與地區、行業與板塊的投資機會，首先考慮國家與地區的資產配置，決定行業與板塊的基本布局，并從中初步篩選出具有國際比較優勢的大盤藍籌公司，同時采取自下而上的選股策略，注重個股成長性指標分析，挖掘擁有更佳成長特性的公司，構建成長型公司股票池。最后通過深入的相對價值評估，形成優化的核心投資組合。在固定收益類投資部分，其資產布局堅持安全性、流動性和收益性為資產配置原則，并結合現金管理、貨幣市場工具等來制訂具體策略。

風險收益特征：

本基金為區域性混合型證券投資基金，基金投資風險收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和平衡型基金。由于投資國家與地區市場的分散，風險低于投資單一市場的混合型基金。

投資目標：

本基金主要投資于亞太地區證券市場以及在其他證券市場交易的亞太企業，投資市場包括但不限于澳大利亞、韓國、香港、印度及新加坡等區域證券市場（日本除外），分散投資風險并追求基金資產穩定增值。

4、嘉實海外基金怎么樣

嘉實海外基金是一款在海外市場運作的基金產品，其主要投資于海外市場的股票、債券等金融資產。

對于嘉實海外基金的評價，可以從以下幾個方面進行考慮：

首先，從歷史業績來看，嘉實海外基金的表現較為穩定。該基金在海外市場的投資經驗較長，經歷過不同市場環境的考驗，具有一定的風險控制能力和收益穩定性。根據公開數據，該基金在多個時間段內都取得了較好的收益，與市場表現相比有一定的優勢。

其次，嘉實海外基金的投資策略和資產配置較為合理。該基金注重分散投資，投資于多個國家和地區的市場，以降低單一市場風險。同時，該基金在資產配置方面也較為均衡，注重投資組合的穩健性和流動性。這些策略有助于降低投資風險，提高收益的穩定性。

然而，嘉實海外基金也存在一些潛在的風險和問題。首先，海外市場的投資受到匯率、利率等因素的影響較大，存在一定的匯率風險和利率風險。其次，嘉實海外基金的投資收益與海外市場表現密切相關，如果海外市場表現不佳，可能會對基金的收益產生負面影響。

總的來說，嘉實海外基金表現較為穩定，具有一定的風險控制能力和收益穩定性。投資者可以根據自己的風險承受能力和投資目標，結合嘉實海外基金的歷史業績和投資策略，進行綜合考慮和決策。

需要注意的是，投資有風險，投資者需要做好風險控制和資產配置，避免盲目跟風和情緒化投資。

5、咨詢嘉實海外基金

這個就不錯啊

繼南方全球配置、華夏全球精選兩只QDII基金發行之后，國內首只主投港股的股票類QDII基金——嘉實海外中國股票基金，將于10月9日在中行、工行、農行、建行、郵儲、交行、招行等全國各大銀行及券商網點發售。

國家外匯管理局日前批準嘉實基金管理有限公司經營外匯業務，并核準嘉實基金公司境外證券投資額度50億美元；核準華夏基金管理有限公司增加境外證券投資額度25億美元，至此，華夏基金QDII額度增至50億美元。自8月以來，外匯局累計批準各類QDII額度共153億美元。

而受多只QDII基金相繼發行等利好影響，香港股市近來表現強勁，這是否會影響嘉實海外中國股票基金在港股上的配置？嘉實海外中國股票基金擬任基金經理李凱博士說，盡管目前香港市場有較大的漲幅，但從全球來看，香港市場的估值水平仍然相對合理，部分資產仍然存在低估。從推動市場上漲的這些因素看，在今后較長一段時間內仍然不會發生基本變化，因此對香港市場中的一些優質資產充滿信心。

具體到QDII的投資上，嘉實海外中國股票基金定位于香港股票和在美國、新加坡上市的中國公司，其中香港市場在模擬組合中占據了較高的比重。在投資策略上采取自下而上精選個股為主，自上而下資產配置為輔的方法。香港市場與國際成熟市場相關度較高，因此會密切關注美國經濟的變化與美國次級債的影響。

此外，李凱博士還表示，嘉實海外中國股票基金投資范圍除了在香港上市的H股、紅籌股，還包括在美國上市的N股以及在新加坡上市的S股，目前股票庫有1250只股票供選擇，因此，不會集中在漲幅已經較大的股票上。

另外：：

個人覺得，買東西一定要買好的，不然買了做什么。

華夏紅利，今年回報17562%，排第5

該產品是除了華夏大盤精選外，華夏的另一個旗幟基金。

基金也是如此，選了好公司旗下的產品，你的理財將更省時省力，同時收益也高。

好基不用怕貴。

項目 數據 項目 數據

基金名稱 華夏紅利混合型 基金代碼 002011

基金凈值 28650 最新累計凈值 36980

一個月凈值增長率 021 最新規模 440582402632

三個月凈值增長率 037 最近兩年累計分紅 083

半年凈值增長率 086 基金份額本期凈收益 169109617761

一年凈值增長率 139 資產凈值收益率0

今年的凈值增長率 147 基金凈值增長率0

單位：元

一個字：買

有風險才有回報?。?！

6、嘉實海外基金有分紅嗎

嘉實海外基金是否分紅要看基金公司具體公告，截止到2019年6月嘉實海外基金還未有分紅的公告。

嘉實海外中國股票混合（070012）的凈值估算截止2019-03-15，單位凈值為0.8430；累計凈值為0.8430。

近1月漲幅為：0.96%；近3月漲幅為：6.98%；近6月漲幅為：2.80%；近1年漲幅為：-9.06%；近3年漲幅為：46.10%；成立來漲幅：-15.70%。

：

嘉實基金于2005年引入外資股東德意志資產管理公司，2008年設立香港子公司“嘉實國際資產管理有限公司”，已擁有逾1500名員工。

基金分紅主要有兩種方式：一種是現金分紅，一種是紅利再投資。

若投資者未指定分紅方式，則默認收益分配方式為現金分紅。投資者可以在權益登記日之前去您購買基金的機構處進行分紅方式的修改。

例如，持有一基金10萬份，現每基金份額分紅0.05元：假設選擇現金分紅方式，那么基民可以得到0.5萬元的現金紅利；假設選擇紅利再投資，分紅基準日基金份額凈值為1.25元；

那么，基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份額，基金份額就變為10.4萬份。由于基金總資產因分紅減少，所以在分紅后基金凈值降低。

開放式基金默認的分紅方式為現金分紅，但基民可以根據個人的具體情況以及基金行情的變化自主更改。更改分紅方式時，代銷客戶需持本人身份證和證券卡去原先購買基金的代銷機構修改；直銷的客戶可通過基金公司網站或電話交易系統自行修改。

來源：

百度百科-基金分紅

百度百科-嘉禾基金

7、嘉實海外股票是什么類型的基金啊為什么這個最低是5000呢它的一般基金有什么異同

嘉實海外股票是什么類型的基金啊?為什么這個最低是5000呢?它的一般基金有什么異同??

8、購買嘉實海外基金贖回幾天到賬

購買嘉實海外基金贖回大約在T+7個工作日到賬，最遲不超過T+10個工作日。具體到賬時間可根據嘉實基金公司客服確認。

嘉實海外中國股票混合基金（070012）是混合型證券投資基金，風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金，屬于較高風險、較高收益的基金類型。

我們通過以上關于購買嘉實海外基金贖回幾天到賬內容介紹后,相信大家會對購買嘉實海外基金贖回幾天到賬有一定的了解,更希望可以對你有所幫助。

9、關于QDII基金的全分析

QDII基金的歷史：
不算06年的華安國內配置，很多投資者第一次接觸QDII基金是2007年9-10月，當時正值牛市瘋狂時期，任何一只普通基金都幾天內即認購結束，再搭上QDII國際投資的概念，更是短時間內吸引了海量資金。
記得07年我搶購的首批QDII基金(嘉實海外中國)，1年后就已經跌破0.5，而其他QDII2年后甚至跌破0.3。如此之糟糕的業績與認購期時基金公司、代銷機構、財經媒體的高調吹捧相比，讓很多基民從此看清了這個行業利益相關人的嘴臉。
(就算不考慮時間價值，這四只QDII基金8年后居然連本都沒回)
歸根結底，彼時的QDII基金都是主動型股票基金，結果在08年的金融危機和變幻莫測的金融市場面前，打了場大敗仗。
歷史已經以血的教訓證明國內基金公司完全沒有在國際上幫助基民做主動投資的能力。基民純粹拿自己的錢給基金公司練手交學費了。
QDII基金的現在：
此后，隨著A股基金產品的豐富，基金公司也調整了QDII基金產品的發行策略，除了主動型股票基金外，還發行了被動型指數基金、專注某類資產的主題基金、債券基金、甚至是分級基金。
但是，老投資者對老四只基金的慘狀歷歷在目，沒有歷史凈值恢復壓力的新QDII基金又大都在市場上表現一般，無法挽回QDII的名聲自然就很難吸引新投資者。部分QDII甚至因為表現實在太差而逐漸遭到投資者唾棄以至于因為規模低于五千萬而走向了清盤。
市場上QDII基金共有85只，總規模共441.13億元，而老四只QDII就有200.94億元，幾乎占了一半規模，其他基金平均規模僅3億元不到。
不過，QDII日子不好過的同時，疲軟的A股市場影響著國內基金同樣也不好過。
但隨著過去兩年創業板行情的啟動以及去年短暫的牛市，國內基金得到了飛速發展，各種題材的新基金飛快，此時賺錢賺到手軟的基金公司再也不把心思放在規模偏小的QDII上，以至于除了一些互聯網題材的QDII外，基金公司已經沒有發行QDII產品了。
QDII基金的意義：
基金是最好的實現資產配置的投資工具，如果普通投資者只能挑選一個投資工具，絕對不是股市、債券、P2P，而應該是基金(當然現實中不可能只掌握一個投資工具，這句話是強調基金投資的重要性，而不是貶低股市、債市和P2P)。而QDII基金就是借助基金實現資產配置的非常重要的一環。
眾所周知，A股市場一榮俱榮一損俱損，除非嚴格以股票/債券的方式配置基金，否則無論是配置指數、主題、分級、行業，都無法起到風險分散的作用。
而QDII基金投資美國以及其他境外證券市場，既有常規的股票/債券，又有黃金、石油、REITS等與股票不相干的資產可配置，與國內股票/基金市場完全不相關，可以起到很好的分散風險的作用。
盡管大部分QDII基金表現不佳，但依然存在一些優質標的值得注意。
QDII基金的選擇邏輯
以下分析請結合xlsx中的內容看：
1、除非有優質歷史表現以及對基金經理的深度了解，否則不要選擇主動型股票基金，無論是從老四只還是后續發行的主動型股票基金，歷史已經證明了基金公司沒有這個主動投資的能力。
2、優先選擇被動型指數基金，因為指數可查看歷史業績方便投資者評估標的質量，對基金經理要求低也保證了如果頻繁更換基金經理不會損害表現。
3、除非對黃金、石油、大眾商品等有深刻研究，否則不建議投資，至少別投太多，這些資產需要對宏觀經濟以及世界形式有極好的判斷。其中黃金、石油等近幾年來下跌嚴重的資產有不少投資者以抄底的心態持有，黃金也許還存在一定抄底機會，但石油因為有美國頁巖氣革命變數甚多。
4、相對前邊跟宏觀經濟以及世界形式掛鉤而難以分辨的資產，REITS本質上是房地產投資預期年化預期收益，分析邏輯清晰，如果能接觸相關數據與分析，可能會是一塊可以投資的重要資產方向。
5、不要相信什么金磚四國、德國、亞太、大中華，QDII基金選擇投資國家方向就只能選擇最強大的美國。
以下是根據表中數據篩選出來的我個人認為優秀、值得觀察的幾類標的或基金，更多簡單分析見xlsx表。
納斯達克100指數--優秀
綁定納斯達克100指數的基金無論是從什么時間緯度篩選都是名列前茅。稍微了解下這個指數就不難發現，從2000年互聯網泡沫破滅后，納斯達克指數就在逐年恢復(相應的100指數同樣是一條筆直的斜線往上走)，并終于于今年恢復了當年泡沫期時的高點。
納斯達克100指數，就是能到美國證券市場發行的全球最優質的科技股、成長股，其近15年表現是跟互聯網的飛速發展息息相關的。投資納斯達克100指數相關基金，盡管不能以歷史業績作為參考，但投資邏輯大致就是綁上全球最優質的科技型公司。
該類QDII基金共有四只，其中國泰納斯達克成立最早表現最好，成立5年以來預期年化預期收益120%+，近1年也有16.8%的預期年化預期收益，傲視所有QDII。
標普500指數--優秀
巴菲特和其他投資大師都在不止一次場合說過美國普通投資者只投標普500指數基金就好了，同樣的中國基民在做美國資產配置時標普500QDII基金也理應是首選。
標普500指數的成分股就是紐交所、納斯達克中最優秀的500家公司，與納斯達克100指數相比，標普500指數采樣廣、代表性強，投資標普500指數相關基金，盡管不能以歷史業績作為參考，但投資邏輯大致就是綁上美國的國運。
遺憾的是，該類QDII基金嚴格意義上說只有博時標普500ETF聯接基金，成立3年半以來也有將近60%的預期年化預期收益。
投資標普500指數基金的邏輯太簡單了，也太有說服力了，以至于我懷疑基金公司不愿意去普及這個概念而將投資者的錢引向到他們更愿意引向的其他主動型基金中去。
鵬華全球高預期年化預期收益債券--優秀
盡管僅發行了2年，但鵬華全球高預期年化預期收益債券憑借每年穩定10.*%的預期年化預期收益，在所有債券型基金中一枝獨秀，查看其報告可知，其投資方向主要為全球高預期年化預期收益債券，根據不同市場表現會重點在某一時間段選擇主要以配置某區域市場為主。報告中甚至披露中國房地產開發商在美國發行8%+的債券。
相比股票要求的分析能力，做債券的分析能力相對簡單。這類基金盡管預期年化預期收益低，但從資產分散配置的角度是可以考慮持有的。
工銀全球精選--觀察
該基金為主動型股票基金，本來按邏輯是根本不會考慮的(因為不相信基金經理和基金公司在全球市場的投研能力)，但工銀全球精選與表中的其他主動型股票基金相比，預期年化預期收益差距實在巨大，而工銀全球精選的基金經理也五年未更換過，因此如果需要配置主動型股票基金，可以考慮將其作為觀察對象。
諾安全球不動產--觀察
與常規投資股票/基金不同，該基金背后的資產是房地產，投資方向是全球證券市場上市交易的REITs。此類資產受益于13年開始的美國房地產市場復蘇，表現較好，但普通投資者手里太缺乏相關信息做分析。
廣發美國房地產指數--觀察
直接跟蹤MSCI美國REIT指數。盡管時間短但理論上說比主動型基金投資的諾安全球不動產更值得關注。此外廣發出了好幾只被動指數QDII基金，表現都挺不錯。與工銀全球精選定位類似的廣發全球精選表現也非常不錯。而廣發全球醫療保健指數基金作為唯一醫療行業的QDII基金，也值得考慮配置。
富國中國中小盤--觀察
這只基金投資香港市場中的中國概念中小盤股票，除的三季度表現不佳跌了15%外，其他季度表現都很好，近3年預期年化預期收益達75%
交銀中證海外中國互聯網 華寶中國互聯網 嘉實全球互聯網--觀察
15年只發行了7只QDII基金，而其中就有3只是互聯網主題。作為越來越影響人們生活的互聯網，隨著移動、O2O的崛起，也漸漸挖掘出更多收入模式創造更大價值。加之本來我就是這個行業，因此信息獲取敏感值得關注。這3只基金跌得快漲得也非?？?。只是查看嘉實全球互聯網的報告，發現其有一半股票都是國內公司，這就與前兩只，尤其是被動式跟蹤中證海外中國互聯網指數的交銀有較大投資風格差距。
最后，投資QDII有著多種風險，隨便下載一份基金募集書或報告都有十多類風險的詳細說明，此處不一一詳述。對普通投資者來說最大的壞處，恐怕是QDII的流動性太不好，贖回時需要等待的時間太長了(短則7天，長則10幾天)。因此選擇投資QDII一定是閑錢投資，而選擇的標的也需要經過慎重思考。畢竟表中85只基金，有很多QDII基金胡亂投資，其預期年化預期收益甚至比成立時跌破了一半，而不少基金早已跌破5千萬的清盤線，說不定哪天就會清盤。
但是，只要投資者能確定將投資放眼到全球(主要是美國)，不拘泥于牛短熊長、難以預測的A股，尤其深深贊同資產配置，就一定不會錯過QDII基金。(作者：神原)

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