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網站首頁嘉實海外基金凈值
1、12月10 日基金凈值表
12月10日基金凈值 更新日期：12月7日
代碼
名稱
最新凈值
上期凈值
最新凈值增長率
近一周凈值增長率
近一月凈值增長率
累計凈值
累計分紅
最新份額(億)
000001NV.OF
華夏成長凈值
2.045
2.027
0.89
4.5
-4.44
3.226
1.181
61.5457
000011NV.OF
華夏大盤精選凈值
6.716
6.627
1.34
5.65
0.07
6.896
0.18
8.2684
000021NV.OF
華夏優勢增長凈值
2.446
2.424
0.91
5.25
-3.05
2.566
0.12
91.6291
000031NV.OF
華夏復興凈值
0.99
0.98
1.02
5.21
-1.88
0.99
0
49.9911
000041NV.OF
華夏全球精選凈值
0.932
0.87
7.13
7.13
-8.63
0.932
0
300.5564
001001NV.OF
華夏債券AB凈值
1.112
1.113
-0.09
0.36
-0.27
1.362
0.25
43.8711
001003NV.OF
華夏債券C凈值
1.105
1.106
-0.09
0.27
-0.36
1.355
0.25
10.1886
002001NV.OF
華夏回報凈值
1.352
1.342
0.75
3.84
-1.89
3.323
1.971
168.754
002011NV.OF
華夏紅利凈值
3.012
2.985
0.9
5.24
-3.03
3.845
0.833
87.8217
002021NV.OF
華夏回報2號凈值
1.18
1.169
0.94
4.33
-1.86
2.427
1.247
72.7903
020001NV.OF
國泰金鷹增長凈值
3.419
3.387
0.94
5.13
-4.23
4.182
0.763
3.6006
020002NV.OF
國泰金龍債券凈值
1.065
1.065
0
0.28
0.37
1.228
0.163
7.6107
020003NV.OF
國泰金龍行業精選凈值
3.267
3.234
1.02
4.71
-4.05
4.099
0.832
1.8937
020005NV.OF
國泰金馬穩健回報凈值
1.011
1.002
0.9
3.9
-4.35
4.163
3.119
106.0574
020006NV.OF
國泰金象保本增值凈值
1.431
1.428
0.21
0.57
-0.28
1.431
0.44
1.9986
020008NV.OF
國泰金鹿保本增值凈值
1.594
1.59
0.25
1.4
-1.24
1.619
0.025
9.1382
020009NV.OF
國泰金鵬藍籌價值凈值
1.288
1.277
0.86
5.05
-5.44
2.173
0.885
38.6777
020010NV.OF
國泰金牛創新成長凈值
1.216
1.205
0.91
4.56
-4.1
1.266
0.05
81.0883
020011NV.OF
國泰滬深300凈值
0
0
0
0
0
4.454
3.527
0
040001NV.OF
華安創新凈值
0.983
0.981
0.21
3.26
-2.09
4.454
3.527
9.1249
040002NV.OF
華安MSCI中國A股凈值
4.262
4.201
1.45
6.18
-4.63
4.632
0.37
10.6404
040004NV.OF
華安寶利配置凈值
1.095
1.089
0.55
3.89
-0.54
3.335
2.24
29.9092
040005NV.OF
華安宏利凈值
2.928
2.8972
1.06
5.54
-3.71
3.318
0.39
52.9924
040006NV.OF
華安國際配置凈值
1.023
1.016
0.69
0
0
1.023
0
1.8104
040007NV.OF
華安中小盤成長凈值
1.4697
1.4478
1.51
6.02
-3.42
2.7846
1.7749
144.3842
040008NV.OF
華安策略優選凈值
1.022
1.0151
0.68
4.46
-4.81
2.5583
2.6563
243.7349
050001NV.OF
博時價值增長凈值
1.008
0.998
1
4.13
-3.36
3.51
2.502
409.9358
050002NV.OF
博時裕富凈值
1.354
1.337
1.27
6.11
-6.49
3.334
1.98
192.2833
050004NV.OF
博時精選凈值
2.1276
2.104
1.12
5.19
-4.25
3.5176
1.39
120.9471
050006NV.OF
博時穩定價值債券B凈值
1.053
1.052
0.09
0.38
0.19
1.091
0.038
14.3767
050007NV.OF
博時平衡配置凈值
1.257
1.247
0.8
4.14
-5.56
2.318
1.061
46.2127
050008NV.OF
博時第三產業成長凈值
1.494
1.481
0.88
5.43
-3.68
3.305
2.051
154.3808
050009NV.OF
博時新興成長凈值
1.074
1.061
1.22
5.09
-3.94
4.029
3.4023
294.7625
050106NV.OF
博時穩定價值債券A凈值
1.054
1.053
0.09
0.47
0.18
1.092
0.038
0.4585
050201NV.OF
博時價值增長2號凈值
0.976
0.967
0.93
4.83
-5.24
2.431
1.455
68.9229
070001NV.OF
嘉實成長收益凈值
1.7782
1.7637
0.82
3.72
-1.79
3.3282
1.55
35.506
070002NV.OF
嘉實增長凈值
4.425
4.393
0.73
3.95
-1.86
4.766
0.341
6.8834
070003NV.OF
嘉實穩健凈值
1.33
1.319
0.83
4.56
-4.11
3.456
1.7369
302.1839
070005NV.OF
嘉實債券凈值
1.259
1.256
0.23
0.48
-2.63
1.609
0.35
32.9815
070006NV.OF
嘉實服務增值行業凈值
4.224
4.194
0.71
4.01
-2.09
4.344
0.12
29.8796
070007NV.OF
嘉實浦安保本凈值
1
1.001
0.1
0.1
0.16
1.897
0.897
2.3635
070009NV.OF
嘉實超短債凈值
1.0028
1.0024
0.04
0.11
0.24
1.0463
0.0435
3.0955
070010NV.OF
嘉實主題精選凈值
1.719
1.709
0.59
4.43
-2.33
2.884
1.165
83.1135
070011NV.OF
嘉實策略增長凈值
1.667
1.652
0.91
5.04
-2.4
1.667
0
127.1473
070012NV.OF
嘉實海外中國股票凈值
0.909
0.854
6.44
6.44
-8.37
0.909
0
297.5033
070099NV.OF
嘉實優質企業凈值
0
0
0
0
0
2.969
1.844
0
080001NV.OF
長盛成長價值凈值
1.125
1.117
0.71
4.17
-3.6
2.969
1.844
19.3219
090001NV.OF
大成價值增長凈值
0.9708
0.9612
1
5.43
-1.23
3.6308
2.66
17.4458
090002NV.OF
大成債券AB凈值
1.0664
1.0666
-0.02
0.64
0.14
1.2959
0.2295
21.5133
090003NV.OF
大成藍籌穩健凈值
1.1088
1.0987
0.92
5.24
-3.16
3.6788
2.57
183.4507
090004NV.OF
大成精選增值凈值
1.9194
1.8925
1.42
5.54
-3.62
3.3199
1.4005
40.6571
090006NV.OF
大成財富管理2020凈值
0.979
0.97
0.93
5.16
-2.59
2.801
1.822
66.3478
092002NV.OF
大成債券C凈值
1.0563
1.0566
-0.03
0.62
0.07
1.2858
0.2295
21.5133
100016NV.OF
富國天源平衡凈值
1.2384
1.2257
1.04
4.58
-5.03
2.499
1.2606
14.8974
100018NV.OF
富國天利增長債券凈值
1.2829
1.2806
0.18
1.16
-0.35
1.7129
0.43
17.457
100020NV.OF
富國天益價值凈值
1.0503
1.0398
1.01
5.16
-1.12
4.0616
3.0113
18.2165
100022NV.OF
富國天瑞強勢地區精選凈值
2.0469
2.0126
1.71
5.82
-3.25
3.2169
1.17
7.7829
100026NV.OF
富國天合穩健優選凈值
0.9933
0.9837
0.97
5.64
-2.95
2.3728
1.3795
56.506
110001NV.OF
易方達平穩增長凈值
1.957
1.94
0.88
5.16
-2.73
3.067
1.11
44.9782
110002NV.OF
易方達策略成長凈值
5.111
5.069
0.83
6.88
-4.04
5.741
0.63
28.2866
110003NV.OF
易方達上證50凈值
1.4258
1.409
1.19
6.16
-3.95
3.2758
1.85
173.4911
110005NV.OF
易方達積極成長凈值
1.6757
1.6608
0.9
5.8
-3.61
4.737
1.8812
124.7659
110007NV.OF
易方達月月收益A凈值
1.0084
1.008
0.04
0.1
0.42
1.04
0.0316
2.8524
110008NV.OF
易方達月月收益B凈值
1.0086
1.0082
0.04
0.11
0.45
1.0402
0.0283
0.0999
110009NV.OF
易方達價值精選凈值
2.998
2.9706
0.92
6.16
-3.43
3.178
0.18
52.7314
110010NV.OF
易方達價值成長凈值
1.5229
1.5036
1.29
5.76
-3.09
1.5529
0.03
255.6301
112002NV.OF
易方達策略成長2號凈值
1.849
1.834
0.82
6.45
-4.15
3.344
1.495
41.7316
121001NV.OF
國投瑞銀融華債券凈值
1.4374
1.4274
0.7
2.52
-2.89
2.2894
0.852
4.5693
121002NV.OF
國投瑞銀景氣行業凈值
0.9518
0.942
1.04
4.08
-4.42
2.9208
1.969
54.433
121003NV.OF
國投瑞銀核心企業凈值
1.2685
1.2551
1.07
6.21
-5.55
2.7085
1.44
156.4999
121005NV.OF
國投瑞銀創新動力凈值
1.4942
1.4794
1
5.63
-4.54
2.7273
0.8406
44.6447
121007NV.OF
國投瑞銀瑞福優先凈值
1.054
1.051
0.29
1.44
-0.85
1.054
0
29.9984
150001NV.SZ
國投瑞銀瑞福進取凈值
1.266
1.241
2.01
10.57
-9.12
1.266
0
30.005
150002NV.SZ
大成優選凈值
1.192
1.179
1.1
7.68
-4.33
1.192
0
46.7431
150103NV.OF
銀河銀泰理財分紅凈值
1.0658
1.0549
1.04
4.74
-4.93
3.6058
2.54
46.3536
151001NV.OF
銀河穩健凈值
1.4167
1.4032
0.96
4.95
-2.83
3.2217
1.805
16.9767
151002NV.OF
銀河收益凈值
1.6109
1.6012
0.61
2.05
-0.37
1.9109
0.3
3.7866
159901NV.OF
易方達深證100ETF凈值
5.04
4.97
1.41
6.76
-7.3
5.16
0.12
10.6317
159902NV.OF
華夏中小板ETF凈值
2.581
2.569
0.47
5.87
-0.04
2.581
0
11.482
160105NV.OF
南方積極配置凈值
1.9751
1.957
0.93
5.65
-3.94
3.0301
1.055
44.0375
160106NV.OF
南方高增長凈值
2.7993
2.7749
0.88
4.65
-4.99
3.7033
0.904
46.4063
160311NV.OF
華夏藍籌核心凈值
1.331
1.319
0.91
4.88
-3.2
3.815
2.043
269.5585
160314NV.OF
華夏行業精選凈值
3.681
3.641
1.1
4.54
-0.92
4.468
0.787
5
160505NV.OF
博時主題行業凈值
2.992
2.957
1.18
4.11
-0.96
3.913
0.921
64.0489
160602NV.OF
鵬華普天債券A凈值
1.091
1.091
0
0.19
0.37
1.22
0.129
1.2807
160603NV.OF
鵬華普天收益凈值
1.024
1.017
0.69
5.13
-3.85
3.47
2.446
28.7567
160605NV.OF
鵬華中國50凈值
2.094
2.074
0.97
6.24
-4.25
3.624
1.53
39.31
160607NV.OF
鵬華價值優勢凈值
1.015
1.004
1.1
5.84
-1.46
3.114
2.071
134.753
160608NV.OF
鵬華普天債券B凈值
1.079
1.078
0.09
0.18
0.37
1.208
0.129
1.6393
160610NV.OF
鵬華動力增長凈值
1.992
1.971
1.07
6.41
-10.59
1.992
0
72.7711
160611NV.OF
鵬華優質治理凈值
1.37
1.354
1.18
5.71
-4.86
1.37
0
158.1272
160706NV.OF
嘉實滬深300凈值
1.259
1.243
1.29
5.98
-5.48
3.127
1.868
265.7051
160805NV.OF
長盛同智優勢成長凈值
1.8349
1.8123
1.25
5.47
-6.36
2.7451
1.6027
52.9451
160910NV.OF
大成創新成長凈值
1.263
1.248
1.2
5.69
-3.81
2.474
1.969
219.2944
161005NV.OF
富國天惠精選成長凈值
1.8932
1.875
0.97
5.58
-3.18
3.0932
1.2
23.8906
161601NV.OF
融通新藍籌凈值
1.0508
1.0451
0.55
4.05
-2.32
3.3458
2.295
279.4033
161603NV.OF
融通債券凈值
1.168
1.169
-0.09
0
-0.34
1.343
0.175
2.4121
161604NV.OF
融通深證100凈值
1.821
1.797
1.33
6.49
-6.71
2.991
1.17
68.3123
161605NV.OF
融通藍籌成長凈值
1.87
1.852
0.97
5.59
-5.6
3
1.13
41.8806
161606NV.OF
融通行業景氣凈值
1.347
1.336
0.82
5.23
-3.44
3.287
1.94
6.1191
161607NV.OF
融通巨潮100凈值
1.734
1.712
1.28
6.18
-5.81
3.164
1.43
29.3893
161609NV.OF
融通動力先鋒凈值
2.675
2.639
1.36
6.15
-5.18
2.775
0.1
35.5389
161610NV.OF
融通領先成長凈值
1.452
1.441
0.77
6.45
-4.03
3.739
1.9248
60.6051
161706NV.OF
招商優質成長凈值
1.7558
1.73
1.49
6.61
-4.48
3.6661
1.9103
74.0757
161902NV.OF
萬家增強收益凈值
1.0034
1.0031
0.03
0.29
-0.2
1.4394
0.4357
5.8987
161903NV.OF
萬家公用事業凈值
1.6721
1.6393
2
4.49
-3.45
2.4021
0.73
1.0406
162006NV.OF
長城久富核心成長凈值
1.6444
1.6264
1.11
4.4
-2.73
3.5252
1.8808
55.6008
162102NV.OF
金鷹中小盤精選凈值
1.4814
1.4724
0.61
3.17
-9.09
2.1014
0.62
0.4907
162201NV.OF
泰達荷銀成長凈值
1.9718
1.9677
0.21
2.32
-1.36
3.0518
1.08
5.8915
162202NV.OF
泰達荷銀周期凈值
1.8316
1.8247
0.38
4.33
-4.64
3.3066
1.475
6.3977
162203NV.OF
泰達荷銀穩定凈值
1.5934
1.5791
0.91
4.13
-3.31
3.0934
1.5
5.5038
162204NV.OF
泰達荷銀行業精選凈值
5.3245
5.2809
0.83
5.51
-5.29
5.3945
0.07
12.6566
162205NV.OF
泰達荷銀風險預算凈值
1.6984
1.6886
0.58
3.82
-2.18
2.1734
0.475
1.4979
162207NV.OF
泰達荷銀效率優選凈值
0.9697
0.9624
0.76
4.18
-3.04
2.3323
1.4052
89.7424
162208NV.OF
泰達荷銀首選企業凈值
1.9449
1.9307
0.73
4.97
-5.54
1.9949
0.05
22.1494
162209NV.OF
泰達荷銀市值優選凈值
1.0217
1.0107
1.09
5.36
-4.03
1.0217
0
118.687
162605NV.OF
景順長城鼎益凈值
1.555
1.539
1.04
6.29
-3.54
3.545
1.99
110.7062
162607NV.OF
景順長城資源壟斷凈值
1.13
1.116
1.25
7.01
-3.91
3.091
1.961
153.261
162703NV.OF
廣發小盤成長凈值
2.8356
2.7979
1.35
5.9
-3.44
3.9956
1.16
49.709
163302NV.OF
巨田資源優選凈值
2.0678
2.0413
1.3
5.7
-4.43
3.3028
1.235
10.6396
163402NV.OF
興業趨勢投資凈值
1.2898
1.2782
0.91
5.3
-1.73
5.7705
3.2239
159.6282
163503NV.OF
天治核心成長凈值
0.8972
0.8868
1.17
6.13
-5.36
2.7607
1.9612
8.4215
163801NV.OF
中銀國際中國精選凈值
2.0435
2.0166
1.33
5.15
-3.29
3.2135
1.17
13.4838
163803NV.OF
中銀國際持續增長凈值
1.0473
1.0387
0.83
3.24
-1.76
3.0938
1.8652
152.4451
163804NV.OF
中銀國際收益凈值
1.0014
0.9894
1.21
5.09
-2.16
2.1814
1.18
71.5334
166001NV.OF
中歐新趨勢凈值
1.7203
1.6968
1.38
4.96
-3.26
1.7203
0
37.2196
180001NV.OF
銀華優勢企業凈值
1.3345
1.3235
0.83
3.9
-6.02
2.9545
1.62
84.4218
180002NV.OF
銀華保本增值凈值
1.2082
1.2049
0.28
1.17
-1.35
1.2082
0.2284
13.4139
180003NV.OF
銀華道瓊斯88精選凈值
1.3134
1.3008
0.97
5.77
-5.31
3.1134
1.8
155.3113
180010NV.OF
銀華優質增長凈值
2.2118
2.1913
0.94
5.27
-5.37
3.4118
1.2
64.552
180012NV.OF
銀華富裕主題凈值
1.1944
1.1822
1.03
5.36
-6.77
2.1294
0.935
122.8829
184688NV.SZ
基金開元凈值
2.9843
2.8454
4.88
4.88
0.25
5.2433
2.259
20
184689NV.SZ
基金普惠凈值
3.6942
3.5134
5.15
5.15
-3.06
4.7382
1.044
20
184690NV.SZ
基金同益凈值
2.7839
2.9668
3.95
3.95
1.71
4.7879
2.004
20
184691NV.SZ
基金景宏凈值
3.3436
3.187
4.91
4.91
2.34
4.6336
1.29
20
184692NV.SZ
基金裕隆凈值
3.6527
3.4813
4.92
4.92
0.32
4.8117
1.159
30
184693NV.SZ
基金普豐凈值
3.0061
2.8647
4.94
4.94
-0.21
3.7621
0.756
30
184698NV.SZ
基金天元凈值
3.1213
2.9711
5.06
5.06
0.24
4.7763
1.655
30
184699NV.SZ
基金同盛凈值
2.7857
2.6544
4.95
4.95
0.84
3.7482
0.9625
30
184700NV.SZ
基金鴻飛凈值
3.2941
3.1193
5.6
5.6
-0.49
3.6241
0.33
5
184701NV.SZ
基金景福凈值
2.9844
2.8309
5.42
5.42
-0.86
3.6084
0.624
30
184703NV.SZ
基金金盛凈值
2.7449
2.6315
4.31
4.31
0.36
4.5207
1.7758
5
184705NV.SZ
基金裕澤凈值
3.405
3.2523
4.7
4.7
-2.17
4.445
1.04
5
184706NV.SZ
基金天華凈值
2.5015
2.3966
4.38
4.38
-1.65
3.0015
0.5
25
184712NV.SZ
基金科匯凈值
4.4846
4.2157
6.38
6.38
2.77
5.7421
1.2575
8
184713NV.SZ
基金科翔凈值
4.8565
4.5874
5.87
5.87
2.29
5.7465
0.89
8
184719NV.SZ
基金融鑫凈值
3.4216
3.2664
4.75
4.75
1.12
4.2044
0.7828
8
184721NV.SZ
基金豐和凈值
2.8244
2.7134
4.09
4.09
-2.46
4.0024
1.178
30
184722NV.SZ
基金久嘉凈值
4.0361
3.838
5.16
5.16
-0.67
4.6761
0.64
20
184728NV.SZ
基金鴻陽凈值
2.3711
2.2597
4.93
4.93
0.82
2.9526
0.5815
20
200001NV.OF
長城久恒凈值
1.635
1.625
0.61
3.22
-1.57
2.745
1.11
5.1203
200002NV.OF
長城久泰中標300凈值
1.8454
1.8203
1.38
6.2
-6.59
4.7054
2.86
5.5838
200006NV.OF
長城消費增值凈值
1.0596
1.0534
0.59
4.22
-2.43
2.4996
1.44
43.5424
200007NV.OF
長城安心回報凈值
1.0005
0.9909
0.97
4.5
-3.29
2.5624
1.5612
98.175
200008NV.OF
長城品牌優選凈值
1.1377
1.1301
0.67
3.4
-2.71
1.1377
0
244.2692
202001NV.OF
南方穩健成長凈值
1.6839
1.6684
0.93
5.4
-2.86
3.4289
1.745
117.3452
202002NV.OF
南方穩健成長2號凈值
1.4192
1.4073
0.85
5.45
-3.57
3.0162
1.1253
174.7346
202003NV.OF
南方績優成長凈值
2.8969
2.8777
0.67
5.25
-5.46
2.8969
0
112.1698
202005NV.OF
南方成份精選凈值
1.3945
1.3843
0.74
4.94
-4.37
1.3945
2.4862
258.1184
202007NV.OF
南方隆元產業主題凈值
1.006
1.004
0.2
2.03
-3.04
1.006
3.0512
111.8977
202101NV.OF
南方寶元債券凈值
1.2305
1.2292
0.11
1.52
-1.1
2.4005
1.17
23.1272
202102NV.OF
南方多利增強凈值
1.065
1.0637
0.12
0.85
0.14
1.0931
0.0281
10.4451
202202NV.OF
南方避險增值凈值
2.6434
2.6162
1.04
3.79
-2
3.1374
0.494
24.3492
202801NV.OF
南方全球精選凈值
0.957
0.911
5.05
5.05
-6.54
0.957
0
299.9815
206001NV.OF
鵬華行業成長凈值
3.7151
3.683
0.87
5.33
-2.55
3.8651
0.15
2.5564
210001NV.OF
金鷹成份股優選凈值
1.0317
1.0179
1.35
4.95
-6.65
2.6948
1.6464
9.1537
213001NV.OF
寶盈鴻利收益凈值
1.3213
1.305
1.25
6.7
-5.97
2.9613
1.64
13.4334
213002NV.OF
寶盈泛沿海區域增長凈值
0.951
0.9367
1.53
6.45
-4.5
2.8454
1.7836
28.4774
213003NV.OF
寶盈策略增長凈值
1.5487
1.5236
1.65
6.97
-6.81
1.7487
0.2
49.9933
217001NV.OF
招商安泰股票凈值
1.028
1.0221
0.58
4.67
-6.29
3.642
2.614
5.1455
217002NV.OF
招商安泰平衡凈值
2.1032
2.0947
0.41
3.13
-5.06
2.7182
0.615
1.5228
217003NV.OF
招商安泰債券A凈值
1.1152
1.1145
0.06
0.2
0.01
1.3517
0.2365
1.8329
217005NV.OF
招商先鋒凈值
0.9999
0.9884
1.16
5.01
-3.69
2.9499
1.95
95.8941
217008NV.OF
招商安本增利債券凈值
1.1965
1.1936
0.24
1.44
-0.68
1.2415
0.045
40.4378
217009NV.OF
招商核心價值凈值
1.649
1.6313
1.09
6.01
-4.68
1.649
0
102.4997
217203NV.OF
招商安泰債券B凈值
1.108
1.1073
0.07
0.19
-0.01
1.3445
0.2365
0.9609
233001NV.OF
巨田基礎行業凈值
2.4026
2.3666
1.52
3.32
-3.41
2.6626
0.26
0.9283
240001NV.OF
華寶興業寶康消費品凈值
1.5249
1.5141
0.71
4.78
-5.82
3.2826
1.7577
31.1225
240002NV.OF
華寶興業寶康靈活配置凈值
1.8521
1.8362
0.87
4.14
-4.25
3.3921
1.54
25.3271
240003NV.OF
華寶興業寶康債券凈值
1.2688
1.2675
0.1
0.68
0.23
1.5388
0.27
49.5845
240004NV.OF
華寶興業動力組合凈值
2.4633
2.4425
0.85
6.19
-5.65
3.5433
1.08
20.2319
240005NV.OF
華寶興業多策略增長凈值
2.1172
2.0957
1.03
5.4
-6.29
4.2372
2.12
14.9474
240008NV.OF
華寶興業收益增長凈值
3.6733
3.638
0.97
5.48
-4.11
3.6733
0
21.7679
240009NV.OF
華寶興業先進成長凈值
2.6754
2.651
0.92
3.98
-2.99
2.6754
0
29.6422
240010NV.OF
華寶興業行業精選凈值
1.2567
1.2411
1.26
4.97
-3.49
1.2567
0
231.8091
253010NV.OF
國聯安德盛安心成長凈值
1.872
1.864
0.43
2.3
-1.99
2.142
0.27
0.5355
255010NV.OF
國聯安德盛穩健凈值
2.973
2.943
1.02
5.35
-4.31
3.093
0.12
1.4301
257010NV.OF
國聯安德盛小盤精選凈值
1.065
1.054
1.04
5.45
-4.23
3.195
2.13
49.8408
257020NV.OF
國聯安德盛精選凈值
1.226
1.208
1.49
6.98
-5.11
3.189
1.842
30.4889
257030NV.OF
國聯安德盛優勢凈值
1.663
1.647
0.97
6.4
-6.1
1.663
0
21.9328
260101NV.OF
景順長城優選股票凈值
1.6382
1.6194
1.16
6.74
-0.69
3.4489
1.8107
45.124
260103NV.OF
景順長城動力平衡凈值
0.9848
0.9766
0.84
5.64
-3.47
3.2748
2.29
70.7008
260104NV.OF
景順長城內需增長凈值
4.677
4.619
1.26
6.98
-3.03
5.367
0.69
18.7866
260108NV.OF
景順長城新興成長凈值
1.392
1.37
1.6
6.99
-3.54
2.742
1.35
79.9591
260109NV.OF
景順長城內需增長2號凈值
2.929
2.895
1.17
6.9
-3.62
2.929
0
28.9441
260110NV.OF
景順長城精選藍籌凈值
1.255
1.243
0.97
6.27
-3.31
1.255
0
208.5979
270001NV.OF
廣發聚富凈值
1.5413
1.5282
0.86
4.46
-3
3.8513
2.31
68.1625
270002NV.OF
廣發穩健增長凈值
2.3028
2.2885
0.63
5.22
-5.9
3.6228
1.32
54.848
270005NV.OF
廣發聚豐凈值
0.9992
0.9919
0.74
4.54
-3.56
5.3497
4.177
152.4899
270006NV.OF
廣發策略優選凈值
2.9524
2.9224
1.03
5.89
-5.04
3.2824
0.33
83.4972
270007NV.OF
廣發大盤成長凈值
1.1551
1.1445
0.93
5.61
-4.75
1.1551
0
251.9832
288001NV.OF
中信經典配置凈值
2.2271
2.206
0.96
4.67
-2.95
3.2271
1
15.0177
288002NV.OF
中信紅利精選凈值
2.4587
2.4303
1.17
3.83
-3.02
3.8587
1.4
43.382
288102NV.OF
中信穩定雙利債券凈值
1.0594
1.0582
0.11
0.53
-0.71
1.2264
0.167
34.2889
290002NV.OF
泰信先行策略凈值
0.9261
0.9137
1.36
5.93
-8.62
3.0934
2.2556
98.1904
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2、嘉實300的最新基金凈值是多少
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100016富國天利 - 100018富國天益 - 100020富國天瑞 - 100022富國貨幣A - 100025富國天合 - 100026富國貨幣B - 100028富國天成 - 100029易基平穩 - 110001易基策略 - 110002易基50 - 110003易基積極 - 110005易基貨幣A - 110006易基債券A - 110007易基債券B - 110008易基價值精選 - 110009易基價值成長 - 110010易方達中小盤 - 110011易基貨幣B - 110016易方達強債A - 110017易方達強債B - 110018易方達科訊 - 110029易基策略貳 - 112002國投融華 - 121001國投景氣 - 121002國投核心 - 121003國投創新 - 121005國投靈活配置A - 121006瑞福優先 - 121007國投成長 - 121008國投增利 - 121009國投靈活配置B - 128006瑞福進取 - 150001大成優選 - 150002建信優勢 - 150003銀河銀富A - 150005銀河銀富B - 150015銀河銀泰 - 150103銀河穩健 - 151001銀河收益 - 151002深100ETF - 159901中小板ETF - 159902南方積配 - 160105南方高增 - 160106華夏藍籌 - 160311華夏行業 - 160314博時主題 - 160505鵬華債券 - 160602鵬華收益 - 160603鵬華50 - 160605鵬華貨幣A - 160606鵬華價值 - 160607鵬華債券B - 160608鵬華貨幣B - 160609鵬華動力 - 160610鵬華治理 - 160611鵬華豐收 - 160612鵬華盛世 - 160613嘉實300 - 160706長盛同智 - 160805大成創新成長 - 160910富國天惠 - 161005融通新藍籌 - 161601融通債券 - 161603融通100 - 161604融通藍籌 - 161605融通行業 - 161606融通巨潮 - 161607融通貨幣 - 161608融通動力 - 161609融通領先 - 161610招商成長 - 161706萬家債券 - 161902萬家公用 - 161903長城久富 - 162006金鷹小盤 - 162102合豐成長 - 162201合豐周期 - 162202合豐穩定 - 162203荷銀精選 - 162204荷銀預算 - 162205荷銀貨幣 - 162206荷銀效率 - 162207荷銀首選 - 162208荷銀市值 - 162209泰達集利A - 162210泰達集利C - 162299景順鼎益 - 162605景順資源 - 162607廣發小盤 - 162703大摩資源 - 163302大摩貨幣 - 163303興業趨勢 - 163402天治核心 - 163503中銀中國 - 163801中銀貨幣 - 163802中銀增長 - 163803中銀收益 - 163804中銀策略 - 163805中歐趨勢 - 166001中歐藍籌 - 166002銀華優勢 - 180001銀華保本 - 180002銀華88 - 180003銀華貨幣A - 180008銀華貨幣B - 180009銀華優質 - 180010銀華富裕 - 180012銀華領先 - 180013銀華全球 - 183001基金開元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普豐 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鴻飛 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕澤 - 184705基金天華 - 184706基金興科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普華 - 184711基金科匯 - 184712基金科翔 - 184713基金興安 - 184718基金融鑫 - 184719基金豐和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鴻陽 - 184728基金通寶 - 184738長城久恒 - 200001長城久泰 - 200002長城貨幣 - 200003長城消費 - 200006長城回報 - 200007長城品牌 - 200008長城增利 - 200009南方穩健 - 202001南穩貳號 - 202002南方績優 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方優選A - 202011南方優選B - 202012南方寶元 - 202101南方多利 - 202102南方避險 - 202202南方恒元 - 202211南方增利 - 202301南方全球 - 202801鵬華成長 - 206001金鷹優選 - 210001金鷹紅利 - 210002寶盈鴻利 - 213001寶盈泛沿海 - 213002寶盈策略 - 213003寶盈債券 - 213007寶盈資源 - 213008招商股票 - 217001招商平衡 - 217002招商債券 - 217003招商現金 - 217004招商先鋒 - 217005招商安本 - 217008招商價值 - 217009招商大盤藍籌 - 217010招商安心 - 217011招商債券B - 217203大摩基礎 - 233001寶康消費 - 240001寶康配置 - 240002寶康債券 - 240003華寶動力 - 240004華寶策略 - 240005華寶貨幣A - 240006華寶貨幣B - 240007華寶收益 - 240008華寶成長 - 240009華寶行業 - 240010華寶大盤 - 240011華寶海外 - 241001德盛安心 - 253010德盛穩健 - 255010德盛小盤 - 257010德盛精選 - 257020德盛優勢 - 257030德盛紅利 - 257040景順優選 - 260101景順貨幣 - 260102景順平衡 - 260103景順增長 - 260104景順成長 - 260108景順增長貳 - 260109景順精選 - 260110景順治理 - 260111廣發聚富 - 270001廣發穩健 - 270002廣發貨幣 - 270004廣發聚豐 - 270005廣發優選 - 270006廣發大盤 - 270007廣發精選 - 270008廣發強債 - 270009中信配置 - 288001中信紅利 - 288002中信貨幣 - 288101中信雙利 - 288102泰信天天 - 290001泰信先行 - 290002泰信雙息 - 290003泰信優質 - 290004泰信優勢 - 290005盛利精選 - 310308盛利配置 - 310318新動力 - 310328申萬貨幣 - 310338新經濟 - 310358申萬優勢 - 310368諾安平衡 - 320001諾安貨幣 - 320002諾安股票 - 320003諾安債券 - 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500015基金裕元 - 500016基金興和 - 500018基金普潤 - 500019基金金鼎 - 500021基金漢鼎 - 500025基金科訊 - 500029基金漢博 - 500035基金通乾 - 500038基金同德 - 500039基金科瑞 - 500056基金銀豐 - 500058華夏50ETF - 510050長盛債券 - 510080長盛精選 - 510081華安180ETF - 510180紅利ETF - 510880銀華優選 - 519001海富收益 - 519003海富股票 - 519005海富回報 - 519007添富優勢 - 519008海富精選 - 519011海富優勢 - 519013海富精選貳 - 519015大成積極成長 - 519017添富均衡 - 519018大成景陽 - 519019金鼎價值 - 519021海富債券 - 519023華夏穩增 - 519029富國天博 - 519035長盛同德 - 519039添富藍籌 - 519066添富焦點 - 519068添富增收 - 519078世紀分紅 - 519087世紀成長 - 519089長盛100 - 519100浦銀價值 - 519110萬家180 - 519180萬家和諧 - 519181萬家靈活配置 - 519183大成300 - 519300海富貨幣A - 519505海富貨幣B - 519506萬家貨幣 - 519508添富貨幣B - 519517添富貨幣A - 519518友邦增利A - 519519交銀貨幣A - 519588交銀貨幣B - 519589海富海外 - 519601銀河銀信 - 519666銀河成長 - 519668交銀債券A - 519680交銀債券B - 519681交銀債券C - 519682交銀精選 - 519688交銀穩健 - 519690交銀成長 - 519692交銀藍籌 - 519694交銀環球 - 519696長信雙利 - 519991長信增利 - 519993長信金利 - 519994長信銀利 - 519996長信利息 - 519999建信價值 - 530001建信貨幣 - 530002建信成長 - 530003建信優化 - 530005建信債券 - 530008匯豐2016 - 540001匯豐龍騰 - 540002匯豐策略 - 540003匯豐2026 - 540004信誠四季紅 - 550001信誠精萃 - 550002信誠藍籌 - 550003信誠三得益A - 550004信誠三得益B - 550005益民貨幣 - 560001益民紅利 - 560002益民優勢 - 560003益民債券 - 560005諾德價值 - 570001諾德主題 - 571002東吳嘉禾 - 580001東吳動力 - 580002東吳行業 - 580003東吳優信 - 582001中郵優選 - 590001中郵成長 - 590002信達澳銀增長 - 610001信達澳銀配置 - 610002寶石動力 - 620001金元比聯成長 - 620002華商領先 - 630001華商盛世 - 630002農銀成長 - 660001
2008-09-26公布凈值:05770元前一日凈值:05720元增長率(較前一日漲跌幅):087%
投資風格:指數型類型:上市型開放式申購費率上限:15%贖回費率上限:05%狀態:打開申購
基金經理:楊宇基金管理人:嘉實基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司
嘉實300基金(160706)持倉前10位股票代碼 股票名稱 占持倉比例 相關資訊
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601318 中國平安 269% 股吧 行情 檔案
000002 萬 科A 237% 股吧 行情 檔案
600000 浦發銀行 234% 股吧 行情 檔案
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600900 長江電力 161% 股吧 行情 檔案
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增長率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%
股票型排名 15 87 111 108 113 42
嘉實300基金(160706)同系基金更多>>基金名稱 單位凈值 累計凈值 日增長率
嘉實成長 06541 26545 04453%
嘉實增長 27560 32970 09894%
嘉實穩健 07770 23370 07782%
嘉實債券 11730 15830 00000
嘉實服務 23180 26380 13112%
嘉實短債 10036 10778 00100%
嘉實主題 07150 22230 14184%
嘉實策略 07850 09750 12903%
嘉實海外 --- --- ---
基金泰和 --- --- ---
基金豐和 --- --- ---
嘉實貨幣 --- --- ---
嘉實優質 05660 14620 10714%
嘉實精選 09330 09330 -01071%
嘉實多元A 10030 10030 00000
嘉實多元B 10030 10030 00000
嘉實300基金檔案基本概況 歷史凈值 持倉明細 持倉變動 行業投資 資產配置 分紅送配 財務指標
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從1374億到21454億交銀施羅德精選拆分變成“巨無霸”
證券時報記者徐幸福
本報訊基金一季報披露的數據顯示，交銀施羅德精選股票基金今年3月末的基金總份額達到21454億份，成為目前市場上第二只超過200億份的偏股型基金。
數據顯示，該基金的總份額較去年底的1374億份增加了2008億份，增長率達146倍。通過查詢基金公告分析表明，交銀施羅德精選基金份額能夠在短短的一個季度獲得如此巨幅的增長，主要得益于該基金發布基金份額拆分與限量銷售公告后投資者的提前踴躍申購。
今年1月23日交銀施羅德精選股票基金發布了基金份額拆分與限量銷售公告，確定1月26日作為拆分日，并把拆分后的申購量限定在100億份。不過，兩天以后，1月25日即拆分日前一日，該基金突然發布公告，稱預計截至2007年1月25日基金拆分后的基金總份額將超過限量規模100億份，決定暫停基金的申購和轉換入業務。但是公告中并沒有披露申購量的具體數字。這也給市場留下一個疑團———交銀精選基金到底得到多大的申購量。1月26日該基金如期進行了基金拆分。
今日該基金披露的一季報，終于解開了申購謎底。3月底21454億份的巨額規模，如果不考慮這段時間內凈值變動的影響，初步估算在拆分日前24、25日兩天內約有170億元的資金申購了交銀施羅德精選。這表明，基金在拆分前就得到投資者的大量申購，從而導致基金公司提前暫停申購。巨額的集中申購加上1月26日實施的基金拆分，成就了交銀施羅德精選股票基金成為市場上第二只超過200億份的基金。
090001基金凈值查詢今天最新
今天最新凈值 10285 -00095 -092%
凈值日期:2021-12-06
實時估值(僅供參考)10341，00056，054%
交銀藍籌混合基金519694今天基金凈值為10285，累計凈值為19725，最新凈值公布日期為2021-12-06。519694交銀藍籌基金上個交易日凈值為10380，累計凈值為19820。今日基金凈值增加了-00095，增幅為-092%。
基金凈值查詢方法：
1、基金單位凈值就是當前的基金總凈資產除以基金總份額。 平常所說的基金主要就是指證券投資基金。 公式為：基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數
2、查詢方法 在所購買基金的官網進行查詢 登陸自己所購買基金的官網就可以查詢到該基金的基金凈值了。好處是可以快捷的知曉所購基金公司的投資方向，公司的一些重要通知等。但是只能看見這一種基金的凈值，沒法跟其他基金做比較。
3、登陸各類基金行業網站查詢 現在有很多基金網站做的不錯，都可以實時的了解基金凈值情況，好處顯而易見，可以看到所以基金的行情，方便對比走勢。但是廣告會非常多，需要大家謹慎分辨。找一個可信的基金行業網站非常重要。
4、下載手機基金理財軟件，手機理財軟件已經比較成熟了。可以隨時隨地的查詢自己想了解的基金凈值。但是需要注意的是，有些基金軟件需要填寫你的個人信息，隨之而來的就是各種短信電話的廣告轟炸。千萬注意。
5、在所開戶的證券行進行查詢 毋庸置疑的是，有證券咨詢師的幫助可以省去很多麻煩，但是并不是所有人都有時間常駐在證券行的。但是有條件的朋友不妨多去走走，了解行情是關鍵。
基金的歷史凈值記錄可以上專業基金網查看，查看方式：登錄基金網站-輸入基金代碼-基金凈值-歷史凈值即可查看該基金成立以來的所有凈值。 開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止后進行統計，并與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市后進行計算，并于次日公布。
操作環境： 蘋果12，ios14，支付寶版本1023
基金凈值查詢交銀藍籌國企改革今天的凈值
大成價值增長混合基金090001 今天基金凈值為11984，累計凈值為46437，最新凈值公布日期為2021-12-10。090001大成價值基金上個交易日凈值為11941，累計凈值為46394。今日基金凈值增加了00043，增幅為036%。
1、國內光伏逆變器制造商禾邁股份科創板上市發行價為5578元/股，中一簽需繳款2789萬元！這一價格刷新了紀錄，禾邁股份也成為A股市場“最貴新股”。浙商基金基金經理柴明稱，新能源車、光伏作為新能源的熱門細分賽道，在全球的滲透率仍處個位數，具有很大的成長空間，“高景氣度”+“高確定性”+“大成長空間”意味著當期估值或許會高于增速、確定性和空間都較為普通的行業。
2、今年以來績優基金規模快速增長 信誠新興產業廣發多因子大成新銳產業規模過百億 北京某公募基金人士也表示，銀行、券商、三方銷售機構在獲客能力、投顧服務等方面各有優勢。未來，基金行業從管理到銷售的各個環節將結合得更緊密，各機構應專注于自身優點，互相協調配合將成為行業未來發展的大趨勢。
3、 “國企改革主題”重倉股鮮有國企，大成國企改革“掛羊頭賣狗肉” 值得注意的是，韓創管理的其他幾只產品的持倉也高度趨同，而大成基金一邊限購老基金，一邊發行新基金。
4、首批8只北交所主題基金售罄 預計啟動比例配售 首批8只北交所主題基金發行頗為火熱。截至記者發稿時，廣發、匯添富、易方達、華夏、大成、萬家、嘉實、南方等基金公司旗下的北交所主題基金均售罄，單只基金募集規模上限為5億元，預計會啟動比例配售大成基金表示，在籌備北交所主題基金的過程中，專門為北交所量身打造了一只投研隊伍，十余名資深投研人員超前跟蹤信息技術、通訊、半導體、高端裝備、新能源、新材料、創新藥、節能環保等產業鏈，力爭實現北交所行業全覆蓋。同時，充分吸收科創板企業估值經驗，并結合北交所的市場生態和企業特點，為北交所定制了一套新的完整的估值體系和定價策略。
交銀國企改革靈活配置混合基金（基金代碼519756，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）目前正處于新基金封閉期，一般每周五公布基金凈值更新；2015年7月3日（周五）該基金單位凈值為08820元，今天基金凈值不更新；
交銀藍籌股票基金（基金代碼519694，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月7日單位凈值為09427元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。
3、嘉實海外基金是那年發行的的
嘉實海外基金是那年發行的的
4、華夏回報前基金002001凈值怎么查詢？
華夏回報前基金002001凈值可以在中國經濟網的官方網站進行查詢。打開其網站以后點擊基金，然后輸入該被查詢的基金名稱或者代碼即可查看到對應的凈值。具體的查看方法如下：
1、在電腦的百度上輸入中國經濟網，找到其官方網站以后點擊進入。
2、進入到中國經濟網的網站以后點擊基金按鈕。
3、在出現的基金頁面中輸入該被查詢的基金名稱或者代碼，可以看到該基金，點擊進入。
4、此時頁面跳轉以后可以看到該網站為新華網和中國證券報主辦的權威網站。在頁面下方即可看到對應日期該基金的單位凈值了。
000031華夏復興基金凈值是什么？
12月10日基金凈值更新日期：12月7日
代碼名稱最新凈值上期凈值最新凈值增長率近一周凈值增長率近一月凈值增長率累計凈值累計分紅最新份額(億)
000001NVOF華夏成長凈值2045202708945-44432261181615457
000011NVOF華夏大盤精選凈值67166627134565007689601882684
000021NVOF華夏優勢增長凈值24462424091525-3052566012916291
000031NVOF華夏復興凈值099098102521-1880990499911
000041NVOF華夏全球精選凈值0932087713713-863093203005564
001001NVOF華夏債券AB凈值11121113-009036-0271362025438711
001003NVOF華夏債券C凈值11051106-009027-0361355025101886
002001NVOF華夏回報凈值13521342075384-18933231971168754
002011NVOF華夏紅利凈值3012298509524-30338450833878217
002021NVOF華夏回報2號凈值1181169094433-18624271247727903
020001NVOF國泰金鷹增長凈值34193387094513-4234182076336006
020002NVOF國泰金龍債券凈值1065106500280371228016376107
020003NVOF國泰金龍行業精選凈值32673234102471-4054099083218937
020005NVOF國泰金馬穩健回報凈值101110020939-435416331191060574
020006NVOF國泰金象保本增值凈值14311428021057-028143104419986
020008NVOF國泰金鹿保本增值凈值159415902514-1241619002591382
020009NVOF國泰金鵬藍籌價值凈值12881277086505-54421730885386777
020010NVOF國泰金牛創新成長凈值12161205091456-411266005810883
020011NVOF國泰滬深300凈值00000445435270
040001NVOF華安創新凈值09830981021326-2094454352791249
040002NVOF華安MSCI中國A股凈值42624201145618-4634632037106404
040004NVOF華安寶利配置凈值10951089055389-0543335224299092
040005NVOF華安宏利凈值292828972106554-3713318039529924
040006NVOF華安國際配置凈值10231016069001023018104
040007NVOF華安中小盤成長凈值1469714478151602-34227846177491443842
040008NVOF華安策略優選凈值102210151068446-48125583265632437349
050001NVOF博時價值增長凈值100809981413-33635125024099358
050002NVOF博時裕富凈值13541337127611-64933341981922833
050004NVOF博時精選凈值212762104112519-425351761391209471
050006NVOF博時穩定價值債券B凈值1053105200903801910910038143767
050007NVOF博時平衡配置凈值1257124708414-55623181061462127
050008NVOF博時第三產業成長凈值14941481088543-368330520511543808
050009NVOF博時新興成長凈值10741061122509-3944029340232947625
050106NVOF博時穩定價值債券A凈值105410530090470181092003804585
050201NVOF博時價值增長2號凈值09760967093483-52424311455689229
070001NVOF嘉實成長收益凈值1778217637082372-1793328215535506
070002NVOF嘉實增長凈值44254393073395-1864766034168834
070003NVOF嘉實穩健凈值1331319083456-4113456173693021839
070005NVOF嘉實債券凈值12591256023048-2631609035329815
070006NVOF嘉實服務增值行業凈值42244194071401-2094344012298796
070007NVOF嘉實浦安保本凈值1100101010161897089723635
070009NVOF嘉實超短債凈值1002810024004011024104630043530955
070010NVOF嘉實主題精選凈值17191709059443-23328841165831135
070011NVOF嘉實策略增長凈值16671652091504-24166701271473
070012NVOF嘉實海外中國股票凈值09090854644644-837090902975033
070099NVOF嘉實優質企業凈值00000296918440
080001NVOF長盛成長價值凈值11251117071417-3629691844193219
090001NVOF大成價值增長凈值09708096121543-12336308266174458
090002NVOF大成債券AB凈值1066410666-0020640141295902295215133
090003NVOF大成藍籌穩健凈值1108810987092524-316367882571834507
090004NVOF大成精選增值凈值1919418925142554-3623319914005406571
090006NVOF大成財富管理2020凈值0979097093516-25928011822663478
092002NVOF大成債券C凈值1056310566-0030620071285802295215133
100016NVOF富國天源平衡凈值1238412257104458-503249912606148974
100018NVOF富國天利增長債券凈值1282912806018116-0351712904317457
100020NVOF富國天益價值凈值1050310398101516-1124061630113182165
100022NVOF富國天瑞強勢地區精選凈值2046920126171582-3253216911777829
100026NVOF富國天合穩健優選凈值0993309837097564-295237281379556506
110001NVOF易方達平穩增長凈值1957194088516-2733067111449782
110002NVOF易方達策略成長凈值51115069083688-4045741063282866
110003NVOF易方達上證50凈值142581409119616-395327581851734911
110005NVOF易方達積極成長凈值16757166080958-3614737188121247659
110007NVOF易方達月月收益A凈值100841008004010421040031628524
110008NVOF易方達月月收益B凈值1008610082004011045104020028300999
110009NVOF易方達價值精選凈值299829706092616-3433178018527314
110010NVOF易方達價值成長凈值1522915036129576-309155290032556301
112002NVOF易方達策略成長2號凈值18491834082645-41533441495417316
121001NVOF國投瑞銀融華債券凈值143741427407252-28922894085245693
121002NVOF國投瑞銀景氣行業凈值095180942104408-44229208196954433
121003NVOF國投瑞銀核心企業凈值1268512551107621-555270851441564999
121005NVOF國投瑞銀創新動力凈值14942147941563-4542727308406446447
121007NVOF國投瑞銀瑞福優先凈值10541051029144-08510540299984
150001NVSZ國投瑞銀瑞福進取凈值126612412011057-9121266030005
150002NVSZ大成優選凈值1192117911768-43311920467431
150103NVOF銀河銀泰理財分紅凈值1065810549104474-49336058254463536
151001NVOF銀河穩健凈值1416714032096495-283322171805169767
151002NVOF銀河收益凈值1610916012061205-037191090337866
159901NVOF易方達深證100ETF凈值504497141676-73516012106317
159902NVOF華夏中小板ETF凈值25812569047587-0042581011482
160105NVOF南方積極配置凈值197511957093565-394303011055440375
160106NVOF南方高增長凈值2799327749088465-499370330904464063
160311NVOF華夏藍籌核心凈值13311319091488-32381520432695585
160314NVOF華夏行業精選凈值3681364111454-092446807875
160505NVOF博時主題行業凈值29922957118411-09639130921640489
160602NVOF鵬華普天債券A凈值109110910019037122012912807
160603NVOF鵬華普天收益凈值10241017069513-3853472446287567
160605NVOF鵬華中國50凈值20942074097624-42536241533931
160607NVOF鵬華價值優勢凈值1015100411584-14631142071134753
160608NVOF鵬華普天債券B凈值107910780090180371208012916393
160610NVOF鵬華動力增長凈值19921971107641-105919920727711
160611NVOF鵬華優質治理凈值1371354118571-48613701581272
160706NVOF嘉實滬深300凈值12591243129598-548312718682657051
160805NVOF長盛同智優勢成長凈值1834918123125547-6362745116027529451
160910NVOF大成創新成長凈值1263124812569-381247419692192944
161005NVOF富國天惠精選成長凈值189321875097558-3183093212238906
161601NVOF融通新藍籌凈值1050810451055405-2323345822952794033
161603NVOF融通債券凈值11681169-0090-0341343017524121
161604NVOF融通深證100凈值18211797133649-6712991117683123
161605NVOF融通藍籌成長凈值1871852097559-563113418806
161606NVOF融通行業景氣凈值13471336082523-344328719461191
161607NVOF融通巨潮100凈值17341712128618-5813164143293893
161609NVOF融通動力先鋒凈值26752639136615-518277501355389
161610NVOF融通領先成長凈值14521441077645-403373919248606051
161706NVOF招商優質成長凈值17558173149661-4483666119103740757
161902NVOF萬家增強收益凈值1003410031003029-02143940435758987
161903NVOF萬家公用事業凈值16721163932449-3452402107310406
162006NVOF長城久富核心成長凈值164441626411144-2733525218808556008
162102NVOF金鷹中小盤精選凈值1481414724061317-9092101406204907
162201NVOF泰達荷銀成長凈值1971819677021232-1363051810858915
162202NVOF泰達荷銀周期凈值1831618247038433-46433066147563977
162203NVOF泰達荷銀穩定凈值1593415791091413-331309341555038
162204NVOF泰達荷銀行業精選凈值5324552809083551-52953945007126566
162205NVOF泰達荷銀風險預算凈值1698416886058382-21821734047514979
162207NVOF泰達荷銀效率優選凈值0969709624076418-3042332314052897424
162208NVOF泰達荷銀首選企業凈值1944919307073497-55419949005221494
162209NVOF泰達荷銀市值優選凈值1021710107109536-403102170118687
162605NVOF景順長城鼎益凈值15551539104629-35435451991107062
162607NVOF景順長城資源壟斷凈值1131116125701-39130911961153261
162703NVOF廣發小盤成長凈值283562797913559-3443995611649709
163302NVOF巨田資源優選凈值20678204131357-443330281235106396
163402NVOF興業趨勢投資凈值128981278209153-17357705322391596282
163503NVOF天治核心成長凈值0897208868117613-536276071961284215
163801NVOF中銀國際中國精選凈值2043520166133515-32932135117134838
163803NVOF中銀國際持續增長凈值1047310387083324-17630938186521524451
163804NVOF中銀國際收益凈值1001409894121509-21621814118715334
166001NVOF中歐新趨勢凈值1720316968138496-326172030372196
180001NVOF銀華優勢企業凈值133451323508339-60229545162844218
180002NVOF銀華保本增值凈值1208212049028117-1351208202284134139
180003NVOF銀華道瓊斯88精選凈值1313413008097577-53131134181553113
180010NVOF銀華優質增長凈值2211821913094527-537341181264552
180012NVOF銀華富裕主題凈值1194411822103536-6772129409351228829
184688NVSZ基金開元凈值298432845448848802552433225920
184689NVSZ基金普惠凈值3694235134515515-30647382104420
184690NVSZ基金同益凈值278392966839539517147879200420
184691NVSZ基金景宏凈值3343631874914912344633612920
184692NVSZ基金裕隆凈值365273481349249203248117115930
184693NVSZ基金普豐凈值3006128647494494-02137621075630
184698NVSZ基金天元凈值312132971150650602447763165530
184699NVSZ基金同盛凈值2785726544495495084374820962530
184700NVSZ基金鴻飛凈值32941311935656-049362410335
184701NVSZ基金景福凈值2984428309542542-08636084062430
184703NVSZ基金金盛凈值274492631543143103645207177585
184705NVSZ基金裕澤凈值3405325234747-21744451045
184706NVSZ基金天華凈值2501523966438438-165300150525
184712NVSZ基金科匯凈值448464215763863827757421125758
184713NVSZ基金科翔凈值4856545874587587229574650898
184719NVSZ基金融鑫凈值342163266447547511242044078288
184721NVSZ基金豐和凈值2824427134409409-24640024117830
184722NVSZ基金久嘉凈值403613838516516-0674676106420
184728NVSZ基金鴻陽凈值2371122597493493082295260581520
200001NVOF長城久恒凈值16351625061322-157274511151203
200002NVOF長城久泰中標300凈值184541820313862-6594705428655838
200006NVOF長城消費增值凈值1059610534059422-24324996144435424
200007NVOF長城安心回報凈值100050990909745-329256241561298175
200008NVOF長城品牌優選凈值113771130106734-2711137702442692
202001NVOF南方穩健成長凈值168391668409354-2863428917451173452
202002NVOF南方穩健成長2號凈值1419214073085545-35730162112531747346
202003NVOF南方績優成長凈值2896928777067525-5462896901121698
202005NVOF南方成份精選凈值1394513843074494-43713945248622581184
202007NVOF南方隆元產業主題凈值1006100402203-3041006305121118977
202101NVOF南方寶元債券凈值1230512292011152-1124005117231272
202102NVOF南方多利增強凈值1065106370120850141093100281104451
202202NVOF南方避險增值凈值2643426162104379-2313740494243492
202801NVOF南方全球精選凈值09570911505505-654095702999815
206001NVOF鵬華行業成長凈值371513683087533-2553865101525564
210001NVOF金鷹成份股優選凈值1031710179135495-665269481646491537
213001NVOF寶盈鴻利收益凈值13213130512567-59729613164134334
213002NVOF寶盈泛沿海區域增長凈值095109367153645-452845417836284774
213003NVOF寶盈策略增長凈值1548715236165697-6811748702499933
217001NVOF招商安泰股票凈值102810221058467-6293642261451455
217002NVOF招商安泰平衡凈值2103220947041313-50627182061515228
217003NVOF招商安泰債券A凈值111521114500602001135170236518329
217005NVOF招商先鋒凈值0999909884116501-36929499195958941
217008NVOF招商安本增利債券凈值1196511936024144-068124150045404378
217009NVOF招商核心價值凈值164916313109601-468164901024997
217203NVOF招商安泰債券B凈值110811073007019-001134450236509609
233001NVOF巨田基礎行業凈值2402623666152332-3412662602609283
240001NVOF華寶興業寶康消費品凈值1524915141071478-5823282617577311225
240002NVOF華寶興業寶康靈活配置凈值1852118362087414-42533921154253271
240003NVOF華寶興業寶康債券凈值12688126750106802315388027495845
240004NVOF華寶興業動力組合凈值2463324425085619-56535433108202319
240005NVOF華寶興業多策略增長凈值211722095710354-62942372212149474
240008NVOF華寶興業收益增長凈值367333638097548-411367330217679
240009NVOF華寶興業先進成長凈值267542651092398-299267540296422
240010NVOF華寶興業行業精選凈值1256712411126497-3491256702318091
253010NVOF國聯安德盛安心成長凈值1872186404323-199214202705355
255010NVOF國聯安德盛穩健凈值29732943102535-431309301214301
257010NVOF國聯安德盛小盤精選凈值10651054104545-4233195213498408
257020NVOF國聯安德盛精選凈值12261208149698-51131891842304889
257030NVOF國聯安德盛優勢凈值1663164709764-6116630219328
260101NVOF景順長城優選股票凈值1638216194116674-069344891810745124
260103NVOF景順長城動力平衡凈值0984809766084564-34732748229707008
260104NVOF景順長城內需增長凈值46774619126698-3035367069187866
260108NVOF景順長城新興成長凈值139213716699-3542742135799591
260109NVOF景順長城內需增長2號凈值2929289511769-36229290289441
260110NVOF景順長城精選藍籌凈值12551243097627-331125502085979
270001NVOF廣發聚富凈值1541315282086446-338513231681625
270002NVOF廣發穩健增長凈值2302822885063522-593622813254848
270005NVOF廣發聚豐凈值0999209919074454-3565349741771524899
270006NVOF廣發策略優選凈值2952429224103589-50432824033834972
270007NVOF廣發大盤成長凈值1155111445093561-4751155102519832
288001NVOF中信經典配置凈值222712206096467-295322711150177
288002NVOF中信紅利精選凈值2458724303117383-302385871443382
288102NVOF中信穩定雙利債券凈值1059410582011053-071122640167342889
290002NVOF泰信先行策略凈值0926109137136593-8623093422556981904
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怎樣查詢華夏全球000041的凈值？
截止2021年2月24日，000031華夏復興基金凈值是3437元。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
：
基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金管理人應當在半年度和年度最后一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。
來源：華夏基金官網-華夏復興混合
來源：百度百科-基金單位凈值
基金凈值查詢方法有很多種，以下以和訊網查詢為例：
一、在瀏覽器輸入>
二、在搜索框輸入基金代碼，點擊搜索按鈕，如下圖：
三、在彈出的窗口，點擊搜索華夏全球凈值走勢，如下圖：
四、彈出的窗口既可以看到該基金的凈值情況，如下圖：
5、07022基金咋天凈現值
嘉實領先成長股票基金（基金代碼070022，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月19日單位凈值為31430元；而6月20日至6月22日是端午節假日，證券市場休市，基金凈值不更新。
求招商銀行最近發行的基金相關資料-包括盈利和手續費等 詳細的
大慶華科股份有限公司藥業分公司是2000-11-09在黑龍江省大慶市注冊成立的股份有限公司分公司(上市、國有控股)，注冊地址位于黑龍江省大慶市高新區建設路241號。
大慶華科股份有限公司藥業分公司的統一社會信用代碼/注冊號是91230607725320837H，企業法人王東明，目前企業處于開業狀態。
大慶華科股份有限公司藥業分公司的經營范圍是：膠囊劑、顆粒劑、軟膠囊劑（含中藥提取）、片劑、粉針劑、小容量注射劑（見《藥品生產許可證》黑20110106，有效期至2015年12月31日），生產保健食品大深林牌蜂王漿軟膠囊、大深林牌蜂膠軟膠囊、大深林牌儷源軟膠囊、博仕寶牌森海軟膠囊、木蘭紅牌阿歸軟膠囊、大深林牌哈蟆油*羊藿西洋參軟膠囊、大深林牌咽爽含片、大深林牌康樂片、大深林牌鹿骨鈣片、生產顆粒劑、粉劑、茶劑、膠囊劑類保健食品（見《食品衛生許可證》（黑）衛食證字（2010）第230000-070022號，有效期至2018年4月17日），衛生用品[]抗(抑)菌制劑（液體)(凈化]（見《衛生許可證》黑衛消證字[2013]第0405號，有效期至2017年11月13日），護膚類（見《衛生許可證》衛妝準字[2006]第15-XK-0002號，有效期至2017年8月20日），收購中藥原材料。在黑龍江省，相近經營范圍的公司總注冊資本為41508萬元，主要資本集中在 1000-5000萬 規模的企業中，共18家。本省范圍內，當前企業的注冊資本屬于一般。
通過百度企業信用查看大慶華科股份有限公司藥業分公司更多信息和資訊。
中國礦業大學MBA企業管理專業課程
招商銀行自己不發行基金！！！它不是基金公司 它都是代銷的 幾乎所有基金公司的它都代銷
我查了一下 一共有九百多個 太多了 這里放不下 我節選部分，需要的話私聊，我發給你：
基金代碼基金簡稱投資方向單位凈值一月％一年％三年％年費率％
[000001]華夏成長基金股票112608621661175
[000002]華夏成長后端股票112608621661175
[000011]華夏大盤前收股票1271621228583257175
[000021]華夏優勢增長股票192435527971276175
[000031]華夏復興基金股票1352-0086372058175
[000041]華夏全球精選股票0908271137878822
[000051]華夏300股票0851-15148--06
[000061]華夏盛世股票股票0906261--175
[001001]華夏債券前收債券1031-09700350708
[001003]華夏債券C債券101-099-02441311
[001011]華夏希望前收債券105305611369309
[001013]華夏希望C債券104206608666212
[002001]華夏回報前收混合1334067871734175
[002011]華夏紅利前收混合18680167581168175
[002021]華夏回報二號混合114107842749175
[002031]華夏策略基金混合2616323336--175
[003003]華夏現金增利貨幣1--32110--068
[020001]國泰金鷹增長股票09453279621306175
[020002]國泰金龍債券債券1016-23137853908
[020003]國泰金龍行業股票0561163554994175
[020005]國泰金馬穩健股票0869081728578175
[020007]國泰貨幣基金貨幣1--21040--068
[020009]國泰金鵬藍籌股票099-05147269175
[020010]國泰金牛創新股票1018324101911175
[020011]國泰300股票0603-1841402106
[020012]國泰金龍債C債券1012-24233149311
[020015]國泰區位優勢股票1178076489--175
[020018]國泰保本二期混合1001-01033213
[020019]國泰雙利債A債券1136035373--09
[020020]國泰雙利債C債券112403533--13
[020021]國泰金融聯接股票0875-692----06
[020022]國泰保本混合混合0999-03----14
[020023]國泰事件驅動股票1------175
[040001]華安創新基金混合072-014896312175
[040002]華安中國A股混合0819-073585087175
[040003]華安富利A貨幣1--30780--068
[040004]華安寶利基金混合11680952117123145
[040005]華安宏利基金股票24322-09533577175
[040007]華安成長基金股票11073-016378367175
[040008]華安優選基金股票071072922271175
[040009]華安收益A債券108713529671308
[040010]華安收益B債券107235493267212
[040011]華安核心基金股票10373045027--175
[040012]華安強債A債券1-129059--09
[040013]華安強債B債券099-14009--13
[040015]華安動態靈活混合106076183--175
[040016]華安行業輪動股票1074519668--175
[040018]華安香港精選股票0978316----18
[040019]華安穩固收益債券1015-088----083
[040020]華安升級主題股票101212----175
[040021]華安大中華股票1043367----18
[040022]華安可轉債A債券100404----09
[040023]華安可轉債B債券100404----125
[040180]華安180股票0918-307099--06
[040190]華安龍頭聯接股票0921-407----06
[041001]華安創新后收混合072-014896--175
[041002]華安A股后收混合0819-073585--12
[041003]華安富利B貨幣1--33190--044
[041004]華安寶利后收混合11680952117--145
[041005]華安宏利后收股票24322-09533--175
[041007]華安成長后收股票11073-016378--175
[041008]華安優選后收股票07107292227--175
[041009]華安收益后收債券1087135296--08
[041011]華安核心后收股票10373045027--175
[050001]博時價值增長股票0762-092381336175
[050002]博時300股票0814-181409011118
[050003]博時現金收益貨幣1--43340--068
[050004]博時精選基金股票1355022185038175
[050006]博時穩定B類債券104311628254511
[050007]博時平衡基金混合0982-061-035762175
[050008]博時產業基金股票1034-02-068559175
[050009]博時新興成長股票069-101-2683175
[050010]博時特許前股票119607514681708175
[050011]博時信用債A債券0995-479-289--09
[050012]博時策略配置混合097502578--175
[050013]博時超大聯接混合0755-144093--06
[050014]博時創業前端股票106234724--175
[050015]大中華QDII股票10486554--215
[050016]博時宏觀A類債券0986-14-14--09
[050018]博時行業輪動股票0881022----175
[050019]博時轉債A債券0951-404----095
[050020]博時抗通脹股票099603----19
[050021]深200聯接股票09753-255----06
[050106]博時穩定A前債券1059114327583078
[050111]博時信用債C債券0987-473-328--125
[050116]博時宏觀C類債券0982-141-18--125
[050119]博時轉債C債券0949-405----135
[050201]博時價值貳前股票0704-113114171175
[051001]博時價值后端股票0762-092381336175
[051010]博時特許后股票119607514681708175
[051011]博時信用債B債券0995-479-289--09
[051014]博時創業后端股票106234724--175
[051016]博時宏觀B類債券0986-14-14--09
[051106]博時穩定A后債券1059114327583078
[051201]博時價值貳后股票0704-113114171175
[070001]嘉實成長收益混合09106289343838175
[070002]嘉實增長基金混合496942110711453175
[070003]嘉實穩健基金混合0855035118-33175
[070005]嘉實債券基金債券1324-04610549808
[070006]嘉實服務基金混合41442939971447175
[070008]嘉實貨幣基金貨幣1--35160--068
[070009]嘉實超短債債券09983-01316722908
[070010]嘉實主題基金股票1386327351315175
[070011]嘉實策略增長股票11543778241194175
[070012]嘉實海外基金股票066112210717721
[070013]嘉實精選基金股票14352358192168175
[070015]嘉實多元A債券1073-075318--09
[070016]嘉實多元B債券1063-084281--12
[070017]嘉實量化基金股票1092101664--175
[070018]嘉實回報混合混合1007223622--175
[070019]嘉實價值基金股票1066349883--175
[070020]嘉實穩固收益債券0984-051-16--123
[070021]嘉實新動力股票0911213----175
[070022]嘉實領先成長股票1006049----175
[070099]嘉實優質基金股票098931221051247175
遼寧成大生物股份有限公司有沒有生產《凍干人用狂犬病疫苗》？？
課程代碼 課程名稱 課程類別 課時 學分 授課學期
070001M1 英語 學
位
課
45 3 1
070002M1 管理經濟學 45 3 1
070003M1 組織行為學 45 3 2
070004M1 管理倫理學 30 2 1
070005M1 數據、模擬與決策 45 3 2
小計 210 14
070006M1 人力資源管理 必
修
課
45 3 2
070007M1 宏觀經濟學 30 2 2
070008M1 會計學 45 3 2
070009M1 公司理財 45 3 3
070010M1 運作管理 45 3 2
070011M1 營銷管理 45 3 3
070012M1 信息系統 45 3 2
070013M1 戰略管理 45 3 3
小計 345 23
070018M1 項目評價
選
修
課
30 1 3
070019M1 經濟法 30 1 4
070020M1 國際貿易 30 1 4
070021M1 證券投資學 30 1 4
070022M1 國際金融 30 1 4
070023M1 企業咨詢與診斷 30 1 4
070024M1 管理溝通 40 2 4
070025M1 企業管理最新動態講座 15
070026M1 現代科技發展趨勢講座 15
070014M1 統計分析工具 技能
訓練
必修
40 1 1
070015M1 英語聽說 40 1 1
070016M1 WKB團隊訓練 26 1 1
070017M1 決策模擬 30 1 3
小計 1364
論文選題報告 其他環節1
專業英語2
實習考察
課程要求 課程總分>45，各單科成績>60，學位課總平均成績>=75
論文 三年內公開發表管理類論文至少1篇，碩士學位論文
到管理學院主頁上看>
保留單據投訴他們要他們給個說法根本沒有這個廠家的疫苗
以下是 全部 6個生產廠家
1凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞微載體) (國藥準字S20083040 廣州諾誠生物制品股份有限公司)
2凍干人用狂犬病疫苗(Vero 細胞) (國藥準字S20070022 江蘇延申生物科技股份有限公司)
3凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) (國藥準字S20073014 寧波榮安生物藥業有限公司)
4凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) (國藥準字S20060036 大連金港安迪生物制品有限公司)
5凍干人用狂犬病疫苗(地鼠腎細胞) (國藥準字S20053100 蘭州生物制品研究所)
6凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) (國藥準字S20050105 武漢生物制品研究所)
6、嘉實海外基金凈值賬戶查詢
7、07o012基金現在是多少錢？
嘉實海外中國股票混合基金，現在的凈值0.9000.
8、嘉實海外基金的凈值都是按1元申購的嗎？
聽說海外基金不是按當日凈值購買的，是這樣嗎？
按照當日的凈值購買還是按照1元
嘉實海外最少是1000元嗎？
9、嘉實海外基金怎么樣
嘉實海外基金是一種投資海外市場的基金產品，其投資表現取決于多種因素，包括基金經理的投資策略、市場走勢、經濟環境等等。因此，無法簡單地回答嘉實海外基金怎么樣，需要具體分析其業績和市場表現。
投資者可以通過查看嘉實海外基金的凈值走勢、歷史業績、基金經理的投資經驗等方面，來評估該基金的表現。同時，還需要考慮自己的風險承受能力和投資目標，以確定是否適合投資該基金。
需要注意的是，投資海外市場存在一定的風險，包括市場風險、匯率風險等等。因此，投資者需要充分了解海外市場的情況和風險，以便做出明智的投資決策。
總之，嘉實海外基金的表現需要根據具體情況進行評估，投資者需要充分了解該基金的情況和風險，以便做出明智的投資決策。
10、最便宜的基金有哪些
請問現在還有哪些基金跌破在一元以下
請添加微信號咨詢：19071507959
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