1、12月10 日基金凈值表

12月10日基金凈值 更新日期：12月7日

代碼

名稱

最新凈值

上期凈值

最新凈值增長率

近一周凈值增長率

近一月凈值增長率

累計凈值

累計分紅

最新份額(億)

000001NV.OF

華夏成長凈值

2.045

2.027

0.89

4.5

-4.44

3.226

1.181

61.5457

000011NV.OF

華夏大盤精選凈值

6.716

6.627

1.34

5.65

0.07

6.896

0.18

8.2684

000021NV.OF

華夏優勢增長凈值

2.446

2.424

0.91

5.25

-3.05

2.566

0.12

91.6291

000031NV.OF

華夏復興凈值

0.99

0.98

1.02

5.21

-1.88

0.99

0

49.9911

000041NV.OF

華夏全球精選凈值

0.932

0.87

7.13

7.13

-8.63

0.932

0

300.5564

001001NV.OF

華夏債券AB凈值

1.112

1.113

-0.09

0.36

-0.27

1.362

0.25

43.8711

001003NV.OF

華夏債券C凈值

1.105

1.106

-0.09

0.27

-0.36

1.355

0.25

10.1886

002001NV.OF

華夏回報凈值

1.352

1.342

0.75

3.84

-1.89

3.323

1.971

168.754

002011NV.OF

華夏紅利凈值

3.012

2.985

0.9

5.24

-3.03

3.845

0.833

87.8217

002021NV.OF

華夏回報2號凈值

1.18

1.169

0.94

4.33

-1.86

2.427

1.247

72.7903

020001NV.OF

國泰金鷹增長凈值

3.419

3.387

0.94

5.13

-4.23

4.182

0.763

3.6006

020002NV.OF

國泰金龍債券凈值

1.065

1.065

0

0.28

0.37

1.228

0.163

7.6107

020003NV.OF

國泰金龍行業精選凈值

3.267

3.234

1.02

4.71

-4.05

4.099

0.832

1.8937

020005NV.OF

國泰金馬穩健回報凈值

1.011

1.002

0.9

3.9

-4.35

4.163

3.119

106.0574

020006NV.OF

國泰金象保本增值凈值

1.431

1.428

0.21

0.57

-0.28

1.431

0.44

1.9986

020008NV.OF

國泰金鹿保本增值凈值

1.594

1.59

0.25

1.4

-1.24

1.619

0.025

9.1382

020009NV.OF

國泰金鵬藍籌價值凈值

1.288

1.277

0.86

5.05

-5.44

2.173

0.885

38.6777

020010NV.OF

國泰金牛創新成長凈值

1.216

1.205

0.91

4.56

-4.1

1.266

0.05

81.0883

020011NV.OF

國泰滬深300凈值

0

0

0

0

0

4.454

3.527

0

040001NV.OF

華安創新凈值

0.983

0.981

0.21

3.26

-2.09

4.454

3.527

9.1249

040002NV.OF

華安MSCI中國A股凈值

4.262

4.201

1.45

6.18

-4.63

4.632

0.37

10.6404

040004NV.OF

華安寶利配置凈值

1.095

1.089

0.55

3.89

-0.54

3.335

2.24

29.9092

040005NV.OF

華安宏利凈值

2.928

2.8972

1.06

5.54

-3.71

3.318

0.39

52.9924

040006NV.OF

華安國際配置凈值

1.023

1.016

0.69

0

0

1.023

0

1.8104

040007NV.OF

華安中小盤成長凈值

1.4697

1.4478

1.51

6.02

-3.42

2.7846

1.7749

144.3842

040008NV.OF

華安策略優選凈值

1.022

1.0151

0.68

4.46

-4.81

2.5583

2.6563

243.7349

050001NV.OF

博時價值增長凈值

1.008

0.998

1

4.13

-3.36

3.51

2.502

409.9358

050002NV.OF

博時裕富凈值

1.354

1.337

1.27

6.11

-6.49

3.334

1.98

192.2833

050004NV.OF

博時精選凈值

2.1276

2.104

1.12

5.19

-4.25

3.5176

1.39

120.9471

050006NV.OF

博時穩定價值債券B凈值

1.053

1.052

0.09

0.38

0.19

1.091

0.038

14.3767

050007NV.OF

博時平衡配置凈值

1.257

1.247

0.8

4.14

-5.56

2.318

1.061

46.2127

050008NV.OF

博時第三產業成長凈值

1.494

1.481

0.88

5.43

-3.68

3.305

2.051

154.3808

050009NV.OF

博時新興成長凈值

1.074

1.061

1.22

5.09

-3.94

4.029

3.4023

294.7625

050106NV.OF

博時穩定價值債券A凈值

1.054

1.053

0.09

0.47

0.18

1.092

0.038

0.4585

050201NV.OF

博時價值增長2號凈值

0.976

0.967

0.93

4.83

-5.24

2.431

1.455

68.9229

070001NV.OF

嘉實成長收益凈值

1.7782

1.7637

0.82

3.72

-1.79

3.3282

1.55

35.506

070002NV.OF

嘉實增長凈值

4.425

4.393

0.73

3.95

-1.86

4.766

0.341

6.8834

070003NV.OF

嘉實穩健凈值

1.33

1.319

0.83

4.56

-4.11

3.456

1.7369

302.1839

070005NV.OF

嘉實債券凈值

1.259

1.256

0.23

0.48

-2.63

1.609

0.35

32.9815

070006NV.OF

嘉實服務增值行業凈值

4.224

4.194

0.71

4.01

-2.09

4.344

0.12

29.8796

070007NV.OF

嘉實浦安保本凈值

1

1.001

0.1

0.1

0.16

1.897

0.897

2.3635

070009NV.OF

嘉實超短債凈值

1.0028

1.0024

0.04

0.11

0.24

1.0463

0.0435

3.0955

070010NV.OF

嘉實主題精選凈值

1.719

1.709

0.59

4.43

-2.33

2.884

1.165

83.1135

070011NV.OF

嘉實策略增長凈值

1.667

1.652

0.91

5.04

-2.4

1.667

0

127.1473

070012NV.OF

嘉實海外中國股票凈值

0.909

0.854

6.44

6.44

-8.37

0.909

0

297.5033

070099NV.OF

嘉實優質企業凈值

0

0

0

0

0

2.969

1.844

0

080001NV.OF

長盛成長價值凈值

1.125

1.117

0.71

4.17

-3.6

2.969

1.844

19.3219

090001NV.OF

大成價值增長凈值

0.9708

0.9612

1

5.43

-1.23

3.6308

2.66

17.4458

090002NV.OF

大成債券AB凈值

1.0664

1.0666

-0.02

0.64

0.14

1.2959

0.2295

21.5133

090003NV.OF

大成藍籌穩健凈值

1.1088

1.0987

0.92

5.24

-3.16

3.6788

2.57

183.4507

090004NV.OF

大成精選增值凈值

1.9194

1.8925

1.42

5.54

-3.62

3.3199

1.4005

40.6571

090006NV.OF

大成財富管理2020凈值

0.979

0.97

0.93

5.16

-2.59

2.801

1.822

66.3478

092002NV.OF

大成債券C凈值

1.0563

1.0566

-0.03

0.62

0.07

1.2858

0.2295

21.5133

100016NV.OF

富國天源平衡凈值

1.2384

1.2257

1.04

4.58

-5.03

2.499

1.2606

14.8974

100018NV.OF

富國天利增長債券凈值

1.2829

1.2806

0.18

1.16

-0.35

1.7129

0.43

17.457

100020NV.OF

富國天益價值凈值

1.0503

1.0398

1.01

5.16

-1.12

4.0616

3.0113

18.2165

100022NV.OF

富國天瑞強勢地區精選凈值

2.0469

2.0126

1.71

5.82

-3.25

3.2169

1.17

7.7829

100026NV.OF

富國天合穩健優選凈值

0.9933

0.9837

0.97

5.64

-2.95

2.3728

1.3795

56.506

110001NV.OF

易方達平穩增長凈值

1.957

1.94

0.88

5.16

-2.73

3.067

1.11

44.9782

110002NV.OF

易方達策略成長凈值

5.111

5.069

0.83

6.88

-4.04

5.741

0.63

28.2866

110003NV.OF

易方達上證50凈值

1.4258

1.409

1.19

6.16

-3.95

3.2758

1.85

173.4911

110005NV.OF

易方達積極成長凈值

1.6757

1.6608

0.9

5.8

-3.61

4.737

1.8812

124.7659

110007NV.OF

易方達月月收益A凈值

1.0084

1.008

0.04

0.1

0.42

1.04

0.0316

2.8524

110008NV.OF

易方達月月收益B凈值

1.0086

1.0082

0.04

0.11

0.45

1.0402

0.0283

0.0999

110009NV.OF

易方達價值精選凈值

2.998

2.9706

0.92

6.16

-3.43

3.178

0.18

52.7314

110010NV.OF

易方達價值成長凈值

1.5229

1.5036

1.29

5.76

-3.09

1.5529

0.03

255.6301

112002NV.OF

易方達策略成長2號凈值

1.849

1.834

0.82

6.45

-4.15

3.344

1.495

41.7316

121001NV.OF

國投瑞銀融華債券凈值

1.4374

1.4274

0.7

2.52

-2.89

2.2894

0.852

4.5693

121002NV.OF

國投瑞銀景氣行業凈值

0.9518

0.942

1.04

4.08

-4.42

2.9208

1.969

54.433

121003NV.OF

國投瑞銀核心企業凈值

1.2685

1.2551

1.07

6.21

-5.55

2.7085

1.44

156.4999

121005NV.OF

國投瑞銀創新動力凈值

1.4942

1.4794

1

5.63

-4.54

2.7273

0.8406

44.6447

121007NV.OF

國投瑞銀瑞福優先凈值

1.054

1.051

0.29

1.44

-0.85

1.054

0

29.9984

150001NV.SZ

國投瑞銀瑞福進取凈值

1.266

1.241

2.01

10.57

-9.12

1.266

0

30.005

150002NV.SZ

大成優選凈值

1.192

1.179

1.1

7.68

-4.33

1.192

0

46.7431

150103NV.OF

銀河銀泰理財分紅凈值

1.0658

1.0549

1.04

4.74

-4.93

3.6058

2.54

46.3536

151001NV.OF

銀河穩健凈值

1.4167

1.4032

0.96

4.95

-2.83

3.2217

1.805

16.9767

151002NV.OF

銀河收益凈值

1.6109

1.6012

0.61

2.05

-0.37

1.9109

0.3

3.7866

159901NV.OF

易方達深證100ETF凈值

5.04

4.97

1.41

6.76

-7.3

5.16

0.12

10.6317

159902NV.OF

華夏中小板ETF凈值

2.581

2.569

0.47

5.87

-0.04

2.581

0

11.482

160105NV.OF

南方積極配置凈值

1.9751

1.957

0.93

5.65

-3.94

3.0301

1.055

44.0375

160106NV.OF

南方高增長凈值

2.7993

2.7749

0.88

4.65

-4.99

3.7033

0.904

46.4063

160311NV.OF

華夏藍籌核心凈值

1.331

1.319

0.91

4.88

-3.2

3.815

2.043

269.5585

160314NV.OF

華夏行業精選凈值

3.681

3.641

1.1

4.54

-0.92

4.468

0.787

5

160505NV.OF

博時主題行業凈值

2.992

2.957

1.18

4.11

-0.96

3.913

0.921

64.0489

160602NV.OF

鵬華普天債券A凈值

1.091

1.091

0

0.19

0.37

1.22

0.129

1.2807

160603NV.OF

鵬華普天收益凈值

1.024

1.017

0.69

5.13

-3.85

3.47

2.446

28.7567

160605NV.OF

鵬華中國50凈值

2.094

2.074

0.97

6.24

-4.25

3.624

1.53

39.31

160607NV.OF

鵬華價值優勢凈值

1.015

1.004

1.1

5.84

-1.46

3.114

2.071

134.753

160608NV.OF

鵬華普天債券B凈值

1.079

1.078

0.09

0.18

0.37

1.208

0.129

1.6393

160610NV.OF

鵬華動力增長凈值

1.992

1.971

1.07

6.41

-10.59

1.992

0

72.7711

160611NV.OF

鵬華優質治理凈值

1.37

1.354

1.18

5.71

-4.86

1.37

0

158.1272

160706NV.OF

嘉實滬深300凈值

1.259

1.243

1.29

5.98

-5.48

3.127

1.868

265.7051

160805NV.OF

長盛同智優勢成長凈值

1.8349

1.8123

1.25

5.47

-6.36

2.7451

1.6027

52.9451

160910NV.OF

大成創新成長凈值

1.263

1.248

1.2

5.69

-3.81

2.474

1.969

219.2944

161005NV.OF

富國天惠精選成長凈值

1.8932

1.875

0.97

5.58

-3.18

3.0932

1.2

23.8906

161601NV.OF

融通新藍籌凈值

1.0508

1.0451

0.55

4.05

-2.32

3.3458

2.295

279.4033

161603NV.OF

融通債券凈值

1.168

1.169

-0.09

0

-0.34

1.343

0.175

2.4121

161604NV.OF

融通深證100凈值

1.821

1.797

1.33

6.49

-6.71

2.991

1.17

68.3123

161605NV.OF

融通藍籌成長凈值

1.87

1.852

0.97

5.59

-5.6

3

1.13

41.8806

161606NV.OF

融通行業景氣凈值

1.347

1.336

0.82

5.23

-3.44

3.287

1.94

6.1191

161607NV.OF

融通巨潮100凈值

1.734

1.712

1.28

6.18

-5.81

3.164

1.43

29.3893

161609NV.OF

融通動力先鋒凈值

2.675

2.639

1.36

6.15

-5.18

2.775

0.1

35.5389

161610NV.OF

融通領先成長凈值

1.452

1.441

0.77

6.45

-4.03

3.739

1.9248

60.6051

161706NV.OF

招商優質成長凈值

1.7558

1.73

1.49

6.61

-4.48

3.6661

1.9103

74.0757

161902NV.OF

萬家增強收益凈值

1.0034

1.0031

0.03

0.29

-0.2

1.4394

0.4357

5.8987

161903NV.OF

萬家公用事業凈值

1.6721

1.6393

2

4.49

-3.45

2.4021

0.73

1.0406

162006NV.OF

長城久富核心成長凈值

1.6444

1.6264

1.11

4.4

-2.73

3.5252

1.8808

55.6008

162102NV.OF

金鷹中小盤精選凈值

1.4814

1.4724

0.61

3.17

-9.09

2.1014

0.62

0.4907

162201NV.OF

泰達荷銀成長凈值

1.9718

1.9677

0.21

2.32

-1.36

3.0518

1.08

5.8915

162202NV.OF

泰達荷銀周期凈值

1.8316

1.8247

0.38

4.33

-4.64

3.3066

1.475

6.3977

162203NV.OF

泰達荷銀穩定凈值

1.5934

1.5791

0.91

4.13

-3.31

3.0934

1.5

5.5038

162204NV.OF

泰達荷銀行業精選凈值

5.3245

5.2809

0.83

5.51

-5.29

5.3945

0.07

12.6566

162205NV.OF

泰達荷銀風險預算凈值

1.6984

1.6886

0.58

3.82

-2.18

2.1734

0.475

1.4979

162207NV.OF

泰達荷銀效率優選凈值

0.9697

0.9624

0.76

4.18

-3.04

2.3323

1.4052

89.7424

162208NV.OF

泰達荷銀首選企業凈值

1.9449

1.9307

0.73

4.97

-5.54

1.9949

0.05

22.1494

162209NV.OF

泰達荷銀市值優選凈值

1.0217

1.0107

1.09

5.36

-4.03

1.0217

0

118.687

162605NV.OF

景順長城鼎益凈值

1.555

1.539

1.04

6.29

-3.54

3.545

1.99

110.7062

162607NV.OF

景順長城資源壟斷凈值

1.13

1.116

1.25

7.01

-3.91

3.091

1.961

153.261

162703NV.OF

廣發小盤成長凈值

2.8356

2.7979

1.35

5.9

-3.44

3.9956

1.16

49.709

163302NV.OF

巨田資源優選凈值

2.0678

2.0413

1.3

5.7

-4.43

3.3028

1.235

10.6396

163402NV.OF

興業趨勢投資凈值

1.2898

1.2782

0.91

5.3

-1.73

5.7705

3.2239

159.6282

163503NV.OF

天治核心成長凈值

0.8972

0.8868

1.17

6.13

-5.36

2.7607

1.9612

8.4215

163801NV.OF

中銀國際中國精選凈值

2.0435

2.0166

1.33

5.15

-3.29

3.2135

1.17

13.4838

163803NV.OF

中銀國際持續增長凈值

1.0473

1.0387

0.83

3.24

-1.76

3.0938

1.8652

152.4451

163804NV.OF

中銀國際收益凈值

1.0014

0.9894

1.21

5.09

-2.16

2.1814

1.18

71.5334

166001NV.OF

中歐新趨勢凈值

1.7203

1.6968

1.38

4.96

-3.26

1.7203

0

37.2196

180001NV.OF

銀華優勢企業凈值

1.3345

1.3235

0.83

3.9

-6.02

2.9545

1.62

84.4218

180002NV.OF

銀華保本增值凈值

1.2082

1.2049

0.28

1.17

-1.35

1.2082

0.2284

13.4139

180003NV.OF

銀華道瓊斯88精選凈值

1.3134

1.3008

0.97

5.77

-5.31

3.1134

1.8

155.3113

180010NV.OF

銀華優質增長凈值

2.2118

2.1913

0.94

5.27

-5.37

3.4118

1.2

64.552

180012NV.OF

銀華富裕主題凈值

1.1944

1.1822

1.03

5.36

-6.77

2.1294

0.935

122.8829

184688NV.SZ

基金開元凈值

2.9843

2.8454

4.88

4.88

0.25

5.2433

2.259

20

184689NV.SZ

基金普惠凈值

3.6942

3.5134

5.15

5.15

-3.06

4.7382

1.044

20

184690NV.SZ

基金同益凈值

2.7839

2.9668

3.95

3.95

1.71

4.7879

2.004

20

184691NV.SZ

基金景宏凈值

3.3436

3.187

4.91

4.91

2.34

4.6336

1.29

20

184692NV.SZ

基金裕隆凈值

3.6527

3.4813

4.92

4.92

0.32

4.8117

1.159

30

184693NV.SZ

基金普豐凈值

3.0061

2.8647

4.94

4.94

-0.21

3.7621

0.756

30

184698NV.SZ

基金天元凈值

3.1213

2.9711

5.06

5.06

0.24

4.7763

1.655

30

184699NV.SZ

基金同盛凈值

2.7857

2.6544

4.95

4.95

0.84

3.7482

0.9625

30

184700NV.SZ

基金鴻飛凈值

3.2941

3.1193

5.6

5.6

-0.49

3.6241

0.33

5

184701NV.SZ

基金景福凈值

2.9844

2.8309

5.42

5.42

-0.86

3.6084

0.624

30

184703NV.SZ

基金金盛凈值

2.7449

2.6315

4.31

4.31

0.36

4.5207

1.7758

5

184705NV.SZ

基金裕澤凈值

3.405

3.2523

4.7

4.7

-2.17

4.445

1.04

5

184706NV.SZ

基金天華凈值

2.5015

2.3966

4.38

4.38

-1.65

3.0015

0.5

25

184712NV.SZ

基金科匯凈值

4.4846

4.2157

6.38

6.38

2.77

5.7421

1.2575

8

184713NV.SZ

基金科翔凈值

4.8565

4.5874

5.87

5.87

2.29

5.7465

0.89

8

184719NV.SZ

基金融鑫凈值

3.4216

3.2664

4.75

4.75

1.12

4.2044

0.7828

8

184721NV.SZ

基金豐和凈值

2.8244

2.7134

4.09

4.09

-2.46

4.0024

1.178

30

184722NV.SZ

基金久嘉凈值

4.0361

3.838

5.16

5.16

-0.67

4.6761

0.64

20

184728NV.SZ

基金鴻陽凈值

2.3711

2.2597

4.93

4.93

0.82

2.9526

0.5815

20

200001NV.OF

長城久恒凈值

1.635

1.625

0.61

3.22

-1.57

2.745

1.11

5.1203

200002NV.OF

長城久泰中標300凈值

1.8454

1.8203

1.38

6.2

-6.59

4.7054

2.86

5.5838

200006NV.OF

長城消費增值凈值

1.0596

1.0534

0.59

4.22

-2.43

2.4996

1.44

43.5424

200007NV.OF

長城安心回報凈值

1.0005

0.9909

0.97

4.5

-3.29

2.5624

1.5612

98.175

200008NV.OF

長城品牌優選凈值

1.1377

1.1301

0.67

3.4

-2.71

1.1377

0

244.2692

202001NV.OF

南方穩健成長凈值

1.6839

1.6684

0.93

5.4

-2.86

3.4289

1.745

117.3452

202002NV.OF

南方穩健成長2號凈值

1.4192

1.4073

0.85

5.45

-3.57

3.0162

1.1253

174.7346

202003NV.OF

南方績優成長凈值

2.8969

2.8777

0.67

5.25

-5.46

2.8969

0

112.1698

202005NV.OF

南方成份精選凈值

1.3945

1.3843

0.74

4.94

-4.37

1.3945

2.4862

258.1184

202007NV.OF

南方隆元產業主題凈值

1.006

1.004

0.2

2.03

-3.04

1.006

3.0512

111.8977

202101NV.OF

南方寶元債券凈值

1.2305

1.2292

0.11

1.52

-1.1

2.4005

1.17

23.1272

202102NV.OF

南方多利增強凈值

1.065

1.0637

0.12

0.85

0.14

1.0931

0.0281

10.4451

202202NV.OF

南方避險增值凈值

2.6434

2.6162

1.04

3.79

-2

3.1374

0.494

24.3492

202801NV.OF

南方全球精選凈值

0.957

0.911

5.05

5.05

-6.54

0.957

0

299.9815

206001NV.OF

鵬華行業成長凈值

3.7151

3.683

0.87

5.33

-2.55

3.8651

0.15

2.5564

210001NV.OF

金鷹成份股優選凈值

1.0317

1.0179

1.35

4.95

-6.65

2.6948

1.6464

9.1537

213001NV.OF

寶盈鴻利收益凈值

1.3213

1.305

1.25

6.7

-5.97

2.9613

1.64

13.4334

213002NV.OF

寶盈泛沿海區域增長凈值

0.951

0.9367

1.53

6.45

-4.5

2.8454

1.7836

28.4774

213003NV.OF

寶盈策略增長凈值

1.5487

1.5236

1.65

6.97

-6.81

1.7487

0.2

49.9933

217001NV.OF

招商安泰股票凈值

1.028

1.0221

0.58

4.67

-6.29

3.642

2.614

5.1455

217002NV.OF

招商安泰平衡凈值

2.1032

2.0947

0.41

3.13

-5.06

2.7182

0.615

1.5228

217003NV.OF

招商安泰債券A凈值

1.1152

1.1145

0.06

0.2

0.01

1.3517

0.2365

1.8329

217005NV.OF

招商先鋒凈值

0.9999

0.9884

1.16

5.01

-3.69

2.9499

1.95

95.8941

217008NV.OF

招商安本增利債券凈值

1.1965

1.1936

0.24

1.44

-0.68

1.2415

0.045

40.4378

217009NV.OF

招商核心價值凈值

1.649

1.6313

1.09

6.01

-4.68

1.649

0

102.4997

217203NV.OF

招商安泰債券B凈值

1.108

1.1073

0.07

0.19

-0.01

1.3445

0.2365

0.9609

233001NV.OF

巨田基礎行業凈值

2.4026

2.3666

1.52

3.32

-3.41

2.6626

0.26

0.9283

240001NV.OF

華寶興業寶康消費品凈值

1.5249

1.5141

0.71

4.78

-5.82

3.2826

1.7577

31.1225

240002NV.OF

華寶興業寶康靈活配置凈值

1.8521

1.8362

0.87

4.14

-4.25

3.3921

1.54

25.3271

240003NV.OF

華寶興業寶康債券凈值

1.2688

1.2675

0.1

0.68

0.23

1.5388

0.27

49.5845

240004NV.OF

華寶興業動力組合凈值

2.4633

2.4425

0.85

6.19

-5.65

3.5433

1.08

20.2319

240005NV.OF

華寶興業多策略增長凈值

2.1172

2.0957

1.03

5.4

-6.29

4.2372

2.12

14.9474

240008NV.OF

華寶興業收益增長凈值

3.6733

3.638

0.97

5.48

-4.11

3.6733

0

21.7679

240009NV.OF

華寶興業先進成長凈值

2.6754

2.651

0.92

3.98

-2.99

2.6754

0

29.6422

240010NV.OF

華寶興業行業精選凈值

1.2567

1.2411

1.26

4.97

-3.49

1.2567

0

231.8091

253010NV.OF

國聯安德盛安心成長凈值

1.872

1.864

0.43

2.3

-1.99

2.142

0.27

0.5355

255010NV.OF

國聯安德盛穩健凈值

2.973

2.943

1.02

5.35

-4.31

3.093

0.12

1.4301

257010NV.OF

國聯安德盛小盤精選凈值

1.065

1.054

1.04

5.45

-4.23

3.195

2.13

49.8408

257020NV.OF

國聯安德盛精選凈值

1.226

1.208

1.49

6.98

-5.11

3.189

1.842

30.4889

257030NV.OF

國聯安德盛優勢凈值

1.663

1.647

0.97

6.4

-6.1

1.663

0

21.9328

260101NV.OF

景順長城優選股票凈值

1.6382

1.6194

1.16

6.74

-0.69

3.4489

1.8107

45.124

260103NV.OF

景順長城動力平衡凈值

0.9848

0.9766

0.84

5.64

-3.47

3.2748

2.29

70.7008

260104NV.OF

景順長城內需增長凈值

4.677

4.619

1.26

6.98

-3.03

5.367

0.69

18.7866

260108NV.OF

景順長城新興成長凈值

1.392

1.37

1.6

6.99

-3.54

2.742

1.35

79.9591

260109NV.OF

景順長城內需增長2號凈值

2.929

2.895

1.17

6.9

-3.62

2.929

0

28.9441

260110NV.OF

景順長城精選藍籌凈值

1.255

1.243

0.97

6.27

-3.31

1.255

0

208.5979

270001NV.OF

廣發聚富凈值

1.5413

1.5282

0.86

4.46

-3

3.8513

2.31

68.1625

270002NV.OF

廣發穩健增長凈值

2.3028

2.2885

0.63

5.22

-5.9

3.6228

1.32

54.848

270005NV.OF

廣發聚豐凈值

0.9992

0.9919

0.74

4.54

-3.56

5.3497

4.177

152.4899

270006NV.OF

廣發策略優選凈值

2.9524

2.9224

1.03

5.89

-5.04

3.2824

0.33

83.4972

270007NV.OF

廣發大盤成長凈值

1.1551

1.1445

0.93

5.61

-4.75

1.1551

0

251.9832

288001NV.OF

中信經典配置凈值

2.2271

2.206

0.96

4.67

-2.95

3.2271

1

15.0177

288002NV.OF

中信紅利精選凈值

2.4587

2.4303

1.17

3.83

-3.02

3.8587

1.4

43.382

288102NV.OF

中信穩定雙利債券凈值

1.0594

1.0582

0.11

0.53

-0.71

1.2264

0.167

34.2889

290002NV.OF

泰信先行策略凈值

0.9261

0.9137

1.36

5.93

-8.62

3.0934

2.2556

98.1904

更多的超出這里的字數限制，你自己看看下面的網址

滿意采納

2、嘉實海外基金今日凈值是多少5月25日

嘉實海外中國QDII基金（070012）

2015-05-25基金凈值0.8230元。

3、嘉實海外基金70012今日凈值？

4、嘉實300的最新基金凈值是多少

嘉實300最新凈值

5、嘉實海外基金是不是騙局

你是指嘉實基金公司的 嘉實海外中國股票(QDII) 070012 這只基金么？

正規的基金公司哪會有什么騙局。你沒賺到錢那是正常的，跟炒股一樣，誰都有虧本的可能。

只是要你確保你確實是把錢放在這個基金公司了，而不是被假冒的釣魚網站騙去了。

嘉實公司的官方網站你要確認了你沒有弄錯，不要把錢送到其它假冒的網站或第三方代賣基金的網站去了。

6、嘉實海外基金怎么樣

嘉實海外基金是一家專注于海外投資的基金，該基金的表現一直以來都較為穩定。從歷史業績來看，嘉實海外基金在海外市場的投資表現較為出色，能夠抓住市場機遇，實現較好的收益。該基金的投資范圍涵蓋了全球多個市場，包括美國、歐洲、日本等發達市場以及一些新興市場。這種多元化的投資策略有助于降低單一市場波動的風險，提高整體收益的穩定性。

此外，嘉實海外基金的管理團隊經驗豐富，具有較高的專業水平。他們能夠及時把握市場動態，根據市場變化調整投資策略，以實現更好的收益。該基金的投資策略也較為靈活，能夠根據市場環境的變化及時進行調整，以適應不同的投資需求。

然而，任何投資都有風險。嘉實海外基金也不例外，存在市場風險、匯率風險、政治風險等。這些風險可能會影響基金的收益。

總的來說，嘉實海外基金表現較為穩定，投資策略多元化且靈活，管理團隊經驗豐富，具有較高的專業水平。然而，投資者在投資前需要充分了解基金的風險特征，并根據自己的實際情況進行合理的投資配置。

7、嘉實海外基金怎么樣

嘉實海外基金是一款在海外市場運作的基金產品，其主要投資于海外市場的股票、債券等金融資產。

對于嘉實海外基金的評價，可以從以下幾個方面進行考慮：

首先，從歷史業績來看，嘉實海外基金的表現較為穩定。該基金在海外市場的投資經驗較長，經歷過不同市場環境的考驗，具有一定的風險控制能力和收益穩定性。根據公開數據，該基金在多個時間段內都取得了較好的收益，與市場表現相比有一定的優勢。

其次，嘉實海外基金的投資策略和資產配置較為合理。該基金注重分散投資，投資于多個國家和地區的市場，以降低單一市場風險。同時，該基金在資產配置方面也較為均衡，注重投資組合的穩健性和流動性。這些策略有助于降低投資風險，提高收益的穩定性。

然而，嘉實海外基金也存在一些潛在的風險和問題。首先，海外市場的投資受到匯率、利率等因素的影響較大，存在一定的匯率風險和利率風險。其次，嘉實海外基金的投資收益與海外市場表現密切相關，如果海外市場表現不佳，可能會對基金的收益產生負面影響。

總的來說，嘉實海外基金表現較為穩定，具有一定的風險控制能力和收益穩定性。投資者可以根據自己的風險承受能力和投資目標，結合嘉實海外基金的歷史業績和投資策略，進行綜合考慮和決策。

需要注意的是，投資有風險，投資者需要做好風險控制和資產配置，避免盲目跟風和情緒化投資。

8、華夏回報前基金002001凈值怎么查詢？

華夏回報前基金002001凈值可以在中國經濟網的官方網站進行查詢。打開其網站以后點擊基金，然后輸入該被查詢的基金名稱或者代碼即可查看到對應的凈值。具體的查看方法如下：

1、在電腦的百度上輸入中國經濟網，找到其官方網站以后點擊進入。

2、進入到中國經濟網的網站以后點擊基金按鈕。

3、在出現的基金頁面中輸入該被查詢的基金名稱或者代碼，可以看到該基金，點擊進入。

4、此時頁面跳轉以后可以看到該網站為新華網和中國證券報主辦的權威網站。在頁面下方即可看到對應日期該基金的單位凈值了。

000031華夏復興基金凈值是什么？

12月10日基金凈值更新日期：12月7日

代碼名稱最新凈值上期凈值最新凈值增長率近一周凈值增長率近一月凈值增長率累計凈值累計分紅最新份額(億)

000001NVOF華夏成長凈值2045202708945-44432261181615457

000011NVOF華夏大盤精選凈值67166627134565007689601882684

000021NVOF華夏優勢增長凈值24462424091525-3052566012916291

000031NVOF華夏復興凈值099098102521-1880990499911

000041NVOF華夏全球精選凈值0932087713713-863093203005564

001001NVOF華夏債券AB凈值11121113-009036-0271362025438711

001003NVOF華夏債券C凈值11051106-009027-0361355025101886

002001NVOF華夏回報凈值13521342075384-18933231971168754

002011NVOF華夏紅利凈值3012298509524-30338450833878217

002021NVOF華夏回報2號凈值1181169094433-18624271247727903

020001NVOF國泰金鷹增長凈值34193387094513-4234182076336006

020002NVOF國泰金龍債券凈值1065106500280371228016376107

020003NVOF國泰金龍行業精選凈值32673234102471-4054099083218937

020005NVOF國泰金馬穩健回報凈值101110020939-435416331191060574

020006NVOF國泰金象保本增值凈值14311428021057-028143104419986

020008NVOF國泰金鹿保本增值凈值159415902514-1241619002591382

020009NVOF國泰金鵬藍籌價值凈值12881277086505-54421730885386777

020010NVOF國泰金牛創新成長凈值12161205091456-411266005810883

020011NVOF國泰滬深300凈值00000445435270

040001NVOF華安創新凈值09830981021326-2094454352791249

040002NVOF華安MSCI中國A股凈值42624201145618-4634632037106404

040004NVOF華安寶利配置凈值10951089055389-0543335224299092

040005NVOF華安宏利凈值292828972106554-3713318039529924

040006NVOF華安國際配置凈值10231016069001023018104

040007NVOF華安中小盤成長凈值1469714478151602-34227846177491443842

040008NVOF華安策略優選凈值102210151068446-48125583265632437349

050001NVOF博時價值增長凈值100809981413-33635125024099358

050002NVOF博時裕富凈值13541337127611-64933341981922833

050004NVOF博時精選凈值212762104112519-425351761391209471

050006NVOF博時穩定價值債券B凈值1053105200903801910910038143767

050007NVOF博時平衡配置凈值1257124708414-55623181061462127

050008NVOF博時第三產業成長凈值14941481088543-368330520511543808

050009NVOF博時新興成長凈值10741061122509-3944029340232947625

050106NVOF博時穩定價值債券A凈值105410530090470181092003804585

050201NVOF博時價值增長2號凈值09760967093483-52424311455689229

070001NVOF嘉實成長收益凈值1778217637082372-1793328215535506

070002NVOF嘉實增長凈值44254393073395-1864766034168834

070003NVOF嘉實穩健凈值1331319083456-4113456173693021839

070005NVOF嘉實債券凈值12591256023048-2631609035329815

070006NVOF嘉實服務增值行業凈值42244194071401-2094344012298796

070007NVOF嘉實浦安保本凈值1100101010161897089723635

070009NVOF嘉實超短債凈值1002810024004011024104630043530955

070010NVOF嘉實主題精選凈值17191709059443-23328841165831135

070011NVOF嘉實策略增長凈值16671652091504-24166701271473

070012NVOF嘉實海外中國股票凈值09090854644644-837090902975033

070099NVOF嘉實優質企業凈值00000296918440

080001NVOF長盛成長價值凈值11251117071417-3629691844193219

090001NVOF大成價值增長凈值09708096121543-12336308266174458

090002NVOF大成債券AB凈值1066410666-0020640141295902295215133

090003NVOF大成藍籌穩健凈值1108810987092524-316367882571834507

090004NVOF大成精選增值凈值1919418925142554-3623319914005406571

090006NVOF大成財富管理2020凈值0979097093516-25928011822663478

092002NVOF大成債券C凈值1056310566-0030620071285802295215133

100016NVOF富國天源平衡凈值1238412257104458-503249912606148974

100018NVOF富國天利增長債券凈值1282912806018116-0351712904317457

100020NVOF富國天益價值凈值1050310398101516-1124061630113182165

100022NVOF富國天瑞強勢地區精選凈值2046920126171582-3253216911777829

100026NVOF富國天合穩健優選凈值0993309837097564-295237281379556506

110001NVOF易方達平穩增長凈值1957194088516-2733067111449782

110002NVOF易方達策略成長凈值51115069083688-4045741063282866

110003NVOF易方達上證50凈值142581409119616-395327581851734911

110005NVOF易方達積極成長凈值16757166080958-3614737188121247659

110007NVOF易方達月月收益A凈值100841008004010421040031628524

110008NVOF易方達月月收益B凈值1008610082004011045104020028300999

110009NVOF易方達價值精選凈值299829706092616-3433178018527314

110010NVOF易方達價值成長凈值1522915036129576-309155290032556301

112002NVOF易方達策略成長2號凈值18491834082645-41533441495417316

121001NVOF國投瑞銀融華債券凈值143741427407252-28922894085245693

121002NVOF國投瑞銀景氣行業凈值095180942104408-44229208196954433

121003NVOF國投瑞銀核心企業凈值1268512551107621-555270851441564999

121005NVOF國投瑞銀創新動力凈值14942147941563-4542727308406446447

121007NVOF國投瑞銀瑞福優先凈值10541051029144-08510540299984

150001NVSZ國投瑞銀瑞福進取凈值126612412011057-9121266030005

150002NVSZ大成優選凈值1192117911768-43311920467431

150103NVOF銀河銀泰理財分紅凈值1065810549104474-49336058254463536

151001NVOF銀河穩健凈值1416714032096495-283322171805169767

151002NVOF銀河收益凈值1610916012061205-037191090337866

159901NVOF易方達深證100ETF凈值504497141676-73516012106317

159902NVOF華夏中小板ETF凈值25812569047587-0042581011482

160105NVOF南方積極配置凈值197511957093565-394303011055440375

160106NVOF南方高增長凈值2799327749088465-499370330904464063

160311NVOF華夏藍籌核心凈值13311319091488-32381520432695585

160314NVOF華夏行業精選凈值3681364111454-092446807875

160505NVOF博時主題行業凈值29922957118411-09639130921640489

160602NVOF鵬華普天債券A凈值109110910019037122012912807

160603NVOF鵬華普天收益凈值10241017069513-3853472446287567

160605NVOF鵬華中國50凈值20942074097624-42536241533931

160607NVOF鵬華價值優勢凈值1015100411584-14631142071134753

160608NVOF鵬華普天債券B凈值107910780090180371208012916393

160610NVOF鵬華動力增長凈值19921971107641-105919920727711

160611NVOF鵬華優質治理凈值1371354118571-48613701581272

160706NVOF嘉實滬深300凈值12591243129598-548312718682657051

160805NVOF長盛同智優勢成長凈值1834918123125547-6362745116027529451

160910NVOF大成創新成長凈值1263124812569-381247419692192944

161005NVOF富國天惠精選成長凈值189321875097558-3183093212238906

161601NVOF融通新藍籌凈值1050810451055405-2323345822952794033

161603NVOF融通債券凈值11681169-0090-0341343017524121

161604NVOF融通深證100凈值18211797133649-6712991117683123

161605NVOF融通藍籌成長凈值1871852097559-563113418806

161606NVOF融通行業景氣凈值13471336082523-344328719461191

161607NVOF融通巨潮100凈值17341712128618-5813164143293893

161609NVOF融通動力先鋒凈值26752639136615-518277501355389

161610NVOF融通領先成長凈值14521441077645-403373919248606051

161706NVOF招商優質成長凈值17558173149661-4483666119103740757

161902NVOF萬家增強收益凈值1003410031003029-02143940435758987

161903NVOF萬家公用事業凈值16721163932449-3452402107310406

162006NVOF長城久富核心成長凈值164441626411144-2733525218808556008

162102NVOF金鷹中小盤精選凈值1481414724061317-9092101406204907

162201NVOF泰達荷銀成長凈值1971819677021232-1363051810858915

162202NVOF泰達荷銀周期凈值1831618247038433-46433066147563977

162203NVOF泰達荷銀穩定凈值1593415791091413-331309341555038

162204NVOF泰達荷銀行業精選凈值5324552809083551-52953945007126566

162205NVOF泰達荷銀風險預算凈值1698416886058382-21821734047514979

162207NVOF泰達荷銀效率優選凈值0969709624076418-3042332314052897424

162208NVOF泰達荷銀首選企業凈值1944919307073497-55419949005221494

162209NVOF泰達荷銀市值優選凈值1021710107109536-403102170118687

162605NVOF景順長城鼎益凈值15551539104629-35435451991107062

162607NVOF景順長城資源壟斷凈值1131116125701-39130911961153261

162703NVOF廣發小盤成長凈值283562797913559-3443995611649709

163302NVOF巨田資源優選凈值20678204131357-443330281235106396

163402NVOF興業趨勢投資凈值128981278209153-17357705322391596282

163503NVOF天治核心成長凈值0897208868117613-536276071961284215

163801NVOF中銀國際中國精選凈值2043520166133515-32932135117134838

163803NVOF中銀國際持續增長凈值1047310387083324-17630938186521524451

163804NVOF中銀國際收益凈值1001409894121509-21621814118715334

166001NVOF中歐新趨勢凈值1720316968138496-326172030372196

180001NVOF銀華優勢企業凈值133451323508339-60229545162844218

180002NVOF銀華保本增值凈值1208212049028117-1351208202284134139

180003NVOF銀華道瓊斯88精選凈值1313413008097577-53131134181553113

180010NVOF銀華優質增長凈值2211821913094527-537341181264552

180012NVOF銀華富裕主題凈值1194411822103536-6772129409351228829

184688NVSZ基金開元凈值298432845448848802552433225920

184689NVSZ基金普惠凈值3694235134515515-30647382104420

184690NVSZ基金同益凈值278392966839539517147879200420

184691NVSZ基金景宏凈值3343631874914912344633612920

184692NVSZ基金裕隆凈值365273481349249203248117115930

184693NVSZ基金普豐凈值3006128647494494-02137621075630

184698NVSZ基金天元凈值312132971150650602447763165530

184699NVSZ基金同盛凈值2785726544495495084374820962530

184700NVSZ基金鴻飛凈值32941311935656-049362410335

184701NVSZ基金景福凈值2984428309542542-08636084062430

184703NVSZ基金金盛凈值274492631543143103645207177585

184705NVSZ基金裕澤凈值3405325234747-21744451045

184706NVSZ基金天華凈值2501523966438438-165300150525

184712NVSZ基金科匯凈值448464215763863827757421125758

184713NVSZ基金科翔凈值4856545874587587229574650898

184719NVSZ基金融鑫凈值342163266447547511242044078288

184721NVSZ基金豐和凈值2824427134409409-24640024117830

184722NVSZ基金久嘉凈值403613838516516-0674676106420

184728NVSZ基金鴻陽凈值2371122597493493082295260581520

200001NVOF長城久恒凈值16351625061322-157274511151203

200002NVOF長城久泰中標300凈值184541820313862-6594705428655838

200006NVOF長城消費增值凈值1059610534059422-24324996144435424

200007NVOF長城安心回報凈值100050990909745-329256241561298175

200008NVOF長城品牌優選凈值113771130106734-2711137702442692

202001NVOF南方穩健成長凈值168391668409354-2863428917451173452

202002NVOF南方穩健成長2號凈值1419214073085545-35730162112531747346

202003NVOF南方績優成長凈值2896928777067525-5462896901121698

202005NVOF南方成份精選凈值1394513843074494-43713945248622581184

202007NVOF南方隆元產業主題凈值1006100402203-3041006305121118977

202101NVOF南方寶元債券凈值1230512292011152-1124005117231272

202102NVOF南方多利增強凈值1065106370120850141093100281104451

202202NVOF南方避險增值凈值2643426162104379-2313740494243492

202801NVOF南方全球精選凈值09570911505505-654095702999815

206001NVOF鵬華行業成長凈值371513683087533-2553865101525564

210001NVOF金鷹成份股優選凈值1031710179135495-665269481646491537

213001NVOF寶盈鴻利收益凈值13213130512567-59729613164134334

213002NVOF寶盈泛沿海區域增長凈值095109367153645-452845417836284774

213003NVOF寶盈策略增長凈值1548715236165697-6811748702499933

217001NVOF招商安泰股票凈值102810221058467-6293642261451455

217002NVOF招商安泰平衡凈值2103220947041313-50627182061515228

217003NVOF招商安泰債券A凈值111521114500602001135170236518329

217005NVOF招商先鋒凈值0999909884116501-36929499195958941

217008NVOF招商安本增利債券凈值1196511936024144-068124150045404378

217009NVOF招商核心價值凈值164916313109601-468164901024997

217203NVOF招商安泰債券B凈值110811073007019-001134450236509609

233001NVOF巨田基礎行業凈值2402623666152332-3412662602609283

240001NVOF華寶興業寶康消費品凈值1524915141071478-5823282617577311225

240002NVOF華寶興業寶康靈活配置凈值1852118362087414-42533921154253271

240003NVOF華寶興業寶康債券凈值12688126750106802315388027495845

240004NVOF華寶興業動力組合凈值2463324425085619-56535433108202319

240005NVOF華寶興業多策略增長凈值211722095710354-62942372212149474

240008NVOF華寶興業收益增長凈值367333638097548-411367330217679

240009NVOF華寶興業先進成長凈值267542651092398-299267540296422

240010NVOF華寶興業行業精選凈值1256712411126497-3491256702318091

253010NVOF國聯安德盛安心成長凈值1872186404323-199214202705355

255010NVOF國聯安德盛穩健凈值29732943102535-431309301214301

257010NVOF國聯安德盛小盤精選凈值10651054104545-4233195213498408

257020NVOF國聯安德盛精選凈值12261208149698-51131891842304889

257030NVOF國聯安德盛優勢凈值1663164709764-6116630219328

260101NVOF景順長城優選股票凈值1638216194116674-069344891810745124

260103NVOF景順長城動力平衡凈值0984809766084564-34732748229707008

260104NVOF景順長城內需增長凈值46774619126698-3035367069187866

260108NVOF景順長城新興成長凈值139213716699-3542742135799591

260109NVOF景順長城內需增長2號凈值2929289511769-36229290289441

260110NVOF景順長城精選藍籌凈值12551243097627-331125502085979

270001NVOF廣發聚富凈值1541315282086446-338513231681625

270002NVOF廣發穩健增長凈值2302822885063522-593622813254848

270005NVOF廣發聚豐凈值0999209919074454-3565349741771524899

270006NVOF廣發策略優選凈值2952429224103589-50432824033834972

270007NVOF廣發大盤成長凈值1155111445093561-4751155102519832

288001NVOF中信經典配置凈值222712206096467-295322711150177

288002NVOF中信紅利精選凈值2458724303117383-302385871443382

288102NVOF中信穩定雙利債券凈值1059410582011053-071122640167342889

290002NVOF泰信先行策略凈值0926109137136593-8623093422556981904

更多的超出這里的字數限制，你自己看看下面的網址

>

怎樣查詢華夏全球000041的凈值？

截止2021年2月24日，000031華夏復興基金凈值是3437元。

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

：

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

基金管理人應當在半年度和年度最后一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

來源：華夏基金官網-華夏復興混合

來源：百度百科-基金單位凈值

基金凈值查詢方法有很多種，以下以和訊網查詢為例：

一、在瀏覽器輸入>

二、在搜索框輸入基金代碼，點擊搜索按鈕，如下圖：

三、在彈出的窗口，點擊搜索華夏全球凈值走勢，如下圖：

四、彈出的窗口既可以看到該基金的凈值情況，如下圖：

9、嘉實海外基金有分紅嗎

嘉實海外基金是否分紅要看基金公司具體公告，截止到2019年6月嘉實海外基金還未有分紅的公告。

嘉實海外中國股票混合（070012）的凈值估算截止2019-03-15，單位凈值為0.8430；累計凈值為0.8430。

近1月漲幅為：0.96%；近3月漲幅為：6.98%；近6月漲幅為：2.80%；近1年漲幅為：-9.06%；近3年漲幅為：46.10%；成立來漲幅：-15.70%。

：

嘉實基金于2005年引入外資股東德意志資產管理公司，2008年設立香港子公司“嘉實國際資產管理有限公司”，已擁有逾1500名員工。

基金分紅主要有兩種方式：一種是現金分紅，一種是紅利再投資。

若投資者未指定分紅方式，則默認收益分配方式為現金分紅。投資者可以在權益登記日之前去您購買基金的機構處進行分紅方式的修改。

例如，持有一基金10萬份，現每基金份額分紅0.05元：假設選擇現金分紅方式，那么基民可以得到0.5萬元的現金紅利；假設選擇紅利再投資，分紅基準日基金份額凈值為1.25元；

那么，基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份額，基金份額就變為10.4萬份。由于基金總資產因分紅減少，所以在分紅后基金凈值降低。

開放式基金默認的分紅方式為現金分紅，但基民可以根據個人的具體情況以及基金行情的變化自主更改。更改分紅方式時，代銷客戶需持本人身份證和證券卡去原先購買基金的代銷機構修改；直銷的客戶可通過基金公司網站或電話交易系統自行修改。

來源：

百度百科-基金分紅

百度百科-嘉禾基金

10、嘉實海外基金怎么樣

好。

1、嘉實海外基金的團隊具有豐富的投資經驗，對全球市場有深入的理解和全面的投資策略。

2、嘉實海外基金與全球知名的金融機構合作，共同為客戶提供優質的投資建議和服務。這些合作伙伴包括全球領先的銀行、保險公司和資產管理公司等，為投資者提供全方位的金融解決方案。

請添加微信號咨詢：19071507959

在線報名

上一篇：嘉實海外基金凈值查詢

下一篇：嘉美海外移民